N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 85969,66 | 94321,08 | 99997,83 | 102962,59 | 106027,54 | 109196,24 |
1.1 | Операционные расходы | 59417,77 | 69981,57 | 72191,59 | 74328,46 | 76528,58 | 78793,83 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 8482,54 | 10347,00 | 10964,80 | 11487,64 | 12035,86 | 12610,70 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 7009,71 | 9543,96 | 8692,93 | 8755,05 | 8819,90 | 8887,58 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 1575,94 | 967,26 | 1025,30 | 1071,44 | 1119,65 | 1170,04 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 3573,45 | 2376,94 | 1451,76 | 1451,76 | 1451,76 | 1451,76 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 1481,48 | 1052,98 | 1052,98 | 1052,98 | 1052,98 | 1052,98 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 4763,14 | 4763,14 | 4763,14 | 4763,14 | 4763,14 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.8 | Расходы на реагенты | 378,84 | 383,63 | 399,74 | 415,73 | 432,36 | 449,66 |
1.4 | Амортизация | 1647,25 | 843,17 | 843,17 | 843,17 | 843,17 | 843,17 |
1.5 | Нормативная прибыль | 927,86 | 2563,08 | 2670,73 | 2777,55 | 2888,66 | 3004,20 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 927,86 | 2563,08 | 2670,73 | 2777,55 | 2888,66 | 3004,20 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 8484,52 | 4535,79 | 4634,62 | 4770,72 | 4911,38 | 5056,76 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 2203,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются | 0,00 | -5697,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -5697,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
------------------------------------------------------------------
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ОАО "Водоканал" в рамках отчетности ППРФ N 641.