МЭР ГОРОДА САРАТОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2004 № 316
Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики города Саратова на 2004 год
В соответствии с решением Саратовской городской Думы от 26.11.2002 № 28-252 «О Положении о бюджетном процессе в городе Саратове», постановлением мэра города от 28 апреля 2003 года № 368 «О подготовке ежегодного плана развития муниципального сектора экономики»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План развития муниципального сектора экономики города Саратова на 2004 год (прилагается).
2. Главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств осуществлять финансирование муниципальных унитарных предприятий города согласно утвержденным программам деятельности на 2004 год.
3. Структурным подразделениям администрации города принять меры по выполнению настоящего Плана в 2004 году.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города Ворсунова П.А.
Мэр города
Ю.Н. Аксёненко
Приложение
к постановлению
мэра города
от 28 мая 2004 года № 316
План развития муниципального сектора экономики города Саратова на 2004 год
1. Перечень и сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2004 год
По состоянию на 1 января 2004 года в городе Саратове зарегистрировано 75 муниципальных унитарных предприятий:
- МУП «Агентство по приватизации жилищного фонда г.Саратова»
- МУП «Городской центр размещения рекламы»
- МУП «Информационный центр»
- МУП «Единый расчетно-кассовый центр г.Саратова»
- МУПП «Саратовводоканал»
- МУП «Аварийно-спасательная служба «Сар-Спас»
- МУП «Банно-прачечное хозяйство»
- МУП «Банно-прачечный комплекс №1»
- МУП «Банно-прачечный комплекс №2»
- МУСПП «Ритуал»
- МУП «Хозрасчетный ремонтно-строительный прорабский участок Кировского района»
- МУП «Благоустройство Фрунзенского района»
- МУП «Благоустройство» (Октябрьский район) - конкурсное производство
- МУП «Благоустройство по Волжскому району»
- МУП «Дорожник Заводского района»
- МУ «Ремонтно-строительное дорожное предприятие Заводского района»
- МУП «Дорожное строительство №2»
- МУП «Городские дороги плюс»
- МУП «Дорожное ремонтно-строительное управление Ленинского района»
- МУП «Производственно-коммерческий центр»
- МУП «Саргорсвет»
- МУП «Водосток»
- МУП «Городской парк»
- МУП «Садово-парковое»
- МУП «Саратов-Мост»
- МУП ЖКХ №1 Ленинского района - конкурсное производство
- МУП ЖКХ №2 Ленинского района - конкурсное производство
- МУП ЖКХ №3 Ленинского района
- МУП ЖКХ №4 Ленинского района
- МУП ЖКХ №5 Ленинского района - конкурсное производство
- МУП РЭО Ленинского района
- МУП КХ Заводского района
- МУП ЖКХ Заводского района - внешнее управление
- МУП ЖКХ №2 Заводского района - конкурсное производство
- МУП ЖКХ №3 Заводского района - конкурсное производство
- МУП ЖКХ №4 Заводского района - внешнее управление
- МУП ЖКХ №1 Кировского района - конкурсное производство
- МУП ЖКХ №2 Кировского района - конкурсное производство
- МУП ЖКХ №3 Кировского района - конкурсное производство
- МУП ЖКХ Фрунзенского района
- МУ РЭП №17 Фрунзенского района
- МУП ЖКХ Октябрьского района - конкурсное производство
- МУ РЭП №1 Октябрьского района - конкурсное производство
- МУ РЭП №2 Октябрьского района - конкурсное производство
- МУ РЭП №3 Октябрьского района - конкурсное производство
- МУП «Аварийно-ремонтная служба Октябрьского района»
- МУП ЖКХ Волжского района - конкурсное производство
- МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»
- МУ дорожное ремонтно-строительное предприятие
- МУП коммунальных тепловых сетей - внешнее управление
- МУП тепловых сетей и котельных Ленинского района
- МУП «Городская аварийно-ремонтная служба 05»
- МУП «Жилищно-коммунальная техника»
- МУПП «Саратовгорэлектротранс»
- МУП «Саратовский прибороремонтный завод» - конкурсное производство»
- МУП «Геркон»
- МУП «Дорремстрой»
- МУП «Мост - С» - конкурсное производство
- МУП «Саратовское городское капитальное строительство и комплектация»
- МУП «Городское бюро землепользования»
- МУП «Городское БТИ»
- МУП «Лечебно-консультативный центр»
- МУП «Физкультурно-спортивный комплекс»
- МУП «Цитофарм»
