Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании

uk-dic:NaimInvestPortf

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

3

Номер договора

nfo-dic:NomDog

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года

uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_per_s_nach_tekushh_goda

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев

uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_12_mes

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года

uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakop_za_predsh_3_god

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

uk-dic:Sr_dox_inv_sr_pens_nak_za_per_dejst_dog_dov_upr_pens_nak

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis