Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 | 2 | 3 | 4 |
Подраздел 1. Денежные средства
| |||
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | |||
1 | Денежные средства |
| dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
1.1 |
| На счетах в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
2 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
2.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | |||
3 | Денежные средства |
| dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
3.1 |
| На счетах по депозиту в кредитных организациях | mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
4 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
4.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMeinber |
1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ | |||
5 | Денежные средства |
| dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
5.1 |
| Переданные операторам инвестиционных платформ | mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember |
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
| |||
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ | |||
6 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
6.1 |
| Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) | mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember |
7 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
7.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации | |||
8 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
8.1 |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_RFMember |
9 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
9.1 |
| Итого | rnem-int:ItogoNPMember |
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | |||
10 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
10.1 |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember |
11 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
11.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
2.4. Муниципальные ценные бумаги | |||
12 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
12.1 |
| Муниципальные ценные бумаги | mem-int:Municz_CzBMember |
13 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
13.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
2.5. Российские депозитарные расписки | |||
14 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
14.1 |
| Российские депозитарные расписки | mem-int:RosDepRaspiskiMember |
15 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
15.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | |||
16 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
16.1 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | mem-int:InvPaiPIFMember |
17 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
17.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
2.7. Акции российских акционерных обществ | |||
18 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
18.1 |
| Акции российских акционерных обществ | mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember |
19 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
19.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ | |||
20 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
20.1 |
| Векселя российских хозяйственных обществ | mem-int:VekselyaRosXozObshhMember |
21 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
21.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
2.9. Облигации с ипотечным покрытием | |||
22 | Тип ценных бумаг |
| dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
22.1 |
| Облигации с ипотечным покрытием | mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember |
23 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
23.1 |
| Ипотечные ценные бумаги | mem-int:IpotCZBMember |
24 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
24.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
2.10. Ипотечные сертификаты участия | |||
25 | Тип ценных бумаг |
| dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
25.1 |
| Ипотечные сертификаты участия | mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember |
26 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
26.1 |
| Ипотечные ценные бумаги | mem-int:IpotCZBMember |
27 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
27.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMernber |
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в подпунктах 2.1-2.10 | |||
28 | Ценные бумаги российских эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
28.1 |
| Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
29 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
29.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
| |||
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций | |||
30 | Тип ценных бумаг |
| dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
30.1 |
| Облигации иностранных коммерческих организаций | mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember |
31 | Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
31.1 |
| Облигации иностранных эмитентов | mem-int:Oblig_In_EmitentovMember |
32 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
32.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
3.2. Облигации иностранных государств | |||
33 | Тип ценных бумаг |
| dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
33.1 |
| Облигации иностранных государств | mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember |
34 | Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
34.1 |
| Облигации иностранных эмитентов | mem-int:Oblig_In_EmitentovMember |
35 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
35.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
3.3. Облигации международных финансовых организаций | |||
36 | Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
36.1 |
| Облигации международных финансовых организаций | mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember |
37 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
37.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги) | |||
38 | Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
38.1 |
| Иностранные депозитарные расписки | mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember |
39 | По видам эмитентов |
| dim-int:PovidamErnitentovAxis |
39.1 |
| Эмитент представляемых ценных бумаг | mem-int:EmitentPredstavlyaemyxCZBMember |
40 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
40.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | |||
41 | Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
41.1 |
| Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember |
42 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
42.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
3.6. Акции иностранных акционерных обществ | |||
43 | Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
43.1 |
| Акции иностранных акционерных обществ | mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember |
44 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
44.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1-3.6 | |||
45 | Ценные бумаги иностранных эмитентов |
| dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
45.1 |
| Иные ценные бумаги | mem-int:Inye_CzbMember |
46 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
46.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг | |||
47 | Вид организации |
| dim-int:VidOrgAxis |
47.1 |
| Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember |
47.2 |
| Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги | mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember |
47.3 |
| Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг | mem-int:OrgOsushXranCzbMember |
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
| |||
4.1. Недвижимое имущество | |||
48 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
| dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
48.1 |
| Недвижимое имущество | mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember |
49 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
49.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
4.2. Право аренды недвижимого имущества
| |||
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) | |||
50 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
| dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
50.1 |
| Право аренды недвижимого имущества | mem-int:PravoArendyNedvImushMember |
51 | Физические лица и юридические лица |
| dim-int:FL_YULAxis |
51.1 |
| Физические лица | mem-int:FLMember |
52 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
52.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) | |||
53 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
| dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
53.1 |
| Право аренды недвижимого имущества | mem-int:PravoArendyNedvImushMember |
54 | Физические лица и юридические лица |
| dim-int:FL_YULAxis |
54.1 |
| Юридические лица | mem-int:YULMember |
55 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
55.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | |||
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | |||
56 | Имущественные права |
| dim-int:ImushhpravaAxis |
56.1 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember |
57 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
57.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) | |||
58 | Имущественные права |
| dim-int:ImushhpravaAxis |
58.1 |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember |
59 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
59.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||
60 | Имущественные права |
| dim-int:ImushhpravaAxis |
60.1 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember |
61 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
61.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | |||
62 | Имущественные права |
| dim-int:ImushhpravaAxis |
62.1 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember |
63 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
63.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4 | |||
64 | Имущественные права |
| dim-int:ImushhpravaAxis |
64.1 |
| Иные имущественные права | mem-int:InyeImushPravMember |
65 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
65.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | |||
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа | |||
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) | |||
66 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
| dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
66.1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember |
67 | Физические лица и юридические лица |
| dim-int:FL_YULAxis |
67.1 |
| Физические лица | mem-int:FLMember |
68 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
68.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) | |||
69 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
| dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
69.1 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember |
70 | Физические лица и юридические лица |
| dim-int:FL_YULAxis |
70.1 |
| Юридические лица | mem-int:YULMember |
71 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
71.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
6.2. Закладные
| |||
6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо) | |||
72 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
| dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
72.1 |
| Закладные | mem-int:ZakladnyePURCBMember |
73 | Физические лица и юридические лица |
| dim-int:FL_YULAxis |
73.1 |
| Физические лица | mem-int:FLMember |
74 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
74.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо) | |||
75 | Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
| dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
75.1 |
| Закладные | mem-int:ZakladnyePURCBMember |
76 | Физические лица и юридические лица |
| dim-int:FL_YULAxis |
76.1 |
| Юридические лица | mem-int:YULMember |
77 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
77.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) | |||
78 | Вид актива |
| dim-int:Vid_aktivaAxis |
78.1 |
| Производные финансовые инструменты | mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember |
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
| |||
8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо) | |||
79 | Дебиторская задолженность |
| dim-int:Dz_DataAxis |
79.1 |
| Итого по видам дебиторской задолженности | mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember |
80 | Физические лица и юридические лица |
| dim-int:FL_YULAxis |
80.1 |
| Физические лица | mem-int:FLMember |
81 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
81.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо) | |||
82 | Дебиторская задолженность |
| dim-int:Dz_DataAxis |
82.1 |
| Итого по видам дебиторской задолженности | mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember |
83 | Физические лица и юридические лица |
| dim-int:FL_YULAxis |
83.1 |
| Юридические лица | mem-int:YULMember |
84 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
84.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8
| |||
9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | |||
85 | Иное имущество |
| dim-int:InoeImushhestvoAxis |
85.1 |
| Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | mem-int:Dolyauk_RosoooMember |
86 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
86.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | |||
87 | Иное имущество |
| dim-int:InoeImushhestvoAxis |
87.1 |
| Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember |
88 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
88.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества | |||
89 | Иное имущество |
| dim-int:InoeImushhestvoAxis |
89.1 |
| Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости | mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember |
90 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
90.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
9.4. Драгоценные металлы | |||
91 | Вид актива |
| dim-int:Vid_aktivaAxis |
91.1 |
| Стоимость драгоценных металлов | mem-int:Dragmet_DataMember |
92 | Иное имущество |
| dim-int:InoeImushhestvoAxis |
92.1 |
| Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего | mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember |
93 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
93.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | |||
94 | Вид актива |
| dim-int:Vid_aktivaAxis |
94.1 |
| Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember |
95 | Иное имущество |
| dim-int:InoeImushhestvoAxis |
95.1 |
| Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего | mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember |
96 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
96.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
9.6. Художественные ценности | |||
97 | Иное имущество |
| dim-int:InoeImushhestvoAxis |
97.1 |
| Стоимость художественных ценностей | mem-int:Xudczennosti_DataMember |
98 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
98.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1-9.6 | |||
99 | Иное имущество |
| dim-int:InoeImushhestvoAxis |
99.1 |
| Стоимость прочего имущества | mem-int:Prochimushh_DataMember |
100 | Техническая ось |
| dim-int:TechnicalAxis |
100.1 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |