Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПРИКАЗ
от 29 января 2024 года № 31
О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства
В связи со служебной необходимостью
приказываю:
1. Внести в Порядок ведения Перечня функций Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 июня 2013 г. № 121, следующие изменения:
1.1. В пунктах 5, 8, 9 слова "Управлением совершенствования функциональной деятельности" заменить словами "Управлением развития государственных финансов";
1.2. В пунктах 6, 12 слова "Управление совершенствования функциональной деятельности" заменить словами "Управление развития государственных финансов";
1.3. В пункте 7 слова "Управлением совершенствования функциональной деятельности" и "Управления совершенствования функциональной деятельности" заменить словами "Управлением развития государственных финансов" и "Управления развития государственных финансов" соответственно.
2. Внести изменение в приказ Федерального казначейства от 11 февраля 2022 г. № 32 "Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при формировании и направлении в Министерство финансов Российской Федерации информации о функциях (полномочиях) Федерального казначейства" (с учетом изменений, внесенных приказом Федерального казначейства от 22 августа 2022 г. № 233), изложив пункт 3 в следующей редакции:
"3. Управлению развития государственных финансов Федерального казначейства (К.А.Маркова) и Управлению делами Федерального казначейства (Р.С.Федюков) обеспечить формирование и направление в Министерство финансов Российской Федерации информации о функциях (полномочиях) Федерального казначейства.".
3. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства при формировании и направлении в Министерство финансов Российской Федерации информации о функциях (полномочиях) Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 11 февраля 2022 г. № 32, следующие изменения:
3.1. В пункте 2 слова "Управлением совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства (далее - УСФД)" заменить словами "Управлением развития государственных финансов Федерального казначейства (далее - УРГФ)";
3.2. В пунктах 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17 слова "УСФД" заменить словами "УРГФ";
3.3. В пункте 8 слова "Отделом ведомственного стратегического развития и реинжиниринга функциональной деятельности УСФД" заменить словами "Отделом совершенствования функциональной деятельности УРГФ".
4.1. В пункте 1 слова "Управление совершенствования функциональной деятельности" заменить словами "Управление развития государственных финансов";
4.2. В пункте 2 слова "Управление совершенствования функциональной деятельности" заменить словами "Управление развития государственных финансов".
5. Внести в приказ Федерального казначейства от 28 ноября 2022 г. № 351 "О наделении Управления Федерального казначейства по Тульской области полномочиями по учету и распределению поступлений, администрируемых налоговыми органами, а также о порядке действий при наступлении аварийной и (или) чрезвычайной ситуации" (с учетом изменений, внесенных приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2022 г. № 432) следующие изменения:
5.1. В пункте 5 слова "Управлением совершенствования функциональной деятельности" заменить словами "Управлением развития государственных финансов Федерального казначейства";
5.2. В пункте 6 слова "Управлению совершенствования функциональной деятельности" заменить словами "Управлению развития государственных финансов".
6. Внести в Порядок организации работы по исполнению функций по учету и распределению поступлений, администрируемых налоговыми органами, при наступлении аварийной и (или) чрезвычайной ситуации, утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 ноября 2022 г. № 351 (далее - Порядок), следующие изменения:
6.1. В абзаце двадцатом раздела II "Основные понятия, термины и сокращения" Порядка слова "УСФД - Управление совершенствования функциональной деятельности Федерального казначейства" заменить словами "УРГФ - Управление развития государственных финансов Федерального казначейства";
6.2. В пункте 3.5 раздела III "Порядок действий при наступлении аварийной и (или) чрезвычайной ситуации в Центре специализации" Порядка слова "начальника/заместителя начальника УСФД" заменить словами "заместителя начальника УРГФ/заместителя начальника отдела организации распределения поступлений между бюджетами УРГФ";
6.3. В пунктах 5.1, 5.3, 5.7 раздела V "Порядок действий после возобновления функционирования Центра специализации в штатном режиме" Порядка слова "начальника/заместителя начальника УСФД" заменить словами "заместителя начальника УРГФ/заместителя начальника отдела организации распределения поступлений между бюджетами УРГФ";
6.4. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
7. Внести в приказ Федерального казначейства от 16 марта 2023 г. № 88 "О представлении территориальными органами Федерального казначейства сведений в рамках обеспечения наличными денежными средствами участников системы казначейских платежей" следующие изменения:
7.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Руководителю Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (И.В.Назарова) обеспечить ежемесячное представление (не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным) в Управление развития государственных финансов (К.А.Маркова) Сведений по форме согласно приложению № 1 к настоящему приказу в рамках обеспечения наличными денежными средствами участников системы казначейских платежей, включенных в часть Реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, содержащую сведения, составляющие государственную тайну.";
7.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Свод и направление в Управление развития государственных финансов (К.А.Маркова) информации, поступившей от ТОФК в соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2 настоящего приказа.".
