Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел III. Активы
| |||
Подраздел 1. Денежные средства | |||
1 | Денежные средства |
| dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
1.1 |
| Денежные средства - всего | mem-int:Ds_DataMember |
1.2 |
| На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
1.3 |
| На счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
1.4 |
| Переданные операторам инвестиционных платформ | mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember |
2 | Валюта Российской Федерации или иностранная валюта |
| dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
2.1 |
| В валюте Российской Федерации | mem-int:NaczValMember |
2.2 |
| В иностранной валюте | mem-int:RubEkvMember |
2.3 |
| В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте | mem-int:NacValiRubEkvitogoMember |
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | |||
3 | Тип ценных бумаг |
| dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
3.1 |
| Биржевые облигации российских хозяйственных обществ | mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember |
3.2 |
| Акции непубличных акционерных обществ | mem-int:AkcziiNepubAOMember |
3.3 |
| Акции публичных акционерных обществ | mem-int:AkcziiPAOMember |
3.4 |
| Ипотечные сертификаты участия | mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember |
3.5 |
| Облигации с ипотечным покрытием | mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember |
4 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
4.1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember |
4.2 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember |
4.3 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_RFMember |
4.4 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember |
4.5 |
| Муниципальные ценные бумаги | mem-int:Municz_CzBMember |
4.6 |
| Российские депозитарные расписки | mem-int:RosDepRaspiskiMember |
4.7 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | mem-int:InvPaiPIFMember |
4.8 |
| Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
4.9 |
| Векселя российских хозяйственных обществ | mem-int:VekselyaRosXozObshhMember |
4.10 |
| Ипотечные ценные бумаги | mem-int:IpotCZBMember |
4.11 |
| Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | |||
5 | Тип ценных бумаг |
| dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
5.1 |
| Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember |
5.2 |
| Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
5 | Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
5.1 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | mem-int:Czb_InostremitMember |
5.2 |
| Облигации иностранных эмитентов | mem-int:Oblig_In_EmitentovMember |
5.3 |
| Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
5.4 |
| Иностранные депозитарные расписки | mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember |
5.5 |
| Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember |
5.6 |
| Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |
5.7 |
| Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | |||
6 | Вид недвижимого имущества |
| dim-int:VidNedvizhimushAxis |
6.1 |
| Объекты незавершенного строительства | mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember |
7 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
| dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
7.1 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember |
7.2 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember |
7.3 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember |
7.4 |
| Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember |
7.5 |
| Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember |
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |||
8 | Имущественные права |
| dim-int:ImushhpravaAxis |
8.1 |
| Имущественные права, всего | mem-int:IpmushPravaItogoMember |
8.2 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember |
8.3 |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember |
8.4 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember |
8.5 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember |
8.6 |
| Иные имущественные права | mem-int:InyeImushPravMember |
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | |||
9 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
| dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
9.1 |
| Всего | mem-int:VsegoMember |
9.2 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember |
9.3 |
| Закладные | mem-int:ZakladnyePURCBMember |
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | |||
10 | Вид актива |
| dim-int:Vid_aktivaAxis |
10.1 |
| Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
Подраздел 8. Дебиторская задолженность | |||
11 | Дебиторская задолженность |
| dim-int:Dz_DataAxis |
11.1 |
| Итого по видам дебиторской задолженности | mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember |
11.2 |
| Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember |
11.3 |
| Дебиторская задолженность по сделкам | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember |
11.4 |
| Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember |
11.5 |
| Прочая дебиторская задолженность | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8 | |||
12 | Вид актива |
| dim-int:Vid_aktivaAxis |
12.1 |
| Стоимость драгоценных металлов | mem-int:Dragmet_DataMember |
12.2 |
| Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember |
13 | Иное имущество |
| dim-int:InoeImushhestvoAxis |
13.1 |
| Иное имущество, всего | mem-int:Inoeimushh_DataMember |
13.2 |
| Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | mem-int:Dolyauk_RosoooMember |
13.3 |
| Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember |
13.4 |
| Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости | mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember |
13.5 |
| Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего | mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember |
13.6 |
| Стоимость художественных ценностей | mem-int:Xudczennosti_DataMember |
13.7 |
| Стоимость прочего имущества | mem-int:Prochimushh_DataMember |
Раздел IV. Обязательства | |||
14 | Вид кредиторской задолженности |
| dim-int:TipKZstatAxis |
14.1 |
| Владельцам инвестиционных паев (акций) | mem-int:VladInvPayAkcMember |
14.2 |
| Выплата дохода (дивидендов) | mem-int:VyplDoxDivMember |
14.3 |
| Кредиты и займы полученные | mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember |
14.4 |
| Накопленные проценты по кредитам (займам) | mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember |
14.5 |
| Перечисление денежных средств при обмене паев (акций) | mem-int:ObmenPayAkcMember |
14.6 |
| Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций) | mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember |
14.7 |
| По аренде, по охране, по услугам связи | mem-int:ArendOxrUslSvyazMember |
14.8 |
| По вознаграждениям (комиссиям) | mem-int:VoznagriKomissMember |
14.9 |
| По кредитам и займам полученным | mem-int:KredZaimPolMember |
14.10 |
| По налогам и сборам | mem-int:NalSborMember |
14.11 |
| По рекламе | mem-int:ReklamaMember |
14.12 |
| По сделкам купли-продажи имущества | mem-int:SdelkiKupProdImuschMember |
14.13 |
| По страхованию | mem-int:KZStraxIMember |
14.14 |
| Погашение паев (выкуп акций) | mem-int:PogashPayVykupAkcMember |
14.15 |
| Прочая кредиторская задолженность | mem-int:Prochaya_KZ_Member |
15 | Обязательства |
| dim-int:ObyazatelstvaAxis |
15.1 |
| Кредиторская задолженность | mem-int:Kz_DataMember |
15.2 |
| Резерв на выплату вознаграждения | mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember |
15.3 |
| Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
15.4 |
| Общая величина обязательств | mem-int:ObshhvelichobyazMember |
16 | По типам пассивов |
| dim-int:PoTipamPassivovAxis |
16.1 |
| Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании | mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember |
16.2 |
| Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember |