8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 43 854,38 | 39 750,41 | 42 781,68 | 53 887,92 | 63 026,42 | 68 206,37 |
1.1 | Операционные расходы | 30 887,92 | 31 031,12 | 31 642,44 | 32 453,75 | 33 510,77 | 35 166,20 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 5 215,56 | 6 075,67 | 6 973,37 | 6 952,88 | 6 506,28 | 7 074,50 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 5 131,49 | 2 059,76 | 5 211,49 | 5 679,36 | 6 537,76 | 7 074,41 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 2 663,64 | 471,26 | 495,36 | 3 893,39 | 4 677,90 | 4 866,02 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 1 248,98 | 1 137,64 | 1 183,72 | 1 219,49 | 1 277,36 | 1 472,19 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 1 218,87 | 450,87 | 517,63 | 566,48 | 582,50 | 736,20 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 3 014,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 440,85 | 373,01 | 274,09 | 288,37 | 299,55 | 345,74 |
1.5 | Нормативная прибыль | 2 178,57 | 273,40 | 295,48 | 17 622,88 | 17 767,17 | 20 442,67 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 1 876,90 | 0,00 | 0,00 | 17 327,95 | 17 409,99 | 20 141,00 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 301,67 | 273,40 | 295,48 | 294,93 | 357,18 | 301,67 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 1 194,90 | 3 755,00 | -4 663,30 | -678,97 | -1 067,81 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются | 0,00 | -1 257,46 | -5 370,19 | -4 446,02 | -916,14 | -829,34 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -1 257,46 | -5 370,19 | -4 446,02 | -916,14 | -829,34 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована МУП "Жилкомуслуги" в рамках отчетности ППРФ N 641.