N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 369 382,70 | 591 376,43 | 546 776,51 | 518 236,71 | 531 176,39 | 542 274,83 |
1.1 | Операционные расходы | 232 159,98 | 354 641,29 | 365 840,87 | 376 669,76 | 387 819,18 | 399 298,63 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 58 873,14 | 73 586,86 | 77 712,69 | 81 040,31 | 84 517,55 | 88 151,40 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 38 603,67 | 36 657,69 | 19 807,50 | 11 254,37 | 10 818,92 | 9 919,43 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 17 538,03 | 31 638,83 | 4 507,52 | 4 507,52 | 4 507,52 | 4 507,52 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 2 875,65 | 1 226,05 | 1 226,05 | 1 226,05 | 1 226,05 | 1 226,05 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 15 540,01 | 1 509,05 | 1 509,05 | 1 509,05 | 1 509,05 | 1 509,05 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 1 086,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.8 | Расходы на реагенты | 1 563,62 | 2 283,75 | 2 379,67 | 2 474,86 | 2 573,85 | 2 676,80 |
1.4 | Амортизация | 18 128,93 | 14 532,84 | 14 532,84 | 14 532,84 | 14 532,84 | 14 532,84 |
1.5 | Нормативная прибыль | 21 616,98 | 112 601,17 | 44 987,92 | 10 564,57 | 8 603,47 | 4 777,43 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 20 646,21 | 108 525,24 | 40 740,81 | 6 147,57 | 4 009,79 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 970,77 | 4 075,93 | 4 247,11 | 4 417,00 | 4 593,68 | 4 777,43 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 23 970,93 | 23 385,43 | 24 098,02 | 24 834,30 | 25 595,11 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 36 820,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются | 0,00 | -61 435,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -61 435,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" в рамках отчетности ППРФ N 641.