"Таблица 12
ТАРИФНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧАСТКУ "ОБЪЯЧЕВО"
N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 24 470,01 | 25 149,66 | 27 783,41 |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 18 615,46 | 18 784,83 | 19 401,59 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 13 183,54 | 14 092,08 | 14 509,21 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 4,700 | 4,000 | |
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 3,124 | 0,00 | |
1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 3 854,97 | 3 033,64 | 3 170,23 |
электроэнергия | тыс. руб. | 3 364,78 | 2 539,87 | 2 656,70 | |
теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 490,19 | 493,77 | 513,52 | |
топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 576,95 | 1 659,10 | 1 722,15 |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 869,34 | 935,53 | 945,46 |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 402,50 | 413,94 | 413,94 |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 305,11 | 309,63 | 362,75 |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 3 812,68 | 5 124,15 | 5 124,15 |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 920,46 | 933,67 | 100,00 |
- нормативная прибыль | % | 4,10 | 3,91 | 0,41 | |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 830,00 | 738,67 | 0,00 |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 90,46 | 195,00 | 100,00 |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1 121,41 | 1 195,45 | 1 226,29 |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 2 217,60 | 0,00 |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 2 217,60 | 0,00 |
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -1 174,66 |
3.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -1 174,66 |
3.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого НВВ (без учета сглаживания) | тыс. руб. | 24 470,01 | 28 255,70 | 24 677,37 |
5 | Величина в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 0,00 | -3 106,04 | 3 106,04 |
6 | Итого НВВ (с учетом сглаживания) | тыс. руб. | 24 470,01 | 25 149,66 | 27 783,41 |
7 | Объем водоснабжения | тыс. куб.м | 327,71 | 301,54 | 301,54 |
8 | Средний тариф на водоснабжение | руб./куб.м | 74,67 | 83,40 | 92,14 |
с 01.01 по 30.06 | руб./куб.м | 58,38 | 83,40 | 83,40 | |
с 01.07 по 31.12 | руб./куб.м | 90,96 | 83,40 | 100,88 |
".