N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 327 806,61 | 358 558,62 | 353 681,48 |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 295 443,66 | 303 454,41 | 328 142,32 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 132 659,29 | 135 102,16 | 135 897,91 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 3 | 3 | 3 | |
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,4 | 4,7 | 3,7 | |
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 64 833,09 | 71 139,13 | 74 562,08 |
электроэнергия | 60 819,27 | 68 123,78 | 70 264,97 | ||
теплоэнергия (теплоноситель) | 4 013,82 | 3 015,35 | 4 297,12 | ||
топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 97 951,28 | 97 213,12 | 117 682,32 |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 59 451,71 | 60 448,03 | 97 009,24 |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 14 825,33 | 12 357,38 | 12 196,51 |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 93,07 | 168,08 | 354,96 |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 4 274,51 | 4 434,22 | 5 337,49 |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 19 306,66 | 19 805,42 | 2 784,11 |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 19 142,27 | 16 888,05 | 18 435,47 |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 399,23 | 2 750,00 | 3 200,00 |
- нормативная прибыль | % | 0,77 | 0,86 | 0,88 | |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 2 399,23 | 2 750,00 | 3 200,00 |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 14 576,23 | 15 026,85 | 17 189,68 |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 |
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | тыс. руб. | -3 754,78 | -1 917,99 | -33 428,69 |
3.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | тыс. руб. | -3 754,78 | -1 917,99 | -2 551,67 |
3.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -30 877,02 |
4 | Итого НВВ (без учета сглаживания) | тыс. руб. | 327 806,61 | 378 701,33 | 333 538,78 |
5 | Величина в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 0,00 | - 20 142,70 | 20 142,70 |
6 | Итого НВВ (с учетом сглаживания) | тыс. руб. | 327 806,61 | 358 558,62 | 353 681,48 |
7 | Тариф на водоотведение | руб./куб.м | 30,64 | 31,85 | 33,12 |
8 | Объем водоотведения | тыс. куб.м | 10 698,37 | 11 258,57 | 10 677,30 |