3.1. Средства с отдельного счета МОУ ФК N 40105 перечисляются на счета ТОФК N 40302, N 40501 на основании Консолидированных заявок (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код формы по КФД 0531685) (далее - Консолидированная заявка), сформированных отдельно по каждому счету.
ТОФК до 16 часов 00 минут местного времени текущего рабочего дня (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 15 часов 00 минут местного времени) на основании представленных федеральными казенными учреждениями, юридическими лицами и прошедших в установленном порядке контроль Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801), Заявок на кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851), Сводных заявок на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860), Заявок на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243), Заявок на возврат (код формы по КФД 0531803) (далее - платежные документы) составляет и направляет в Межрегиональное операционное УФК Консолидированную заявку в электронном виде с применением электронной подписи (далее - ЭП). В субъектах Российской Федерации, на территории которых применяется время восьмой, девятой, десятой и одиннадцатой часовых зон, ТОФК составляют и направляют в Межрегиональное операционное УФК в электронном виде с применением ЭП Консолидированные заявки до 10 часов 00 минут по московскому времени. При отсутствии возможности направления в электронном виде Консолидированная заявка направляется в Межрегиональное операционное УФК с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде. При этом Межрегиональное операционное УФК на основании полученной факсимильной связью Консолидированной заявки формирует и представляет на подписание в электронном виде с применением ЭП Консолидированную заявку руководителю Межрегионального операционного УФК или уполномоченному им лицу, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок.
В первый рабочий день финансового года Консолидированная заявка в Межрегиональное операционное УФК не направляется.
3.2. Консолидированная заявка на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счет ТОФК N 40302, N 40501 составляется на основании платежных и (или) расчетных документов, представляемых в ТОФК федеральными казенными учреждениями и юридическими лицами.
Платежные и (или) расчетные документы включаются в Консолидированную заявку в соответствии со сроком их исполнения.
Ответственность за соответствие суммы, указываемой в Консолидированной заявке, направляемой ТОФК в Межрегиональное операционное УФК, предполагаемым кассовым выплатам возлагается на руководителя ТОФК или уполномоченное им лицо.
3.3. По решению руководителя ТОФК или уполномоченного им лица в течение текущего рабочего дня в Межрегиональное операционное УФК может быть направлена дополнительная Консолидированная заявка с указанием обосновывающей информации в поле "Назначение платежа (примечание)".
Перечисление средств федерального бюджета по дополнительной Консолидированной заявке, поступившей в Межрегиональное операционное УФК, осуществляется после ее согласования лицом, уполномоченным руководителем Межрегионального операционного УФК.
3.4. Консолидированные заявки составляются в валюте Российской Федерации с точностью до двух знаков после запятой.
3.5. Консолидированные заявки, подготовленные ТОФК, хранятся в электронных базах данных ТОФК.
Межрегиональное операционное УФК проверяет Консолидированные заявки на правильность формирования реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению ТОФК, а также их соответствие друг другу и имеющейся в Межрегиональном операционном УФК информации.
Показатели Консолидированной заявки должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 6.1 настоящего Порядка.
В случае если содержание Консолидированной заявки не соответствует установленным требованиям, Межрегиональное операционное УФК регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет ТОФК, представившему Консолидированную заявку, в электронном виде Протокол (код формы по КФД 0531805), в котором указывается причина отказа в исполнении Консолидированной заявки. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.
В случае если Консолидированная заявка соответствует установленным требованиям, Межрегиональное операционное УФК осуществляет подготовку и направление в подразделение Центрального банка Российской Федерации расчетных документов на перечисление средств с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счет соответствующего ТОФК N 40302, N 40501, в соответствии с Договором об обмене электронными сообщениями при переводе денежных средств в рамках платежной системы Банка России от 18 декабря 2013 года N 671-ЭС-2013, заключенным между Центральным банком Российской Федерации и Межрегиональным операционным УФК.
3.6. Консолидированная заявка может быть отозвана ТОФК до момента начала формирования Межрегиональным операционным УФК расчетного документа.
Для отзыва Консолидированной заявки ТОФК представляет в Межрегиональное операционное УФК в электронном виде Запрос на аннулирование заявки (консолидированной заявки) (код формы по КФД 0531807) (далее - Запрос на аннулирование заявки).
При отсутствии возможности направления в электронном виде Запрос на аннулирование заявки направляется в Межрегиональное операционное УФК с использованием факсимильной связи, без последующего подтверждения в электронном виде.
Межрегиональное операционное УФК на основании полученного с использованием факсимильной связи Запроса на аннулирование заявки формирует и представляет на подписание в электронном виде с применением ЭП Запрос на аннулирование заявки руководителю Межрегионального операционного УФК или уполномоченному им лицу, к полномочиям которого относится подписание Запроса на аннулирование заявки.
3.6.1. Межрегиональное операционное УФК проверяет правильность формирования Запроса на аннулирование заявки на наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных к заполнению ТОФК, а также их соответствие друг другу.
3.6.2. Если представленный Запрос на аннулирование заявки не соответствует требованиям, установленным пунктом 3.6.1 настоящего Порядка, Межрегиональное операционное УФК регистрирует его в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет ТОФК в электронном виде Протокол, в котором указывается причина отказа в исполнении Запроса на аннулирование заявки. При этом Консолидированная заявка подлежит исполнению в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.
При представлении Запроса на аннулирование заявки ТОФК до 16 часов 00 минут московского времени Протокол направляется ТОФК в электронном виде в течение текущего рабочего дня, после 16 часов 00 минут московского времени - на следующий рабочий день. При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.
3.6.3. Если Запрос на аннулирование заявки соответствует требованиям, установленным пунктом 3.6.1 настоящего Порядка, Межрегиональное операционное УФК отклоняет Консолидированную заявку, указанную в Запросе на аннулирование заявки, регистрирует в установленном порядке представленную Консолидированную заявку в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет в ТОФК Протокол, в котором указывается причина возврата, в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.2 настоящего Порядка.
При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.
3.6.4. При поступлении Запроса на аннулирование заявки по окончании формирования Межрегиональным операционным УФК расчетного документа Консолидированная заявка не может быть отозвана. При этом Запрос на аннулирование заявки Межрегиональное операционное УФК регистрирует в установленном порядке в Журнале регистрации неисполненных документов (код формы по КФД 0531804) и направляет в ТОФК Протокол, в котором указывается причина отказа исполнения Запроса на аннулирование заявки, в сроки, предусмотренные пунктом 3.6.2 настоящего Порядка.
При отсутствии возможности направления в электронном виде Протокол направляется в ТОФК с использованием факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением в электронном виде.