N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 510 356,91 | 453 475,31 | 485 209,76 |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 471 885,30 | 428 802,88 | 471 816,87 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 220 137,36 | 228 178,96 | 234 255,37 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 4,700 | 3,700 | |
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 209 491,83 | 186 563,15 | 222 751,75 |
электроэнергия | тыс. руб. | 180 473,25 | 167 138,72 | 179 296,90 | |
теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 29 018,57 | 19 424,43 | 43 454,85 | |
топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 42 256,11 | 14 060,76 | 14 809,75 |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 5,94 | 373,86 | 619,46 |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 14 759,58 | 11 440,60 | 11 949,35 |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 25 277,30 | 0,00 | 18,50 |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 2 213,29 | 2 246,30 | 2 222,46 |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 4 123,00 | 4 123,00 | 4 001,65 |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 10 548,19 | 3 150,00 | 2 000,00 |
- нормативная прибыль | % | 2,22 | 0,73 | 0,42 | |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 10 548,19 | 3 150,00 | 2 000,00 |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 23 800,41 | 21 646,29 | 23 790,93 |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 49 479,68 | 27 587,94 |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 49 479,68 | 27 587,94 |
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | тыс. руб. | 0,00 | -20 780,07 | -76 934,10 |
3.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | тыс. руб. | 0,00 | -20 780,07 | -76 934,10 |
3.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого НВВ (без учета сглаживания) | тыс. руб. | 510 356,91 | 486 421,78 | 452 263,29 |
5 | Величина в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 0,00 | -32 946,47 | 32 946,47 |
6 | Итого НВВ (с учетом сглаживания) | тыс. руб. | 510 356,91 | 453 475,31 | 485 209,76 |
7 | Тариф на водоснабжение | руб./куб.м | 40,94 | 42,56 | 44,24 |
8 | Объем водоснабжения | тыс. куб.м | 12 464,45 | 10 653,96 | 10 968,49 |