Об утверждении Графика документооборота при централизации учета (утратил силу с 20.08.2024 на основании приказа Казначейства России от 04.06.2024 № 4н)

11. Учет операций по управлению остатками средств федерального бюджета при покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо, покупке (продаже) иностранной валюты по сделкам валютный своп, размещении средств федерального бюджета на банковских счетах, по договорам банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, размещение средств на банковские депозиты

222

Реестры исполненных первых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

222.1

Реестры исполненных первых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения первых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета, Реестре учета ценных бумаг (код формы по ОКУД 0504056)

________________
      Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 52н.

222.2

Реестры исполненных первых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения первых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета, Реестре учета ценных бумаг (код формы по ОКУД 0504056)

223

Реестры исполненных вторых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

223.1

Реестры исполненных вторых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета, Реестре учета ценных бумаг (код формы по ОКУД 0504056)

223.2

Реестры исполненных вторых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета, Реестре учета ценных бумаг (код формы по ОКУД 0504056)

224

Реестр неисполненных первых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

224.1

Реестр неисполненных первых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем неисполнения первых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

произведена сверка

для проведения сверки

224.2

Реестр неисполненных первых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем неисполнения первых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

произведена сверка

для проведения сверки

225

Реестр неисполненных вторых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

225.1

Реестр неисполненных вторых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем неисполнения вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъект централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

произведена сверка

для проведения сверки

225.2

Реестр неисполненных вторых частей договоров репо, заключенных Федеральным казначейством

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем неисполнения вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъект централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

произведена сверка

для проведения сверки

226

Выписка из лицевого счета Федерального казначейства, из отдельного счета Федерального казначейства N 30411

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки от небанковской кредитной организации

X

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

227

Расчет неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения кредитной организацией исполнения первой части договора репо

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения первых частей договора репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций(код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

228

Расчет неустойки (штрафа, пени) в случае нарушения кредитной организацией исполнения второй части договора репо

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения вторых частей договора репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

229

Расчет нетто-требований (обязательств) по договорам репо в связи с отзывом лицензий на осуществление банковских операций

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой отзыва у кредитной организации лицензии Банка России

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

произведена сверка

для проведения сверки взаимных обязательств

230

Реестр договоров репо, заключенных Федеральным казначейством, с измененным составом ценных бумаг

230.1

Реестр договоров репо, заключенных Федеральным казначейством, с измененным составом ценных бумаг

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения (неисполнения) первых и вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъект централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журнале операций по забалансовому счету (код формы по ОКУД 0509213);
Реестре учета ценных бумаг (код формы по ОКУД 0504056)

230.2

Реестр договоров репо, заключенных Федеральным казначейством, с измененным составом ценных бумаг (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения (неисполнения) первых и вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъект централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журнале операций по забалансовому счету (код формы по ОКУД 0509213);
Реестре учета ценных бумаг (код формы по ОКУД 0504056)

231

Расчет выплат (купонного дохода) по ценным бумагам, переданным Федеральному казначейству по договорам репо, (частичного досрочного погашения основного долга)

231.1

Расчет выплат (купонного дохода) по ценным бумагам, переданным Федеральному казначейству по договорам репо, (частичного досрочного погашения основного долга)

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем выплаты купонного дохода

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

231.2

Расчет выплат (купонного дохода) по ценным бумагам, переданным Федеральному казначейству по договорам репо, (частичного досрочного погашения основного долга) (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем выплаты купонного дохода

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

232

Договор продажи ценных бумаг

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее следующего рабочего дня после подписания

руководитель (уполномоченное лицо) субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение в учете факта хозяйственной жизни

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета, Реестре учета ценных бумаг (код формы по ОКУД 0504056)

233

Перечень ценных бумаг, находящихся на счете депо

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения (неисполнения) первых и вторых частей договоров репо

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение в учете факта хозяйственной жизни

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета, Реестре учета ценных бумаг (код формы по ОКУД 0504056)

234

Заявление на проведение операций с иностранной валютой

субъект централизованного учета

электронный

формирование по мере необходимости

уполномоченные лица субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

235

Извещение о поступлении иностранной валюты

орган Федерального казначейства

электронный

X

X

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

236

Реестр исполненных первых частей сделок с иностранной валютой по сделкам валютный своп

236.1

Реестр исполненных первых частей сделок с иностранной валютой по сделкам валютный своп

