9.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 644 689,46 | 710 281,42 | 722 362,69 | 743 150,02 | 764 644,69 | 786 872,14 |
1.1 | Операционные расходы | 454 831,83 | 476 846,81 | 491 905,63 | 506 466,04 | 521 457,43 | 536 892,57 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 68 136,99 | 82 374,52 | 87 179,95 | 91 276,14 | 95 569,24 | 100 068,85 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 70 169,67 | 76 422,23 | 64 713,83 | 65 624,07 | 66 570,87 | 67 555,69 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 813,68 | 604,35 | 640,61 | 669,44 | 699,56 | 731,04 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 20 995,39 | 37 190,29 | 24 557,45 | 24 557,45 | 24 557,45 | 24 557,45 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 9 796,08 | 5 575,87 | 5 575,87 | 5 575,87 | 5 575,87 | 5 575,87 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 8 244,35 | 5 175,62 | 5 175,62 | 5 175,62 | 5 175,62 | 5 175,62 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 6 384,19 | 6 728,86 | 6 728,86 | 6 728,86 | 6 728,86 | 6 728,86 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 988,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.8 | Расходы на реагенты | 22 947,44 | 21 147,23 | 22 035,41 | 22 916,83 | 23 833,50 | 24 786,84 |
1.4 | Амортизация | 46 428,90 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |
1.5 | Нормативная прибыль | 5 122,07 | 5 809,33 | 6 053,32 | 6 295,46 | 6 547,27 | 6 809,17 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 5 122,07 | 5 809,33 | 6 053,32 | 6 295,46 | 6 547,27 | 6 809,17 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 33 702,18 | 34 109,97 | 35 088,31 | 36 099,88 | 37 145,86 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: | 0,00 | -3 283,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -3 283,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.