Тарифные последствия реализации инвестиционной программы
N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 17 187,71 | 15 806,70 | 26 753,74 |
1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 14 453,24 | 15 672,28 | 27 944,73 |
1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 10 708,30 | 11 099,47 | 11 736,90 |
1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 1,00 | 1,00 | 1,000 | |
1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 7,400 | 4,700 | 3,700 | |
1.1.1.3 | индекс количества активов | 0,00 | 0,00 | 0,03 | |
1.1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 3 009,48 | 3 175,73 | 3 193,96 |
электроэнергия | 1 744,04 | 1 870,01 | 1 826,87 | ||
теплоэнергия (теплоноситель) | 1 265,44 | 1 305,72 | 1 367,09 | ||
топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 735,47 | 1 397,08 | 13 013,87 |
1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 616,23 | 1 239,18 | 826,43 |
1.1.3.3 | расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.4 | расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования | тыс. руб. | 117,90 | 157,90 | 111,72 |
1.1.3.5 | экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.6 | расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией, в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 075,72 |
1.1.3.8 | возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 724,46 | 2 988,20 | 2 324,42 |
1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 251,12 | 1 402,98 | 0,00 |
- нормативная прибыль | % | 8,24 | 7,52 | 0,00 | |
1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 1 251,12 | 1 076,98 | 0,00 |
1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 0,00 | 326,00 | 0,00 |
1.4 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 758,89 | 933,02 | 1 513,46 |
2 | Корректировка НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.5 | Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.6 | Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", из НВВ исключаются: | тыс. руб. | 0,00 | -10 218,65 | 0,00 |
3.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | тыс. руб. | 0,00 | -10 218,65 | 0,00 |
3.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Итого НВВ (без учета сглаживания) | тыс. руб. | 17 187,71 | 10 777,83 | 31 782,61 |
5 | Величина в целях сглаживания тарифов | тыс. руб. | 0,00 | 5 028,87 | -5 028,87 |
6 | Итого НВВ (с учетом сглаживания) | тыс. руб. | 17 187,71 | 15 806,70 | 26 753,74 |
7 | Тариф на водоснабжение | руб./куб.м | 74,01 | 69,08 | 123,58 |
8 | Объем водоснабжения | тыс. куб.м | 232,22 | 228,83 | 216,49 |