- МУП «Недоимка»
- МРСП Октябрьского района
- МУП «ХРСУ Кировского района»
- МУП «Оптово-розничная база «Саратовская»
- МУП «Аптека №263»
- МУП «Аптека №14»
- МУП «ГАЗ»
- МУП «Кинотеатр «Ударник»
- МУП «Физкультурно-оздоровительный центр Ленинского района»
- МПРТ магазин №90 «Колосок»
- МУРСП
Сводный план финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2004 год состоит из трех разделов:
- мероприятия по развитию муниципальных унитарных предприятий
- доходы и расходы муниципальных унитарных предприятий
- дополнительные показатели деятельности муниципальных унитарных предприятий
Мероприятия по развитию муниципальных унитарных предприятий
Мероприятие | Источник | Сумма затрат | |||||
За 2004 год всего | В том числе | ||||||
1-й | 1-ое полугодие | 9 месяцев | год | ||||
1.Развитие материально-технической базы | |||||||
Всего: | 51551,8 | 10077 | 25656 | 38736 | 51551,8 | ||
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | |||||||
Всего: | 4487 | 4212 | 4317 | 4387 | 4487 | ||
3. Повышение квалификации кадров | |||||||
Всего: | 614 | 158,7 | 297,4 | 445,1 | 614 | ||
Итого по всем мероприятиям в том числе за счет: | 56652,8 | 14447,7 | 30275,4 | 43573,1 | 56652,8 | ||
чистой прибыли | 21421,8 | 4716 | 9791 | 15770 | 21134,8 | ||
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
бюджета города | 10000 | 5953 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
займов (кредитов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
прочих источников | 25021 | 3623,5 | 10094 | 17366,5 | 25011 | ||
Доходы и расходы муниципальных унитарных предприятий
Код строки | Наименование статьи | Сумма, тыс.руб. | ||||||||||
2002 г. | 2003 г. | 2004 г. (прогноз) | ||||||||||
1-й квартал | 1-ое полуго-дие | 9 месяцев | год | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
10000 | Доходы муниципального унитарного предприятия | 1329369,5 | 1508838,5 | 483856 | 926615 | 1382967 | 1864876 | |||||
11000 | Остатки средств на счетах на начало года | 3570 | 2890 | 1353 | 691 | 805 | 898 | |||||
12000 | Доходы по обычным видам деятельности | 999862,1 | 1166453,5 | 412464 | 790741 | 1160099 | 1574037 | |||||
12100 | Выручка от реализации продукции (работ, услуг) | 999862,1 | 1153095 | 409716 | 784491 | 1150199 | 1560437 | |||||
13000 | Прочие доходы | 325937,4 | 339495 | 70039 | 149183 | 222063 | 289941 | |||||
13100 | Операционные доходы | 3317,9 | 11157 | 403 | 757 | 1175 | 1622 | |||||
13110 | Проценты к получению | 6,9 | 78 | 13 | 26 | 39 | 52 | |||||
13111 | по облигациям, депозитам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13112 | за предоставление в пользование денежных средств | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13113 | за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации | 0 | 58 | 13 | 26 | 39 | 52 | |||||
13120 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13130 | Прочие операционные доходы | 18888 | 8595 | 1513 | 3019 | 4508 | 6126 | |||||
13131 | прибыль, полученная в результате совместной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13132 | сумма вознаграждения за переданное в общее пользование имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13133 | сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13200 | Внереализационные доходы | 214053,6 | 244178 | 55964 | 123951 | 189580 | 250290 | |||||
13201 | штрафные санкции | 13114 | 746 | 10 | 15 | 30 | 40 | |||||
13202 | выявленная в плановом пе-риоде прибыль прошлых лет | 3135 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13203 | сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности | 425 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13204 | курсовые разницы, суммы дооценки активов | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13205 | безвозмездное получение активов | 163 | 268 | 67 | 134 | 201 | 268 | |||||
13206 | Муниципальный заказ | 49554 | 81296,5 | 14727 | 32092 | 53378 | 67335,5 | |||||
13207 | Дотация на покрытие убытков | 132400 | 143915 | 40500 | 87777,7 | 134019 | 179701 | |||||
13300 | Чрезвычайные доходы | 682 | 725 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
