О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления (с изменениями на 28 сентября 2020 года)

Приложение 18
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"

Действующий

При оформлении в уполномоченном банке валютного кассового ордера 0401106 по операциям, осуществленным во внутреннем структурном подразделении, в котором наличие бухгалтерского работника не предусмотрено, в реквизите (поле) "Наименование уполномоченного банка" (5) валютного кассового ордера 0401106 указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, открывших данное внутреннее

структурное подразделение, в реквизите (поле) "

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

валютного кассового ордера 0401106 подпись кассового работника не проставляется.

Описание реквизитов (полей) валютного кассового ордера 0401106 и порядок его заполнения и оформления


Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Валютный кассовый ордер	Наименование комплекта документов.
2	КАССОВЫЙ ОРДЕР, ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР	Наименование документа, входящего в комплект документов валютного кассового ордера 0401106.
3	N	Указывается цифрами единый номер комплекта документов валютного кассового ордера 0401106 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
4		Указывается дата оформления комплекта
	Дата	документов валютного кассового ордера 0401106.
5	Наименование уполномоченного банка	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банку (филиалу), в которых осуществлялись покупка, продажа наличной иностранной валюты за валюту Российской Федерации, конверсия наличной иностранной валюты (далее - операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты).
6	Код вида операции	Указывается код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595 ("Вестник Банка России" от 6 октября 2010 года N 55).
7	Принято	Указывается прописью сумма принятых
	(сумма прописью)	наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.
8	Выдано	Указывается прописью сумма выданных
	(сумма прописью)	наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.
9		Проставляются наименование должности,
	(наименование должности)	подпись, фамилия, инициалы кассового работника
		уполномоченного банка, филиала, внутреннего
	(личная подпись)	структурного подразделения, осуществлявшего
		операции покупки, продажи, конверсии наличной
	(фамилия, инициалы)	иностранной валюты.
10	ПРИХОД Сумма цифрами РАСХОД Сумма цифрами	Указываются цифрами по приходу, расходу соответствующие суммы принятых, выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименования валют, в которых выражены суммы.
11	счет N	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету, кредиту которого отражается операция.
12	Символ	Указывается цифрами символ, предусмотренный отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы принятых, выданных наличных денег.
13	ДЕБЕТ счет N	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
14	КРЕДИТ счет N	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
15	Сумма цифрами	Указываются цифрами суммы операции.
15.1 15.2		При этом в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма в валюте Российской Федерации по приходу или расходу по курсу покупки (продажи) наличной иностранной валюты, установленному уполномоченным банком. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена. По операциям конверсии по дебету и кредиту счетов в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма рублевого эквивалента по официальному курсу соответствующей (покупаемой или продаваемой) иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена.
16	ДЕБЕТ счет N	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
17	КРЕДИТ счет N	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
18	Сумма цифрами	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход цифрами сумма в валюте Российской Федерации как разница между официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Банком России, и курсом покупки (продажи), установленным уполномоченным банком, или сумма разницы между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному курсу по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции.
19		Проставляются наименование должности,
	(наименование должности)	подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника
		уполномоченного банка, филиала, внутреннего
	(личная подпись)	структурного подразделения, проверившего и
		оформившего валютный кассовый ордер 0401106.
	(фамилия, инициалы)
20		Проставляются наименование должности,
	(наименование должности)	подпись, фамилия, инициалы контролирующего
		работника бухгалтерского подразделения
	(личная подпись)	уполномоченного банка, филиала, внутреннего
		структурного подразделения, на которого возложены
	(фамилия, инициалы)	обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П.
21		Проставляются наименование должности,
	(наименование должности)	фамилия, инициалы кассового работника
		уполномоченного банка, филиала, внутреннего
	(фамилия, инициалы)	структурного подразделения, осуществлявшего
		операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты.
22	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления уполномоченным банком реквизитов, определенных учетной политикой уполномоченного банка.

Примечание.