Руководитель
Р.Е.Артюхин
Приложение
к приказу Федерального казначейства
от 29 января 2024 года № 31
Приложение № 3
к Порядку организации работы
по исполнению функций по учету
и распределению поступлений,
администрируемых налоговыми
органами, при наступлении аварийной
и (или) чрезвычайной ситуации,
утвержденному приказом
Федерального казначейства
от 28 ноября 2022 года № 351
Чек-лист по учету и распределению поступлений, администрируемых налоговыми органами
Функции | Исполнение функции* |
Операции, выполняемые ежедневно | |
1. Завершение предыдущего операционного дня | |
ОперО: Обработка итоговой банковской выписки по счету № 40102 (проверка полноты и корректности загрузки БВИ и формирования квитанции БВ9) | |
ОперО: Формирование итоговой выписки по счету № 03100 | |
ОД: Обработка итоговой выписки по счету № 03100 (визуальный контроль корректности работы анализатора поступлений, простановка проводок по платежным документам (в автоматическом и ручном режиме), наличие признака "ЕНП_ДД.ММ.ГГ" по поступлениям, учтенным на 08 л/сч) | |
ОД: Исполнение документов "Реестр перечисленных поступлений" (ОРФ) за предыдущий день | |
ОперО: формирование и регистрация отчета "Информация по операциям движения денежных средств в условиях СКП" | |
ОД: Проведение предварительного распределения поступлений (этап М) (контроль и регистрация отчета "Отчет по итогам распределения поступлений", проверка нормативов распределения по поступлениям в БВИ) | |
ОД: Завершение обработки БВИ по счету № 03100 | |
ОД/ОБУиО: Проверка и утверждение Бухгалтерской справки (ф.0504833) по поступлениям на 08 л/сч | |
ОД: Завершение обработки БВИ по счету № 03100, проверка и утверждение Бухгалтерской справки (ф.0504833) по поступлениям на 08 л/сч | |
ОД: Проведение окончательного перерасчета (этап F) (формирование заявок на перечисление поступлений) | |
ОД: Формирование, проверка и регистрация отчета "Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты" | |
ОД: Регистрация и утверждение документов "Реестр перечисленных поступлений" (ф.0531465) | |
ОД: Формирование проводок по исполнению внутриказначейских документов | |
ОД: Перевод исполненных документов в статус 999 | |
ОД: Информирование ОперО о количестве и сумме сформированных заявок на перечисление поступлений | |
ОперО: Формирование, контроль, регистрация и утверждение Реестров внутренних платежей и Реестров направленных платежей | |
ОД: Формирование, проверка и утверждение регистров аналитического учета, регламентированных Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.12.2022 № 198н (далее - Порядок № 198н) | |
ОД: Формирование, проверка и отправка АДБ и АИФДБ отчетных форм, предусмотренных Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н и Порядком № 198н | |
ОД: Формирование, проверка и отправка финансовым органам отчетных форм, предусмотренных Порядком № 198н (ф.0531464, ф.0531467, ф.0531468) | |
ОБУиО: Формирование, анализ и утверждение регистров казначейского учета | |
ОперО: Формирование описей документов по поступлениям/выплатам | |
2. Операции текущего операционного дня | |
ОД: Контроль, регистрация и утверждение документов налогового органа (АДБ, АИФДБ) (Распоряжение налогового органа, Уведомление о зачете, Заявка на возврат, Запрос на аннулирование) | |
ОД: Расчет суммы подкрепления из федерального бюджета по документам, принятым до 14:00 (формирование и обработка автоматической банковской выписки по счету № 03100, запуск канкаррента "Формирование ЗПФ по ЕНП") и формирование документа "Техническая заявка на подкрепление со счета федерального бюджета" (ЗПФ) | |
ОперО: Формирование, контроль и регистрация документа "Консолидированная заявка" | |