13301 | суммы страхового возмещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13302 | стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению | 682 | 725 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
13400 | Кредиты и займы | 67345 | 6000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |||||
13500 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 24942 | 64918,5 | 9270 | 16669 | 20119 | 23436 | |||||
13501 | за счет средств федерального бюджета | 10000 | 19482 | 1150 | 2300 | 4050 | 5200 | |||||
13502 | за счет средств областного бюджета | 7432 | 5300 | 2167 | 3467 | 4967 | 6267 | |||||
13503 | за счет бюджета города | 1900 | 8669,5 | 5953 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
13504 | прочие источники | 4648 | 31467 | 0 | 902 | 1102 | 1969 | |||||
20000 | Расходы муниципального унитарного предприятия | 1350459,1 | 1593546 | 506013 | 1008297 | 1502687 | 2026818 | |||||
Капитальные расходы | ||||||||||||
Направления расходов | ||||||||||||
21000 | Капитальные расходы | 33682,8 | 46877 | 21641 | 39792 | 56532 | 73493,8 | |||||
21100 | Расходы на создание либо приобретение имущества | 11257,8 | 17559 | 13448 | 24614 | 32571 | 41091,8 | |||||
21200 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации | 19878 | 16524 | 4488 | 8868 | 14246 | 18862 | |||||
21300 | Финансовые вложения | 2547 | 12794 | 3705 | 6310 | 9715 | 13540 | |||||
Источники финансирования капитальных расходов | ||||||||||||
21000 | Капитальные расходы, за счет: | 33682,8 | 46877 | 21641 | 39041 | 56532 | 73493,8 | |||||
чистой прибыли | 9532,8 | 9989,8 | 4989 | 10237 | 16340 | 21802,8 | ||||||
амортизации | 3056 | 2439,2 | 3219 | 9474 | 16712 | 24411 | ||||||
федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | ||||||
областного бюджета | 0 | 2893 | 867 | 867 | 867 | 867 | ||||||
бюджета города | 16803 | 19226 | 5953 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
прочих источников | 4291 | 12329 | 6613 | 9213 | 12013 | 15813 | ||||||
Текущие расходы | ||||||||||||
22000 | Текущие расходы | 1316776,3 | 1546669 | 487372 | 977505 | 1462155 | 1976777 | |||||
22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг (по договорной деятельности) | 769863 | 976521 | 278762 | 562914 | 844091 | 1143203 | |||||
22200 | Коммерческие расходы | 134 | 52 | 9 | 18 | 27 | 33 | |||||
22300 | Управленческие расходы | 5964 | 6594 | 1618 | 3238 | 5368 | 6891 | |||||
22400 | Операционные расходы | 37486,6 | 32001 | 3755,5 | 7652 | 11625,5 | 15292,5 | |||||
22410 | Проценты к уплате | 0 | 3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22420 | Прочие операционные расходы | 17572,6 | 11548 | 1841,5 | 3829 | 5897,5 | 7645,9 | |||||
22500 | Внереализационные | 144185,6 | 98629,5 | 21608 | 42190 | 63092,5 | 88646,7 | |||||
22501 | штрафы, пени | 30077 | 1933 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
22502 | выявленные убытки прошлых лет | 40858 | 7222 | 3152 | 3152 | 3152 | 3152 | |||||
22503 | суммы дебиторской задолженности, в отношении которых истек срок исковой давности | 1541 | 951,5 | 0 | 0 | 0 | 7421 | |||||
непредвиденные расходы | 2378 | 2519 | 5038 | 9941 | 14918 | 19266,2 | ||||||
22504 | Расходы по муниципальному заказу | 11178 | 28554 | 8647 | 19060 | 29770 | 37565 | |||||
22600 | Затраты на оплату труда | 287540,9 | 401829,2 | 151260 | 304129 | 458475 | 614001 | |||||
22601 | Зарплата по договорной деятельности | 0 | 1400 | 8771,5 | 17796 | 26696,5 | 35352 | |||||
22602 | Зарплата по муниципальному заказу | 0 | 3272 | 3919 | 8846 | 14037 | 18675 | |||||
22700 | Расчеты с бюджетом | 23774,2 | 21492,3 | 29160 | 40963,8 | 47877,3 | 61709,7 | |||||
22701 | отчисления от прибыли в бюджет города | 6444,9 | 8309 | 14962 | 22912,9 | 29156,7 | 39784,9 | |||||
22800 | Выплаты по кредитам и займам | 47828 | 9550 | 1200 | 16400 | 31600 | 47000 | |||||
30000 | Профицит (дефицит) бюджета | -21089,6 | -84707,5 | -22156 | -81682 | -119721 | -161942 | |||||
31000 | Остатки средств на счетах на конец года | 4800,4 | 3495,9 | 2851,3 | 4006 | 5254,1 | 6491,6 | |||||
