9.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 463 551,11 | 612 528,36 | 594 506,69 | 574 445,93 | 592 948,07 | 612 166,14 |
1.1 | Операционные расходы | 237 090,75 | 271 749,26 | 280 331,10 | 288 628,90 | 297 172,32 | 305 968,62 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 77 983,41 | 91 837,81 | 97 283,87 | 102 025,61 | 107 000,76 | 112 220,89 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 104 590,10 | 118 024,41 | 115 122,44 | 111 428,93 | 115 406,72 | 119 563,51 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 68 359,06 | 79 800,74 | 84 588,79 | 88 395,28 | 92 373,07 | 96 529,86 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 20 528,73 | 22 102,21 | 14 412,18 | 6 912,18 | 6 912,18 | 6 912,18 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 172,13 | 3 113,55 | 3 113,55 | 3 113,55 | 3 113,55 | 3 113,55 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 8 244,35 | 6 642,48 | 6 642,48 | 6 642,48 | 6 642,48 | 6 642,48 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 6 939,78 | 6 365,44 | 6 365,44 | 6 365,44 | 6 365,44 | 6 365,44 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 346,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.8 | Расходы на реагенты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 41 223,21 | 41 890,00 | 41 890,00 | 41 890,00 | 41 890,00 | 41 890,00 |
1.5 | Нормативная прибыль | 2 663,63 | 33 021,02 | 33 147,91 | 3 273,82 | 3 404,78 | 3 540,97 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 2 663,63 | 3 021,02 | 3 147,91 | 3 273,82 | 3 404,78 | 3 540,97 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 26 175,07 | 26 731,37 | 27 198,67 | 28 073,49 | 28 982,15 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 37 522,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: | 0,00 | -7 691,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -7 691,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Сыктывкарский Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.