Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:PolnNaimNpf

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

2

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда

nfo-dic:INN

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

3

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда

nfo-dic:OGRN

3.1

Идентификатор договора

dim-int:IDDogovoraTaxis

3.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

4

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда

uk-dic:NomerLiczenziiNPF_Obsch

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

5

Номер договора

nfo-dic:NomDog

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

6

Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

7

Стоимость чистых активов на начало отчетного года

uk-dic:StoimostChistyxAktivovNachOtchGoda

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

8

Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период

uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravlUpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

9

Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период

uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogoUpravleniyaUpravlyayushhejKompanii

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis

10

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10.2

Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_fondaTaxis