2.1. Для размещения временно свободных средств бюджета города Москвы Департаменту финансов в кредитных организациях, выигравших конкурс, открываются депозитные счета:
- с правом востребования депозита;
- срочные банковские депозиты.
2.2. Департамент финансов ежедневно проводит анализ исполнения кассового плана бюджета города Москвы на предмет соответствия утвержденных показателей фактическим данным на начало соответствующего дня. По результатам анализа в установленном порядке принимается решение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах. Решение содержит суммы размещаемых средств и сроки их размещения.
2.3. На основании принятого решения Департамент финансов направляет Банкам запрос о сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах (далее - Запрос) согласно приложению 1 к Регламенту.
2.4. В соответствии с Запросом, указанным в пункте 2.3 Регламента, Банк направляет в Департамент финансов предложение по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (далее - Предложение) согласно приложению 2 к Регламенту.
2.5. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы осуществляется Департаментом финансов в Банке, предложившем наиболее высокую процентную ставку по конкретному Запросу. При этом Банк не может предложить ставку ниже указанной в конкурсной заявке (пункт 3.3 Положения о порядке размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах) по соответствующему виду депозита. В случае представления Банком предложения процентной ставки ниже размера, указанного в конкурсной заявке, указанная заявка к рассмотрению Департаментом финансов не принимается.
2.6. При поступлении от Банков на Запрос Департамента финансов одинаковых предложений по размерам процентных ставок принимается предложение Банка, отправившего ответ в Департамент финансов первым. Время отправления определяется по регистрации входящего сообщения по электронной почте или по факсимильной связи.
2.7. При принятии условий Банка Департамент финансов направляет ему подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (приложение 3 к Регламенту).