2.1. Закрепление за соответствующим структурным подразделением УФК функций по организации и осуществлению электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и подразделением Банка России, кредитными организациями, по обеспечению функционирования ЕКС в части счета, открытого УФК, по координации действий структурных подразделений УФК при осуществлении операций на счетах, открытых УФК, по контролю движения денежных средств на счетах, открытых УФК:
закрепление осуществляемых функций в положении о структурном подразделении УФК;
соответствие должностных обязанностей, включенных в должностные регламенты сотрудников структурного подразделения УФК, функциям, предусмотренным положением о структурном подразделении УФК.
2.2. Достоверность значений показателей результативности деятельности УФК в части, касающейся осуществления электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и подразделением Банка России, кредитными организациями.
2.3. Достоверность значений показателей деятельности УФК, отраженных в Паспорте территориального органа Федерального казначейств, в части касающейся осуществления электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и подразделением Банка России, кредитными организациями.
2.4. Проверка осуществления внутреннего контроля соответствия деятельности структурного подразделения по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в установленной сфере деятельности.
2.5. Формирование и направление в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств с единого счета бюджета на счет N 40101 УФК.
2.6. Формирование и направление в Федеральное казначейство Консолидированных заявок на перечисление средств со счета Федерального казначейства, открытого на балансовом счете N 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - счет N 40105), на счета УФК.
2.7. Формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов УФК и обеспечение их передачи в подразделение Банка России, кредитные организации:
наличие приказа о наделении должностных лиц ключами электронной подписи;
наличие приказа о назначении ответственных за проведение расчетов через расчетную сеть Банка России;
соблюдение требований технологических регламентов и локальных документов УФК в части разграничения полномочий должностных лиц, осуществляющих контроль при передаче реестра направленных платежей в подразделение Банка России;
соблюдение требований, установленных Инструкцией об организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, утвержденной приказом ФАПСИ от 13 июня 2001 года N 152.
2.8. Принятие электронной выписки банка по всем счетам, открытым УФК в подразделении Банка России, осуществление контроля за соответствием данных полученной выписки банка проведенным операциям и подтверждение расходной части выписки по всем счетам.
2.9. Осуществление процедур контроля за соответствием данных платежных документов, представляемых на бумажных (электронных) носителях получателями бюджетных средств в УФК данным реестров направленных платежей, передаваемых для проведения кассовых выплат в подразделении Банка России.
2.10. Обеспечение денежными средствами получателей средств бюджетов, бюджетов ГВФ, неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в УФК:
организация работы по получению денежных чековых книжек, расчетных (дебетовых) карт (далее - карты) в учреждении банка, их учету и выдаче клиентам;
правильность заполнения Заявок на получение наличных денег (ф.0531802), Заявок на получение денежных средств, перечисляемых на карту (ф.0531844);
правильность формирования Справки (ф.0504833) и перечисления средств на счет, открытый УФК на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" (далее - счет N 40116);
правильность обеспечения денежными средствами уполномоченных подразделений;
правильность перечисления денежных средств с соответствующих счетов N 40116 на соответствующие счета УФК;
наличие в Договоре банковского счета, заключенном между УФК и кредитной организацией, положений, предусматривающих ограничение расчетов по операциям, совершаемых с использованием банковских карт, не более 100 тысяч рублей;
правильность формирования Реестра на выпуск карт и направления его в кредитную организацию;
правильность формирования Журнала регистрации карт;
правильность формирования и своевременность предоставления клиентам информации об операциях, совершаемых с использованием карт.
2.11. Соблюдение установленного порядка и сроков списания остатка не использованных в течение дня средств федерального бюджета со счета, открытого УФК на счете N 40105, на счет, открытый Федеральному казначейству на счете N 40105 (исключительно для УФК по Чеченской Республике, УФК по Республике Дагестан и УФК по Республике Ингушетия).
2.12. Соблюдение установленного порядка и сроков списания остатков средств со счетов, открытых УФК на балансовых счетах N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" (далее - счет N 40302), N 40501 "Счета организаций находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" (далее - счет N 40501), на счет, открытый Федеральному казначейству на балансовом счете N 40105.
2.13. Проверка фактов использования текущим операционным днем средств, поступивших на счета, открытые УФК на балансовых счетах NN 40101, 40105, в соответствии с Консолидированной заявкой для осуществления кассовых выплат следующего операционного дня.