3.1. Возврат депозитов производится в плановом порядке (в сроки, установленные при размещении) либо по решению Департамента финансов на основании ежедневного анализа исполнения кассового плана и определения оперативной ликвидности Единого счета бюджета.
3.2. В случае принятия решения о возврате депозита в первую очередь подлежат отзыву денежные средства с депозитов с правом востребования, размещенные в Банке по наиболее низкой процентной ставке. При равных ставках депозитов с правом востребования в различных Банках отзыву подлежат средства с депозита, имеющего более раннюю дату размещения.
3.3. При возникновении незапланированного кассового разрыва и отсутствии или недостаточности средств на депозитах с правом востребования для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета Департамент финансов может принять решение о возврате срочного депозита до истечения срока. Отзыв срочного депозита до истечения срока осуществляется Департаментом финансов по минимальному сроку действия депозита, соответствию суммы депозита потребности для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета и минимальной процентной ставке.
3.4. Заявление на востребование депозита (приложение 4 к Регламенту) направляется Департаментом финансов Банку не позднее времени, установленного Генеральным соглашением. Заявление на востребование депозита о досрочном отзыве срочного депозита направляется Банку не менее чем за 3 рабочих дня до срока перечисления средств. Департамент финансов не вправе востребовать до истечения срока часть суммы срочного депозита.
3.5. Сроки и условия перечисления средств при их возврате с депозитных счетов устанавливаются Генеральными соглашениями, заключенными с Банками, получившими это право по итогам конкурса.