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения первых частей сделок с иностранной валютой

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

236.2

Реестр исполненных первых частей сделок с иностранной валютой по сделкам валютный своп (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения первых частей сделок с иностранной валютой

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

237

Реестр исполненных вторых частей сделок с иностранной валютой по сделкам валютный своп

237.1

Реестр исполненных вторых частей сделок с иностранной валютой по сделкам валютный своп

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения вторых частей сделок с иностранной валютой

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

237.2

Реестр исполненных вторых частей сделок с иностранной валютой по сделкам валютный своп (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения вторых частей сделок с иностранной валютой

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

238

Отчет о движении денежных средств (ССХ 99) расчетной организации

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения первых/вторых частей сделок с иностранной валютой

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

произведена сверка

для проведения сверки

239

Сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями

239.1

Сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договора банковского депозита

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

239.2

Сводный реестр договоров банковского депозита, заключенных с кредитными организациями (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора Заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договора банковского депозита

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций(код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

240

Итоговый расчет процентов по договорам банковского депозита, заключенным Федеральным казначейством с кредитными организациями по плавающей процентной ставке к сводному реестру договоров банковского депозита, заключенных с кредитной организацией

240.1

Итоговый расчет процентов по договорам банковского депозита, заключенным Федеральным казначейством с кредитными организациями по плавающей процентной ставке к сводному реестру договоров банковского депозита, заключенных с кредитной организацией

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем уплаты процентов по договору банковского депозита

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

240.2

Итоговый расчет процентов по договорам банковского депозита, заключенным Федеральным казначейством с кредитными организациями по плавающей процентной ставке к сводному реестру договоров банковского депозита, заключенных с кредитной организацией (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем уплаты процентов по договору банковского депозита

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

241

Выписка из лицевого счета (по депозитным договорам), открытого Федеральному казначейству в кредитной организации

241.1

Выписка из лицевого счета (по депозитным договорам), открытого Федеральному казначейству в кредитной организации

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения выписки от кредитной организации

X

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

произведена сверка

для проведения сверки сумм, размещенных Федеральным казначейством на депозитных счетах

241.2

Выписка из лицевого счета (по депозитным договорам), открытого Федеральному казначейству в кредитной организации (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения выписки от кредитной организации

X

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

произведена сверка

для проведения сверки сумм, размещенных Федеральным казначейством на депозитных счетах

242

Расчет процентов по договору банковского счета, заключенному субъектом централизованного учета с кредитной организацией

242.1

Расчет процентов по договору банковского счета, заключенному субъектом централизованного учета с кредитной организацией

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления расчета кредитной организацией

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

242.2

Расчет процентов по договору банковского счета, заключенному субъектом централизованного учета с кредитной организацией (при наличии функциональной возможности)

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления расчета кредитной организацией

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

243

Сводный реестр договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

243.1

Сводный реестр договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

243.2

Сводный реестр договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

субъект централизованного учета

электронный

не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения договоров банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

244

Клиринговый отчет о движении денежных средств

субъект централизованного учета

электронный

не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения отчета

X

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение факта хозяйственной жизни в учете

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

245

Распоряжение о совершении казначейских платежей по форме согласно Приложению N 15 к Приказу N 21н, формируемое при осуществлении платежей по операциям раздела 11 Графика документооборота

субъект централизованного учета

электронный

формирование, подписание и направление на исполнение в орган Федерального казначейства в установленные сроки

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения выписки

обработка Выписки из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета (код формы по КФД 0531764), Выписки из лицевого счета администратора доходов федерального бюджета (код формы по КФД 0531761), Выписки из лицевого счета главного администратора источников финансирования дефицита бюджета (администратора источников финансирования дефицита бюджета с полномочиями главного администратора (код формы по КФД 0531763) для отражения факта хозяйственной жизни

для отражения в Журналах операций(код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

246

Ведомость учета внутриказначейских операций (код формы по КФД 0531459) с приложением Уведомления о поступлении в иностранной валюте

орган Федерального казначейства

электронный

X

X

не позднее следующего рабочего дня со дня получения выписки

обработка Ведомости (код формы по КФД 0531459) для отражения фактов хозяйственной жизни

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

________________
      Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. N 66н.

247

Приказ Федерального казначейства

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее следующего рабочего дня после подписания

руководитель (уполномоченное лицо) субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня со дня получения документа

