Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Сведения об управляющем ипотечным покрытием

1

Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием

uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt

2

Вид деятельности

uk-dic:VidDeyat

3

Номер лицензии

uk-dic:NomerLiczenziiDovUprIpotPokr

4

Дата выдачи лицензии

nfo-dic:DataLicz

5

Орган, выдавший лицензию

uk-dic:OrgPredLiczDovUprIpotPokr

6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

7

Код причины постановки на учет (КПП)

nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden

8

Адрес управляющего ипотечным покрытием в пределах места нахождения управляющего ипотечным покрытием, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

nfo-dic:AdrReg

Раздел II. Сведения об ипотечном покрытии

9

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия

nfo-dic:IndISU

9.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

10

Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по ипотечным сертификатам участия

uk-dic:KolMesTechKotVladIpotSertUchVyplDoxUkSert

10.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

11

Период времени, за который выплачивается вознаграждение управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору

uk-dic:PerVremKotVyplVoznUprIpotPokrSpecDepReg

11.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

12

Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия

uk-dic:PeriodSostSpiskVladIpotSertUch

12.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

13

Полное фирменное наименование регистратора

uk-dic:PolnNaimRegist

13.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

14

Полное фирменное наименование специализированного депозитария

uk-dic:PolnoeNaimSpecDep

14.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

15

Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору

uk-dic:RazmVoznSpecDepReg

15.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

16

Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием

uk-dic:RazmVoznUprIpotPokr

16.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

17

Периодичность выплат вознаграждения регистратору

uk-dic:RegVyplVoznReg

17.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

18

Периодичность выплат вознаграждения специализированному депозитарию

uk-dic:RegVyplVoznUprSpecDep

18.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

19

Периодичность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием

uk-dic:RegVyplVoznUprIpotPokr

19.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

20

Ставка дисконтирования, определенная управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)

uk-dic:StavDiskontPrimUprIpotPokrRaschRazmIpotPokr

20.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Раздел III. Размер ипотечного покрытия

21

Ипотечные сертификаты участия

uk-dic:IpotSertUch

21.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

22

Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными

uk-dic:ObespIpotTrebUdostZakl

22.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

23

Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия

uk-dic:OczenStoimOdnIpotSertUch

23.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

24

Размер ипотечного покрытия на отчетную дату

uk-dic:RazmIpotPokr

24.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

25

Размер обеспеченных ипотекой требований

uk-dic:RazmObespIpotTreb

25.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

26

Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений

uk-dic:TrebObespIpotZhilPom

26.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

27

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями

uk-dic:TrebObespIpotNedvImNeYavlZhilPom

27.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

28

Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено

uk-dic:TrebObespIpotNedvImStrNezaversh

28.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

29

Денежные средства - сумма

uk-dic:Den_sredstva

29.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

29.2

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

30

Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно годовому плану

uk-dic:PlanPostObIpotTrebGodPlan

30.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

30.2

Периоды поступления платежей

dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis

31

Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно скорректированному годовому плану

uk-dic:PlanPostObIpotTrebKorrGodPlan

31.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

31.2

Периоды поступления платежей

dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis

32

Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям, всего

uk-dic:FaktPostObIpotTreb

32.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

33

Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - досрочные платежи (в том числе досрочное погашение долга)

uk-dic:FaktPostObIpotTrebDosrPlat

33.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

34

Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям - просроченные платежи (в том числе платежи по взысканиям)

uk-dic:FaktPostObIpotTrebProsrPlat

34.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Раздел V. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия

35

Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия, поступившие в отчетном периоде

uk-dic:DokhPoIpotSertUchPostOtchPer

35.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

35.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

36

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия

nfo-dic:IndISU

36.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

36.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

37

Количество ипотечных сертификатов участия

uk-dic:KolvoIpotSertUch

37.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

37.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

38

Текущая стоимость ипотечных сертификатов участия

uk-dic:TekStoimIpotSertUch

38.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

38.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

39

Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде

uk-dic:DokhPostVybIpotSertUchOtchPer

39.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

39.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

39.3

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

40

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия

nfo-dic:IndISU

40.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

40.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

40.3

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

41

Количество выбывших ипотечных сертификатов участия

uk-dic:KolvoVybIpotSertUch

41.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

41.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

41.3

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

42

Основание выбытия ипотечных сертификатов участия

uk-dic:OsnVybIpSertUch

42.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

42.2

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

42.3

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

Раздел VII. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия

43

Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия

uk-dic:VyplObyazVladIpotSertUchRasmPer

43.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

44

Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия

uk-dic:SumObyazOsuschVyplVladIpotSertRasmPer

44.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

45

Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия

uk-dic:SumZadVladIpotSertPredVypPer

45.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием

46

Размер удержанного вознаграждения

uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr

46.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

46.2

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

47

Размер удержанного вознаграждения - процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие

uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz

47.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

47.2

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

48

Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием

uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr

48.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

49

Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием - процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие

uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz

49.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

50

Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)

uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokr

50.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

51

Экономия (перерасход) по сумме исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие

uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokrEkonPereraskh

51.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

52

Экономия (перерасход) по сумме оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием

uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokrEkonPereraskh

52.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

53

Экономия (перерасход) по удержанному вознаграждению

uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokrEkonPereraskh

53.1

Идентификатор ипотечного покрытия

dim-int:IDIpotechPokrTaxis

53.2

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis