О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления (с изменениями на 28 сентября 2020 года)

Номер реквизита (поля)

Наименование реквизита (поля)

Содержание реквизита (поля)

1

2

3

1

Ордер по передаче ценностей

Наименование документа.

2

N

Указывается цифрами номер ордера по передаче ценностей 0402102 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.

3

Указывается дата приема (выдачи)

Дата

кассовым работником ценностей от вносителя (получателю).

4

Наименование банка

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием (выдача) ценностей.

5

Кому принадлежат ценности

Указываются полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, сдающих, получающих ценности в кредитной организации, полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу) (в случае передачи ценностей между работниками кредитной организации).

6

Содержание операции

Указываются вид ценностей, прием (выдача) которых осуществляется, лица, участвующие в операции (работники кредитной организации, работник кредитной организации и вноситель (получатель).

7

ДЕБЕТ

счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер внебалансового счета, по дебету которого отражается операция.

В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. При этом в реквизите (поле) "КРЕДИТ счет N" (8) ордера по передаче ценностей 0402102 должен быть указан только один счет.

8

КРЕДИТ

счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер внебалансового счета, по кредиту которого отражается операция.

В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. При этом в реквизите (поле) "ДЕБЕТ счет N" (7) ордера по передаче ценностей 0402102 должен быть указан только один счет.

9

Сумма цифрами

Указывается цифрами сумма, по которой ценности, в том числе сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, сомнительные банкноты, сомнительная монета иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие признаки подделки банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), поврежденные банкноты, поврежденные монеты иностранных государств (группы иностранных государств), драгоценный металл учитываются в бухгалтерском учете.

При наличии нескольких счетов по дебету (кредиту) соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету.

9.1

Свободное поле

При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России N 385-П.

10

Шифр документа

Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.

11

Наименование ценностей

Указываются наименования принимаемых, выдаваемых ценностей.

12

Количество

Указывается цифрами количество каждого наименования ценностей в штуках.

13

Сумма (цифрами)

Указываются цифрами суммы, по которым ценности учитываются в бухгалтерском учете, в разбивке по наименованиям ценностей.

14

Сумма прописью

Указывается прописью общая сумма, по которой ценности учитываются в бухгалтерском учете, и наименование валюты, в которой выражена сумма.

15

Проставляются наименование должности,

(наименование должности)

подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского

работника кредитной организации, составившего и

(личная подпись)

проверившего ордер по передаче ценностей 0402102.

(фамилия, инициалы)

16

Проставляются наименование должности,

(наименование должности)

подпись, фамилия, инициалы работника кредитной

организации, осуществлявшего прием, выдачу

(личная подпись)

ценностей.

(фамилия, инициалы)

17

Проставляются подпись, фамилия,

(наименование должности)

инициалы вносителя (получателя), осуществлявшего

сдачу, получение ценностей. При сдаче, получении

(личная подпись)

ценностей работником кредитной организации

также проставляется наименование его должности.

(фамилия, инициалы)

При сдаче, получении ценностей клиентом наименование должности не заполняется.

18

Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

Указываются при получении клиентом в кредитной организации ценностей наименование,

серия и номер документа, удостоверяющего личность

(наименование

физического лица (получателя организации),

наименование органа, выдавшего документ, и дата

документа, серия, номер,

выдачи документа.

кем и когда выдан)

19

Свободное поле

Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.