N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 7 556,22 | 7 902,52 | 9 638,97 |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 6 593,41 | 7 231,08 | 9 486,86 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 4 791,50 | 4 966,52 | 5 272,14 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 4,700 | 3,700 | |
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,000 | 0,000 | 0,034 | |
1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 1 576,11 | 1 521,68 | 1 705,47 |
электроэнергия | тыс. руб. | 1 556,87 | 1 474,07 | 1 655,62 | |
теплоэнергия (теплоноситель) | тыс. руб. | 19,24 | 47,61 | 49,85 | |
топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 225,80 | 742,88 | 2 509,26 |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 171,35 | 198,30 | 269,00 |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 491,11 | 40,56 |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 54,45 | 53,47 | 61,91 |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 137,78 |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 517,84 | 329,69 | 699,30 |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 89,40 | 90,00 | 115,00 |
- нормативная прибыль | % | 1,26 | 1,19 | 1,13 | |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 89,40 | 90,00 | 115,00 |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 355,56 | 378,04 | 509,31 |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 210,89 | 0,00 |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 210,89 | 0,00 |
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | тыс. руб. | 0,00 | -295,43 | -1 213,25 |
3.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | тыс. руб. | 0,00 | -295,43 | -1 213,25 |
3.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого НВВ (без учета сглаживания) | тыс. руб. | 7 556,22 | 7 944,27 | 9 597,22 |
5 | Величина в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 0,00 | -41,75 | 41,75 |
6 | Итого НВВ (с учетом сглаживания) | тыс. руб. | 7 556,22 | 7 902,52 | 9 638,97 |
7 | Тариф на водоснабжение | руб./куб.м | 101,64 | 107,02 | 124,65 |
8 | Объем водоснабжения | тыс. куб.м | 74,34 | 73,84 | 77,33 |