N п/п | Показатели | Факт за аналогичный период прошлого года (тысяч рублей) | План на отчетный период (тысяч рублей) | Факт на отчетный период (тысяч рублей) | Исполнение, процентов |
1. | Чистая прибыль | ||||
2. | Чистый денежный поток (2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5 + 2.6 - 2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10 - 2.11) | ||||
2.1. | Чистая прибыль | ||||
2.2. | Амортизация | ||||
2.3. | Рост (погашение) кредиторской задолженности | ||||
2.4. | Рост (погашение) дебиторской задолженности | ||||
2.5. | Выплаты процентов по кредитам, неучтенных в себестоимости продукции | ||||
2.6. | Средства от продажи внеоборотных активов | ||||
2.7. | Капиталовложения | ||||
2.8. | Рост (снижение) запасов материалов и готовой продукции | ||||
2.9. | Рост (снижение) суммы краткосрочных финансовых вложений | ||||
2.10. | Расходы социального характера за счет нераспределенной прибыли | ||||
2.11. | Дивиденды | ||||
3. | Остатки денежных средств на начало периода | ||||
4. | Накопленная денежная наличность на конец периода (строка 2 + строка 3) |