Правительство Санкт-Петербурга
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 октября 2024 года № 63-р
О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 № 12-р
1. Внести в Порядок определения объема привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга и ведения учета средств, привлеченных и перечисленных с единого счета бюджета Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 № 12-р (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем пункта 1.4 Порядка:
после слов "в сроки, установленные" дополнить словами "Инструкцией № 45-р,";
после слов "далее - Порядок казначейского сопровождения" дополнить словами ", при совместном упоминании - Порядки, регулирующие выплаты с казначейских счетов".
1.2. В пункте 1.5 Порядка:
в абзаце первом слова "до 11:00 часов рабочего дня, следующего за текущим рабочим днем" заменить словами "ежедневно в рабочие дни";
в абзаце втором слова "в рабочий день, следующий за текущим рабочим днем," заменить словами "в день принятия решения".
1.3. Абзацы второй и третий пункта 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
"ожидаемый остаток средств на счете № 03222 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03222 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03222 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам на возврат средств во временном распоряжении, сформированным в соответствии с Инструкцией № 45-р (далее - остаток средств на счете № 03222);
неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03222, рассчитанный в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете № 03222).".
1.4. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции:
"2.2. Неснижаемый остаток на счете № 03222 рассчитывается как среднее значение превышений суммы выплат над суммой поступлений за день по счету № 03222 с начала текущего года по день, предшествующий дню принятия решения о перечислении средств со счета № 03222 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, при отбрасывании 20 процентов данных с экстремальными (наибольшими и наименьшими в равной доле) значениями.".
1.5. В пунктах 2.3, 2.4, 3.3, 3.4, 4.2, 4.3, 4-1.4, 4-2.4 Порядка слова "на конец дня" исключить.
1.6. Пункты 3.1 и 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
"3.1. При принятии решения об объеме привлечения остатков средств с казначейского счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга (далее - счет № 03224) учитываются:
ожидаемый остаток средств на счете № 03224 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03224 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03224 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком выплат 1, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03224 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее - остаток средств на счете № 03224);
неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03224, установленный пунктом 3.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете № 03224).
3.2. Неснижаемый остаток на счете № 03224 устанавливается в размере 2900 млн рублей.".
1.7. Абзацы второй и третий пункта 4.1 Порядка изложить в следующей редакции:
"для счета № 03225: ожидаемый остаток средств на счете № 03225 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03225 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03225 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов участников казначейского сопровождения (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком казначейского сопровождения, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03225 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее - остаток средств на счете № 03225);
для счета № 03226: ожидаемый остаток средств на счете № 03226 на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03226 на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как разница между остатком на счете № 03226 на начало дня и суммой средств по представленным и подлежащим исполнению документам, предусматривающим списание средств с лицевых счетов получателей средств из бюджета (лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга), сформированным в соответствии с Порядком выплат 2, уменьшенной на сумму поступлений на счет № 03226 по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Инструкцией № 45-р (далее - остаток средств на счете № 03226);".
1.8. Абзацы второй и третий пункта 4-1.1 Порядка изложить в следующей редакции:
"ожидаемый остаток средств на счете № 03225 УФК на день принятия решения об объеме привлечения остатков средств со счета № 03225 УФК на единый счет бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанный как сумма остатка на счете № 03225 УФК на начало дня согласно Сведениям ПУДС ЭБ, полученным после 16:00 рабочего дня, предшествующего дню принятия решения, и поступлений на счет № 03225 УФК по представленным и подлежащим исполнению документам, сформированным в соответствии с Порядками, регулирующими выплаты с казначейских счетов (далее - остаток средств на счете № 03225 УФК);
неснижаемый остаток средств, учитываемых на счете № 03225 УФК, установленный пунктом 4-1.2 настоящего Порядка (далее - неснижаемый остаток на счете № 03225 УФК).".