N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 23 820,45 | 25 184,47 | 29 909,73 |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 20 292,12 | 21 119,63 | 34 467,18 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 15 787,01 | 16 363,71 | 16 975,87 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 0,00 | 1 | 1 | 1 |
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 0,00 | 7,4 | 4,7 | 3,7 |
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |
1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 3 399,84 | 3 329,17 | 3 659,29 |
электроэнергия | 1 819,29 | 1 996,96 | 2 285,82 | ||
теплоэнергия (теплоноситель) | 545,28 | 302,83 | 317,07 | ||
топливо | 1 035,27 | 1 029,37 | 1 056,40 | ||
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 105,26 | 1 426,75 | 13 832,01 |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 831,54 | 1 155,07 | 786,25 |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,02 | 0,08 | 0,08 |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 273,70 | 271,60 | 242,34 |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 803,34 |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 495,24 | 1 190,30 | 800,32 |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 993,72 | 1 956,58 | 205,00 |
- нормативная прибыль | % | 9,59 | 8,77 | 0,58 | |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 1 860,63 | 1 784,50 | 0,00 |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 133,09 | 172,08 | 205,00 |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1 039,37 | 1 115,50 | 1 763,38 |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 955,94 |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 955,94 |
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -9 479,63 |
3.1 | Экономически необоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | -9 479,63 |
3.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого НВВ (без учета сглаживания) | тыс. руб. | 23 820,45 | 25 382,01 | 29 712,19 |
5 | Величина в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 0,00 | -197,54 | 197,54 |
6 | Итого НВВ (с учетом сглаживания) | тыс. руб. | 23 820,45 | 25 184,47 | 29 909,73 |
7 | Тариф на водоснабжение | руб./куб.м | 56,14 | 54,57 | 59,24 |
8 | Объем водоснабжения | тыс. куб.м | 424,30 | 461,47 | 504,87 |