1. Отчет по форме 0420526 "Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений" (далее - отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее - управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14-24 приложения 2 к настоящему Указанию.
Отчет по форме 0420526 составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее - отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расторгнут (прекращен).
2. Данные о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании.
Форма