_____________________________________________________
(наименование акционерного (хозяйственного) общества)
НА __________________ ГОД
4.1. Инвестиции
Таблица 9
N п/п | Источник финансирования | Факт за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей) | План на отчетный период (тысяч рублей) | Факт на отчетный период (тысяч рублей) | Исполнение, процентов |
1. | Собственные средства, в том числе: | ||||
1.1. | Чистая прибыль | ||||
1.2. | Амортизация | ||||
2. | Привлеченные средства, в том числе: | ||||
2.1. | Кредиты банков | ||||
2.2. | Заемные средства других организаций | ||||
2.3. | Бюджетные средства, в том числе: из федерального бюджета из областного бюджета из местного бюджета | ||||
3. | Прочие средства, в том числе: | ||||
3.1. | Средства собственника (увеличение уставного капитала) | ||||
3.2. | Средства, полученные от долевого участия на строительство (организаций и населения) | ||||
3.3. | Средства от выпуска корпоративных облигаций | ||||
Итого | |||||
4.2. Финансовый результат
Таблица 10
N п/п | Показатели | Факт за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей) | План на отчетный период (тысяч рублей) | Факт на отчетный период (тысяч рублей) | Исполнение, процентов |
1. | Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||||
2. | Выручка от реализации | ||||
3. | Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | ||||
4. | Валовая прибыль | ||||
5. | Коммерческие расходы | ||||
6. | Управленческие расходы | ||||
7. | Прибыль (убыток) от продаж | ||||
8. | Прочие доходы и расходы | ||||
9. | Проценты к получению | ||||
10. | Проценты к уплате | ||||
11. | Доходы от участия в других организациях | ||||
12. | Прочие доходы | ||||
13. | Прочие расходы | ||||
14. | Прибыль (убыток) до налогообложения | ||||
15. | Налог на прибыль | ||||
16. | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода |
4.3. Модель денежных потоков