ОД: Контроль, регистрация и утверждение документов для исполнения операций по межрегиональному уточнению поступлений, администрируемых налоговыми органами, которые ошибочно поступили на счет одного органа Федерального казначейства (далее - ТОФК) и предназначены для уплаты на счет другого ТОФК (регистрация документа Реестр передаваемых (принимаемых) платежей, утверждение документа "Справка органа Федерального казначейства" (форма 0531453), регистрация документа "Уведомление о зачете" (тип ПДВ) | |
ОД: Контроль и направление АДБ документа "Уведомление (Протокол)" с указанием причины отказа в приеме | |
ОД: Формирование и направление АДБ документа "Запрос на выяснение принадлежности платежа" (при использовании ручного режима) | |
ОД: Контроль, регистрация и утверждение документа "Заявка на возврат" (с учетом документа "Решение Администратора доходов по гл.100") | |
Создание, контроль, регистрация и утверждение документа "Справка органа Федерального казначейства" (форма 0531453)" (в случае обнаружения и исправления ошибки, допущенной УФК) | |
ОИС/ОТО: Формирование и направление отчетности по КПЭ (по 8500) | |
ОИС/ОТО: Формирование и регистрация следующих диагностических отчетов: "Ошибки по закрытому операционному дню системы", "Перечень некорректно учтенных внебанковских документов". Формирование диагностического отчета "Контроль завершения операционного дня. Доходы" | |
ОД. Формирование списка требования получателя платежа (тип СФП), отправка в УФК, получение Документа на изменение (ОТ9) - заполнение суммы доступной для подкрепления | |
ОД. Проведение распределения поступлений в режиме формирования подкрепления (этап В), визуальный контроль корректности сформированных документов "Заявка на подкрепление счета доходов с единых счетов бюджетов, открытых в других УФК" (тип ЗПИ) для привлечения средств из бюджетов ГВФ, заполнение фактической суммы подкрепления в СФП, перевод СФП в статус 990, отправка Документа на изменение (ОТ9) в УФК | |
3. Операции, выполняемые в течение всего года | |
ОД: Формирование, проверка и отправка АДБ и АИФДБ отчетных форм, предусмотренных Порядком № 21н и Порядком № 198н (ежемесячно) | |
ОД: Формирование и регистрация документа "Журнал регистрации неисполненных документов" | |
ОД: Проверка и направление в МОУ ФК отчета "Сведения о возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов федерального бюджета на расчетном счете № 40101" | |
ОД: Формирование отчета "Отчет о погрешностях округления при распределении поступлений в бюджеты", формирование, регистрация и утверждение Справки органа Федерального казначейства на основании данных отчета "Отчет о погрешностях округления при распределении поступлений в бюджеты" | |
ОД: Перераспределение поступлений: создание, регистрация и утверждение документа "Справка о перераспределении" (СПД) | |
ОД: Взыскания: обработка и регистрация документов "Документ на взыскание", "Заявка на приостановление/возобновление документа на взыскание", "Заявка на возврат" | |
ОБУиО: формирование, проверка и представление в МОУ ФК отчетов ф.0503153 "Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства", ф.0503150 "Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета", ф.0531340 "Отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета", ф.0503110 "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года", ф.0503125 "Справка по консолидируемым расчетам", ф.0503160 "Пояснительная записка", ф.0503140 "Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств", ф.0503124 "Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств", ф.0503195 "Баланс операций в системе казначейских платежей", ф.0503196 "Отчет о движении денежных средств в системе казначейских платежей", ф.0503198 "Пояснительная записка к Балансу операций в системе казначейских платежей" | |
Справочники: | |
ОД: Справочник "Нормативы отчислений" |
________________
* Заполняется значением "Да" в случае исполнения функции.
Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка
