Таблица 52.2
(В редакции, введенной в действие
с 14 августа 2017 года
указанием Банка России
от 22 мая 2017 года N 4381-У
(с изменениями, внесенными
указанием Банка России от 14 августа 2017 года N 4496-У,
указанием Банка России от 17 августа 2020 года N 5533-У,
указанием Банка России от 16 августа 2022 года N 6220-У),
действует до 1 января 2025 года. -
См. предыдущую редакцию)
Номер | Наименование | ___ 20__ г. | ___ 20__ г. | ||||
строки | показателя | Спра- | Спра- | Чистая пози- | Спра- | Спра- | Чистая пози- |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, переданные без прекращения признания, | ||||||
2 | финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, предназначенные для торговли, | ||||||
3 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | ||||||
4 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | ||||||
5 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | ||||||
6 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | ||||||
7 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ||||||
8 | долговые ценные бумаги иностранных государств | ||||||
9 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | ||||||
10 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | ||||||
11 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | ||||||
12 | производные финансовые активы, | ||||||
13 | производные финансовые активы, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта, | ||||||
14 | фьючерсы | ||||||
15 | форварды | ||||||
16 | опционы | ||||||
17 | свопы | ||||||
18 | прочие производные финансовые активы | ||||||
19 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, | ||||||
20 | фьючерсы | ||||||
21 | форварды | ||||||
22 | опционы | ||||||
23 | свопы | ||||||
24 | прочие производные финансовые активы | ||||||
25 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, | ||||||
26 | фьючерсы | ||||||
27 | форварды | ||||||
28 | опционы | ||||||
29 | свопы | ||||||
30 | прочие производные финансовые активы | ||||||
31 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, | ||||||
32 | фьючерсы | ||||||
33 | форварды | ||||||
34 | опционы | ||||||
35 | свопы | ||||||
36 | прочие производные финансовые активы | ||||||
37 | производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, | ||||||
38 | фьючерсы | ||||||
39 | форварды | ||||||
40 | опционы | ||||||
41 | свопы | ||||||
42 | прочие производные финансовые активы | ||||||
43 | прочие финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, | ||||||
44 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | ||||||
45 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | ||||||
46 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | ||||||
47 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | ||||||
48 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ||||||
49 | долговые ценные бумаги иностранных государств | ||||||
50 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | ||||||
51 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | ||||||
52 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | ||||||
53 | Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, переданные без прекращения признания, | ||||||
54 | долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | ||||||
55 | долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | ||||||
56 | долевые ценные бумаги нефинансовых организаций | ||||||
57 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | ||||||
58 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ||||||
59 | долговые ценные бумаги иностранных государств | ||||||
60 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | ||||||
61 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | ||||||
62 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | ||||||
63 | Финансовые активы, удерживаемые до погашения, переданные без прекращения признания, | ||||||
64 | долговые ценные бумаги Правительства Российской Федерации | ||||||
65 | долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | ||||||
66 | долговые ценные бумаги иностранных государств | ||||||
67 | долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов | ||||||
68 | долговые ценные бумаги некредитных финансовых организаций | ||||||
69 | долговые ценные бумаги нефинансовых организаций | ||||||
70 | Итого | ||||||
Ценные бумаги, отнесенные к финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, имеющимся в наличии для продажи и удерживаемым до погашения, переданным без прекращения признания, были предоставлены в качестве обеспечения по договорам продажи и обратного выкупа, и поэтому у негосударственного пенсионного фонда существует дополнительный кредитный риск, связанный с выкупом этих ценных бумаг.