Действующий

Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Подраздел 5. Обязательства отражаются:

 

5.1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо):

29

Вид (описание) задолженности

 

uk-dic:VidOpisZadolzh

29.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

29.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

29.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

30

Основание возникновения задолженности

 

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

30.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

30.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

30.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

31

Дата окончания срока погашения задолженности

 

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

31.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

31.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

31.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

32

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

 

nfo-dic:FIO

32.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

32.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

32.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

33

Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора

 

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnostKreditora

33.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

33.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

33.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

34

Код страны

 

nfo-dic:Kod_stranEnumerator

34.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

34.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

34.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

35

Код валюты задолженности

 

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

35.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

35.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

35.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

36

Кредиторская задолженность - сумма

 

uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost

36.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

36.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

36.3

 

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

36.4

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо):

37

Вид (описание) задолженности

 

uk-dic:VidOpisZadolzh

37.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

37.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

37.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

38

Основание возникновения задолженности

 

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh

38.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

38.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

38.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

39

Дата окончания срока погашения задолженности

 

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

39.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

39.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

39.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

40

Наименование кредитора

 

nfo-dic:PolnNaim

40.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

40.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

40.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

41

Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора

 

nfo-dic:AdrReg

41.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

41.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

41.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

42

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора

 

nfo-dic:OGRN

42.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

42.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

42.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

43

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора

 

nfo-dic:INN

43.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

43.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

43.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

44

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора

 

nfo-dic:TlN

44.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

44.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

44.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

45

Код страны

 

nfo-dic:Kod_stranEnumerator

45.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

45.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

45.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

46

Код валюты задолженности

 

uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator

46.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

46.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

46.3

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

47

Кредиторская задолженность - сумма

 

uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost

47.1

 

Идентификатор кредитора

dim-int:ID_KreditoraTaxis

47.2

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

47.3

 

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

47.4

 

Физические лица и юридические лица

dim-int:FL_YULAxis

5.3. Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2:

48

Вид (описание) обязательства

 

uk-diс:VidOpisObyazat

48.1

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

49

Основание возникновения обязательства

 

uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz

49.1

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

50

Дата окончания срока погашения задолженности

 

uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh

50.1

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

51

Размер обязательства

 

uk-dic:InyeObyazatelstva

51.1

 

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности

dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

51.2

 

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis