О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления (с изменениями на 28 сентября 2020 года)

Номер реквизита
(поля)

Наименование реквизита (поля)

Содержание реквизита (поля)

1

2

3

1

Препроводительная ведомость к сумке

Наименование комплекта документов.

2

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ

Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.

3

N

Указывается цифрами единый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.

4

Указывается дата приема в кредитной организации

Дата

сумки с наличными деньгами.

5

Сумка N

Указывается индивидуальный номер сумки,

закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300.

6

От кого

При сдаче сумки с наличными деньгами

организацией указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, сдающего сумку с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.

При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сдающих наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета.

7

Получатель

Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

8

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

9

Счет N

Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.

10

Наименование банка-вносителя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.

11

БИК

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.

12

Наименование банка-получателя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.

13

БИК

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.

14

ДЕБЕТ

счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

15

КРЕДИТ

счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.

16

Сумма цифрами

Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.

При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - по дебету.

17

символ

Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

18

сумма

Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.

19

Сумма прописью

Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.

Свободное место после указания суммы прописью до слова "руб." прочеркивается двумя линиями или слово "руб." указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

20

Шифр документа

Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.

21

Источник поступления

Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.

22

Клиент

Проставляются подпись, фамилия, инициалы

(личная подпись)

работника организации, формировавшего сумку с

наличными деньгами.

(фамилия, инициалы)

23

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы бухгалтерского работника

кредитной организации, осуществляющего отражение

(личная подпись)

операции в бухгалтерском учете.

(фамилия, инициалы)

24

Сумка с объявленной суммой принята

Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего)

работника кредитной организации, осуществляющего

(наименование должности)

прием сумки с наличными деньгами.

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

25

Номинал банкнот, монеты

Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку.

26

Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)

Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу.

27

Сумма цифрами

Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку.

28

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку.

Дата

29

Фактическая сумма цифрами

Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета.

30

Сумма недостачи цифрами

Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

31

Сумма излишка цифрами

Указывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

32

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами

Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

33

Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами

Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

34

Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами

Указываются реквизиты каждого имеющего признаки подделки денежного знака и цифрами общая сумма имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

35

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы кассового работника кредитной

организации, осуществлявшего пересчет наличных

(личная подпись)

денег, вложенных в сумку.

(фамилия, инициалы)

36

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы контролирующего работника

кредитной организации, осуществлявшего контроль

(личная подпись)

за пересчетом наличных денег, вложенных в сумку.

(фамилия, инициалы)

37

Клиент

Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица,

(личная подпись)

сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае

вскрытия сумки и пересчета наличных денег,

(фамилия, инициалы)

вложенных в сумку, в его присутствии.

38

Опломбированную сумку
N ___без пересчета принял

Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую

оформляется препроводительная ведомость к сумке

Дата

0402300, дата приема сумки с наличными деньгами

инкассаторский работник

инкассаторским работником от работника организации.

Инкассаторским работником проставляются подпись,

(личная подпись)

его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в

подтверждение получения опломбированной сумки.

(фамилия, инициалы)

место печати (штампа)

39

Свободное поле

Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.