9.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 48 926,55 | 78 640,14 | 71 134,64 | 73 305,64 | 75 547,40 | 77 862,31 |
1.1 | Операционные расходы | 33 332,86 | 54 494,14 | 56 215,06 | 57 879,03 | 59 592,25 | 61 356,18 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 8 086,74 | 10 282,86 | 10 844,19 | 11 280,27 | 11 734,98 | 12 209,14 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 3 291,15 | 5 123,56 | 3 419,48 | 3 472,32 | 3 527,32 | 3 584,57 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 83,05 | 172,18 | 182,51 | 190,73 | 199,31 | 208,28 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 57,26 | 1 782,01 | 22,62 | 22,62 | 22,62 | 22,62 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 1 480,40 | 1 464,76 | 1 464,76 | 1 464,76 | 1 464,76 | 1 464,76 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 693,64 | 633,77 | 633,77 | 633,77 | 633,77 | 633,77 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.8 | Расходы на реагенты | 976,80 | 1 070,83 | 1 115,80 | 1 160,44 | 1 206,85 | 1 255,13 |
1.4 | Амортизация | 30,77 | 203,22 | 203,22 | 203,22 | 203,22 | 203,22 |
1.5 | Нормативная прибыль | 4 185,04 | 7 471,98 | 452,69 | 470,80 | 489,63 | 509,22 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 3 868,25 | 7 037,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 316,79 | 434,44 | 452,69 | 470,80 | 489,63 | 509,22 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 1 112,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются: | 0,00 | -48,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -48,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована МУП "Жилкомуслуги" в рамках отчетности ППРФ N 641.