N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 482 129,15 | 482 531,78 | 493 932,37 |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 427 302,67 | 449 180,85 | 461 769,60 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 283 931,08 | 288 357,56 | 290 055,99 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 3 | 3 | 3 | |
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,4 | 4,7 | 3,7 | |
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 82 622,73 | 86 193,69 | 86 469,74 |
электроэнергия | 0,00 | 72 353,56 | 75 455,45 | 76 028,59 | |
теплоэнергия (теплоноситель) | 0,00 | 10 071,26 | 10 484,61 | 10 441,15 | |
топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
холодная вода | 0,00 | 197,91 | 253,64 | 0,00 | |
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 60 748,87 | 74 629,59 | 85 243,87 |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 1 096,38 | 1 405,36 | 1 526,60 |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 31 568,92 | 32 827,52 | 29 283,07 |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 15,23 | 725,24 | 10 726,70 |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 4 349,81 | 4 540,14 | 4 802,33 |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 887,89 |
1.1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 15 325,91 | 0,00 |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 23 718,53 | 19 805,42 | 32 017,28 |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 30 013,83 | 27 311,33 | 28 909,93 |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3 132,75 | 3 403,12 | 3 630,00 |
- нормативная прибыль | % | 0,69 | 0,72 | 0,74 | |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 3 132,75 | 3 403,12 | 3 630,00 |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 21 679,90 | 22 834,34 | 22 933,11 |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 298,54 | 0,00 |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 298,54 | 0,00 |
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | тыс. руб. | 0,00 | -10 650,92 | -33 155,75 |
3.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | тыс. руб. | 0,00 | -1 917,99 | -2 551,67 |
3.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | тыс. руб. | 0,00 | -8 732,93 | -30 604,08 |
4 | Итого НВВ (без учета сглаживания) | тыс. руб. | 482 129,15 | 492 377,27 | 484 086,89 |
5 | Величина в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 0,00 | -9 845,49 | 9 845,49 |
6 | Итого НВВ (с учетом сглаживания) | тыс. руб. | 482 129,15 | 482 531,78 | 493 932,37 |
7 | Тариф на водоснабжение | руб./куб.м | 34,37 | 34,40 | 35,09 |
8 | Объем водоснабжения | тыс. куб.м | 14 027,38 | 14 027,38 | 14 076,40 |