Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

1

Отчетная дата

uk-dic:TekOtchDat

Раздел II. Расчет собственных средств

2

Денежные средства

nfo-dic:DenezhnyeSredstva

2.1

По типам денежных средств

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

3

Ценные бумаги

uk-dic:CzennyeBumagiVsego

3.1

Облигации

uk-dic:ObligacziiVsego

3.1.1

По типам облигаций

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

3.2

Акции

uk-dic:AkcziiVsego

3.2.1

По типам акций

dim-int:PoTipamAkczijAxis

3.3

Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2

uk-dic:Inye_CzbVsego

3.3.1

Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.3.2

Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

4

Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств

uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo

5

Дебиторская задолженность - сумма

uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost

6

Общая стоимость активов

uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov

7

Кредиторская задолженность - сумма

uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost

7.1

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

8

Иные обязательства - сумма

uk-dic:InyeObyazatelstva

9

Общая величина обязательств

uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv

10

Размер собственных средств

uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv

11

Минимальный размер собственных средств

uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv

12

Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств

uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator