6.1. Формирование Консолидированной заявки осуществляется ТОФК следующим образом.
В наименовании формы документа указывается номер Консолидированной заявки, присвоенный ТОФК, оформившим документ.
В заголовочной части формы документа указываются:
дата, на которую сформирован документ, с отражением в кодовой зоне даты, на которую сформирован документ, в формате "день, месяц, год" (00.00.0000).
При этом дата составления Консолидированной заявки не должна быть позже даты текущего рабочего дня;
в строке "Наименование территориального органа Федерального казначейства" - полное наименование ТОФК, оформившего Консолидированную заявку, с отражением в кодовой зоне его кода, присвоенного ТОФК Федеральным казначейством по КОФК (далее - код по КОФК).
При этом наименование ТОФК, а также код по КОФК должны соответствовать наименованию и коду по КОФК ТОФК, направившего в Межрегиональное операционное УФК данную Консолидированную заявку;
в кодовой зоне по строке "Дата, на которую средства должны быть перечислены" - дата в формате "день, месяц, год" (00.00.0000), на которую средства должны быть перечислены на соответствующий счет ТОФК. При этом дата, на которую должны быть перечислены средства с отдельного счета МОУ ФК N 40105 на счет ТОФК N 40302, N 40501, должна быть не ранее даты текущего рабочего дня.
Раздел 1 "Реквизиты заявки" заполняется следующим образом.
В графе 1 указывается общая сумма средств, необходимых для осуществления кассового расхода юридических лиц, а также за счет средств во временном распоряжении федеральных казенных учреждений.
В графе 2 указывается сумма резерва при получении указаний центрального аппарата Федерального казначейства.
В графах 3, 4 и 5 указываются соответственно очередность, вид и назначение платежа. При этом в графе 5 может указываться дополнительная информация, необходимая для исполнения бюджета, в том числе обоснование направления дополнительной Консолидированной заявки.
В разделе 2 "Реквизиты банковского счета ТОФК" указываются реквизиты счета ТОФК N 40302, N 40501.
В графах 1-4 соответственно указываются полное наименование подразделения Центрального банка Российской Федерации, в котором открыт счет ТОФК, номер банковского счета ТОФК, БИК и корреспондентский счет подразделения Центрального банка Российской Федерации.
Направляемые в Межрегиональное операционное УФК Консолидированные заявки должны содержать:
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - фамилию и инициалы руководителя ТОФК (уполномоченного им лица с указанием должности);
в строке "Ответственный исполнитель" - должность, фамилию, инициалы и номер контактного телефона сотрудника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки, с указанием междугороднего телефонного кода;
дату подписания Консолидированной заявки (соответствующую дате формирования документа).
В случае формирования Консолидированной заявки на бумажном носителе дополнительно должны указываться:
в строке "Руководитель (уполномоченное лицо)" - подпись руководителя ТОФК (уполномоченного им лица);
в строке "Ответственный исполнитель" - подпись сотрудника ТОФК, ответственного за формирование Консолидированной заявки.
6.2. Формирование Консолидированной заявки при ее получении от ТОФК по факсимильной связи осуществляется Межрегиональным операционным УФК в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.1 настоящего Порядка.
При этом реквизиты формируемой Консолидированной заявки в Межрегиональном операционном УФК заполняются в соответствии с реквизитами, указанными в Консолидированной заявке, полученной от ТОФК по факсимильной связи, с учетом следующих особенностей:
в графах 1 и 2 Раздела 1 указывается сумма, указанная в графе 1 Раздела 1 Консолидированной заявки, полученной от ТОФК по факсимильной связи.
Формируемая в Межрегиональном операционном УФК Консолидированная заявка оформляется подписью в электронном виде с применением ЭП работника Межрегионального операционного УФК, сформировавшего Консолидированную заявку, и руководителя Межрегионального операционного УФК или уполномоченного им лица, к полномочиям которого относится подписание Консолидированных заявок.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка