8.2. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения с учетом инвестиционной программы
N п/п | Наименование показателей | Фактические показатели, тыс. руб. <*> | Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб. | ||||
2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Необходимая валовая выручка | 41 987,70 | 39 098,43 | 41 533,53 | 44 419,71 | 43 495,34 | 50 308,49 |
1.1 | Операционные расходы | 28 821,90 | 30 088,74 | 30 309,60 | 30 709,92 | 31 325,78 | 32 474,81 |
1.2 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | 8 688,86 | 6 972,37 | 8 451,91 | 8 374,28 | 8 247,19 | 10 631,65 |
1.3 | Неподконтрольные расходы | 3 725,51 | 1 875,32 | 2 566,82 | 2 106,55 | 2 718,06 | 3 123,43 |
1.3.1 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | 208,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,87 | 133,62 |
1.3.2 | Налоги и сборы | 1 638,16 | 201,40 | 151,00 | 265,96 | 623,04 | 926,10 |
1.3.3 | Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи | 1 306,25 | 1 208,85 | 1 250,15 | 1 286,40 | 1 354,20 | 1 419,71 |
1.3.4 | Сбытовые расходы | 572,45 | 465,07 | 550,47 | 554,19 | 614,94 | 644,00 |
1.3.5 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.6 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | 0,00 | 0,00 | 615,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.7 | Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Амортизация | 299,95 | 182,57 | 116,62 | 116,62 | 213,76 | 72,56 |
1.5 | Нормативная прибыль | 451,47 | 279,80 | 290,11 | 285,02 | 2 750,06 | 3 936,73 |
1.5.1 | Расходы на капитальные вложения | 159,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,82 | 3 645,20 |
1.5.2 | Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором | 291,53 | 279,80 | 290,11 | 285,02 | 307,24 | 291,53 |
1.5.3 | Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7 | Корректировка НВВ | 0,00 | 1 450,43 | 11 340,21 | 3 877,96 | -570,91 | 887,95 |
1.8 | В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются | 0,00 | -1 817,21 | -11 541,74 | -1 050,64 | -1 188,60 | -818,64 |
1.8.1 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю | 0,00 | -1 817,21 | -11 541,74 | -1 050,64 | -1 188,60 | -818,64 |
1.8.2 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
________________
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована МУП "Жилкомуслуги" в рамках отчетности ППРФ N 641.