МЭР МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 мая 1995 года N 277-РМ

О распространении единых условий
расчетно-кассового обслуживания
на счета муниципальных предприятий и организаций

(с изменениями на 30 июля 2001 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
распоряжения мэра Москвы
от 6 сентября 2004 года N 260-РМ
____________________________________________________________________

В соответствии с распоряжениями мэра Москвы N 104-РМ от 03.03.95  и N 228-РМ от 04.05.95, в целях контроля за движением бюджетных средств и распространения единых условий расчетно-кассового обслуживания на счета муниципальных предприятий и организаций г.Москвы:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 июня 1995 года Основные принципы расчетно-кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций (приложение 1).

2. Утвердить Типовой договор расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками счетов муниципальных предприятий и организаций (приложение 2).

3. Руководителям департаментов, комитетов, главных управлений, управлений и подведомственных им учреждений, предприятий и организаций обеспечить заключение договоров расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками счетов государственных и муниципальных унитарных предприятий г.Москвы и государственных учреждений г.Москвы в строгом соответствии с Типовым договором, утвержденным настоящим распоряжением (пункт в редакции распоряжения Мэра Москвы от 23 мая 2000 года N 541-РМ - см. предыдущую редакцию).

4. Департаменту финансов совместно с отраслевыми органами управления исполнительной власти г.Москвы на основе изучения практики действия и функционирования, введенных настоящим распоряжением условий, в срок до 01.01.96. подготовить предложения по совершенствованию системы и форм учета оборачиваемых бюджетных средств на счетах муниципальных предприятий и организаций.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителей премьера и министра правительства Москвы, руководителя Департамента финансов.

    Мэр Москвы
                                Ю.М.Лужков

Приложение N 1
к распоряжению мэра Москвы
от______________199_г. N___

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками
счетов муниципальных предприятий и организаций г.Москвы

(с изменениями на 30 июля 2001 года)

1. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов, Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает пеню в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

2. Банк ежемесячно производит начисление процентов владельцу счета по ежедневному остатку денежных средств в размере не менее 10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% -на расчетный счет Клиента. За несвоевременное начисление и выплату процентов Банк выплачивает владельцу счета 0.7% от невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки (пункт в редакции распоряжения мэра Москвы от 30 июля 2001 года N 752-РМ - см. предыдущую редакцию).

3. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом все коммерческие банки Москвы, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание счетов муниципальных предприятий и организаций обязаны ежемесячно представлять информацию о состоянии и движении средств по соответствующим счетам. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы по установленной форме не позднее 5 числа следующего месяца.

4. Контроль за соблюдением условий типового договора расчетнокассового обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий его Банк.

5. В случае изменения действующих Основных принципов расчетно-кассового обслуживания Договор подлежит пересмотру.

Приложение N 2
к распоряжению мэра Москвы
от "__"_______199 г. N___

Типовой договор расчетно-кассового обслуживания
счета муниципального предприятия (организации)

(с изменениями на 30 июля 2001 года)

1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного расчетно-кассового обслуживания счета_____________, владельцем которого является ___________________________.

2. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и заемные на счете в Банке.

3. Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомления Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.

5. Банк открывает Клиенту счет___________ в течение одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления документов.

6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента денежными расчетными и чековыми книжками.

7. Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских операциях по ним гарантируется Банком.

8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня.

9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет _________ в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное, по вине Банка, зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

10. Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.

11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по ежедневному остатку денежных средств на счете в размере не менее 10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% на расчетный счет Клиента ___________________. За несвоевременное начисление и выплату в срок процентов, Банк выплачивает Клиенту пеню в размере 0.7% от невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки (пункт в редакции распоряжения мэра Москвы от 30 июля 2001 года N 752-РМ - см. предыдущую редакцию).

12. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом, Банк обязан ежемесячно представлять информацию о ежедневном состоянии и движении денежных средств. Сведения представляются в Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение 1 ) не позднее 5 числа следующего месяца.

13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.

14. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п.11 договора на счет, предварительно сообщенный Клиентом. До полного перечисления остатка средств, действуют условия настоящего договора.

15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему договору только в случае изменения Основных принципов расчетно-кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций.Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, которые прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.

16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.

17. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке (пункт в редакции распоряжения Мэра Москвы от 23 мая 2000 года N 541-РМ - см. предыдущую редакцию).

18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

19. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном порядке.

Приложение 1
                                                                  к типовому договору расчетно-кассового
обслуживания счета
муниципального предприятия
                                         (организации)

Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г.Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.