отражение в учете факта хозяйственной жизни

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета, Реестре учета ценных бумаг (код формы по ОКУД 0504056)

248

Извещение (код формы по ОКУД 0504805)

248.1

Извещение (код формы по ОКУД 0504805) (при наличии функциональной возможности)

уполномоченная организация

электронный

1) формирование и направление на подписание субъекту централизованного учета средствами ГИИС "Электронный бюджет" не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о передаче ценных бумаг субъектом централизованного учета;
2) субъект централизованного учета подписание и направление принимающей стороне средствами ГИИС "Электронный бюджет" не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания документа

руководитель (уполномоченное лицо) субъекта централизованного учета, главный бухгалтер уполномоченной организации, ответственное лицо уполномоченной организации, руководитель (уполномоченное лицо) принимающей стороны, главный бухгалтер принимающей стороны (уполномоченное лицо), ответственное лицо принимающей стороны

не позднее следующего рабочего дня после получения документа утвержденного принимающей стороной

отражение в учете факта хозяйственной жизни

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

248.2

Извещение (код формы по ОКУД 0504805)

уполномоченная организация

бумажный

1) формирование и направление на подписание субъекту централизованного учета не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о передаче ценных бумаг субъектом централизованного учета;
2) субъект централизованного учета подписание и направление принимающей стороне не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания документа

руководитель (уполномоченное лицо) субъекта централизованного учета, главный бухгалтер уполномоченной организации, ответственное лицо уполномоченной организации, руководитель (уполномоченное лицо) принимающей стороны, главный бухгалтер принимающей стороны (уполномоченное лицо), ответственное лицо принимающей стороны

не позднее следующего рабочего дня после получения документа утвержденного принимающей стороной

отражение в учете факта хозяйственной жизни

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

249

Извещение (код формы по ОКУД 0504805)

249.1

Извещение (код формы по ОКУД 0504805) (при наличии функциональной возможности)

уполномоченная организация

электронный

1) подписание и направление на подписание субъекту централизованного учета средствами ГИИС "Электронный бюджет" не позднее следующего рабочего дня после получения извещения;
2) субъект централизованного учета подписание и направление передающей стороне средствами ГИИС "Электронный бюджет" не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания документа

руководитель (уполномоченное лицо) субъекта централизованного учета, главный бухгалтер уполномоченной организации, руководитель (уполномоченное лицо) передающей стороны, главный бухгалтер передающей стороны (уполномоченное лицо)

не позднее следующего рабочего дня после подписания документа субъектом централизованного учета

отражение в учете факта хозяйственной жизни

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

249.2

Извещение (код формы по ОКУД 0504805)

уполномоченная организация

бумажный

1) подписание и направление на подписание субъекту централизованного учета средствами ГИИС "Электронный бюджет" не позднее следующего рабочего дня после получения извещения;
2) субъект централизованного учета подписание и направление передающей стороне средствами ГИИС "Электронный бюджет" не позднее 1 (одного) рабочего дня после подписания документа

руководитель (уполномоченное лицо) субъекта централизованного учета, главный бухгалтер уполномоченной организации, руководитель (уполномоченное лицо) передающей стороны, главный бухгалтер передающей стороны (уполномоченное лицо)

не позднее следующего рабочего дня после подписания документа субъектом централизованного учета

отражение в учете факта хозяйственной жизни

для отражения в Журналах операций (код формы по ОКУД 0504071), установленных правилами организации и ведения бюджетного учета

250

Информация об открытии и закрытии счетов Федерального казначейства, открытых в Небанковской кредитной организации акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НКО АО НРД)

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее следующего рабочего дня после получения информации от НКО АО НРД

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения информации

для сверки данных

для внутреннего пользования

251

Информация об открытии и закрытии банковских счетов Федерального казначейства, открытых в кредитной организации

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее 3 (третьего) рабочего дня месяца следующего за отчетным

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения информации

для сверки данных

для внутреннего пользования

252

Информация о долгосрочных остатках денежных средств, размещенных на банковских счетах по состоянию на конец отчетного финансового года

субъект централизованного учета

электронный образ (скан-копия)

не позднее 10 (десяти) рабочих дней до срока представления годовой бюджетной отчетности получателя бюджетных средств

уполномоченное лицо субъекта централизованного учета

не позднее следующего рабочего дня после получения информации

ДЛЯ формирования показателей годовой бюджетной отчетности субъекта централизованного учета

для внутреннего пользования