Действующий

О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 N 12-р

Приложение N 1
к распоряжению Комитета
финансов Санкт-Петербурга
от 8 ноября 2023 года N 76-р

     
Приложение N 2
к Порядку определения объема
привлечения средств на единый счет
бюджета Санкт-Петербурга и ведения
учета средств, привлеченных
и перечисленных с единого счета
бюджета Санкт-Петербурга


Информация о прогнозе остатков средств на казначейских счетах

на

"

"

20

г.


Время, дата формирования отчета

Млн. рублей

Тип обеспечения

Остаток средств
ДД.ММ.ГГГГ

Профинансиро-
вано за
ДД.ММ.ГГГГ

К списанию на
ДД.ММ.ГГГГ

Возврат поступлений
ДД.ММ.ГГГГ

Ожидаемый остаток на конец дня
ДД.ММ.ГГГГ

Несни-
жаемый остаток

Объем средств к перечис-
лению с уч. гр.6

Привле-
чение средств на счет бюджета (N 3221)

В том числе прошлых лет

А

1

2

3

4

5=1-2-3-4

6

7=5-6

8

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга"

ВР (АУ, БУ)

x

ПД

x

ОМС

x

ОСГЗ

x

Итого по ТО:

2500,0

ОСИЦ

x

СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО")

x

СИЦ ФБ/СПБ

x

Итого по ТО:

300,0

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03225643400000007201 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга"

КС

x

ОКС

x

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03226643400000007200 "Средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга"

СУБ (средства НКО "ФРП СПб")

x

ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб")

x

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03222643400000007200 "Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга"

ВР (ПБС)

x

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03225643400000007202 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга"

03225 УФК

x

x

1500,0

Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03271643400000097200 "Средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования"

03271 ТФОМС

x

x

2100,0

Всего возможный к перечислению объем средств с учетом неснижаемого остатка

x

x

x

x

x

x

_______________

Отчет формируется на дату (рабочий день), следующий за текущим рабочим днем (далее - дата формирования отчета).

Расшифровка типов источников финансового обеспечения:

ВР (АУ, БУ) - средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным (автономным) учреждениям;

ПД - доходы от иной приносящей доход деятельности;

ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям;

ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, сложившиеся на начало текущего финансового года;

ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели, сложившиеся на начало текущего финансового года;

СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО") - остатки средств субсидий на иные цели на лицевом счете СПБ ГБУ "ГЖО" (л/с N 0831024), предоставленные в текущем финансовом году;

СИЦ ФБ/СПБ - остатки средств субсидии на иные цели, перечисленные в текущем финансовом году на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга предоставлены межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение;

СУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки средств субсидий на лицевом счете НКО "ФРП СПб" (л/с 0935002), предоставленные в текущем финансовом году;

ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки субсидий на лицевом счете НКО "ФРП СПб" (л/с 0935002), сложившиеся на начало текущего финансового года;

КС - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, предоставленные в текущем финансовом году;

ОКС - остатки средств участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, сложившиеся на начало текущего финансового года;

ВР (ПБС) - средства, поступающие во временное распоряжение получателям средств бюджета Санкт-Петербурга;

03225 УФК - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу.

Значения колонки 1 характеризуют показатели на соответствующем казначейском счете (за исключением казначейских счетов N 03225643400000007202, N 03271643400000097200) на начало текущего рабочего дня, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на указанную дату.

Значение колонки 1 для казначейского счета N 03225643400000007202 соответствует сумме теневого остатка по указанному казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета.

Значение колонки 1 для казначейского счета N 03271643400000097200 характеризует размер остатка на казначейском счете на начало текущего рабочего дня, учитывающее объем привлеченных (возвращенных) средств на указанную дату (формируется при наличии технической возможности).

Значения колонки 2 характеризуют соответствующие показатели за текущий рабочий день.

Значения колонки 3 характеризуют показатели на соответствующем казначейском счете (за исключением казначейских счетов N 03225643400000007202, N 03271643400000097200) на дату формирования отчета.

Значение колонки 3 для казначейского счета N 03225643400000007202 соответствует сумме неисполненных платежных поручений по указанному казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета.