ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
ПИСЬМО

от 13 июня 1997 года  N 56-97

О счетах юридических лиц, зарегистрированных
на территории Чеченской Республики,
в кредитных организациях Российской Федерации

      (с изменениями на 15 декабря 1997 года)     

____________________________________________________________________
Утратило силу с 17 января 2001 года на основании
указания Банка России от 11 января 2001 года N 901-У
____________________________________________________________________

Во исполнение Соглашения "Об особенностях организации денежного обращения и безналичных расчетов" (далее по тексту -"Соглашение") от 12 мая 1997 года, заключенного между Правительством Российской Федерации, Банком России и Правительством Чеченской Республики, Национальным банком Чеченской Республики, а также в соответствии с письмом Банка России от 23.05.97 N 43-97 сообщаем следующее:    

1. В соответствии со ст.9 Соглашения открытие счетов (рублевых и валютных) в кредитных организациях Российской Федерации юридическим лицам, зарегистрированным на территории Чеченской Республики (далее по тексту -юридические лица), производится при наличии документов, представление которых необходимо для открытия счета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также при представлении разрешений Правительства Чеченской Республики и Национального банка Чеченской Республики, подтвержденных Банком России.    

Подтверждение Банком России указанных разрешений (форма Подтверждения приводится в Приложении 1) производится при условии наличия следующих данных о юридическом лице:     

- полное наименование юридического лица;     

- регистрационный номер на территории Чеченской Республики;     

- юридический адрес;    

- фамилии руководителя и главного бухгалтера;     

- идентификационный номер налогоплательщика (если присвоен);     

- копии документов о постановке на учет в налоговом органе и о регистрации в государственных внебюджетных фондах Чеченской Республики. При этом обособленные подразделения юридических лиц, зарегистрированных на территории Чеченской Республики, имеющие местонахождение на территории Российской Федерации и открывающие счета в кредитных организациях в Российской Федерации, представляют копии справок о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации и регистрации в исполнительных органах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (абзац в редакции, введенной в действие с 9 сентября 1997 года письмом Центрального банка Российской Федерации от 4 сентября 1997 года N 77-97);     

- вид счета (рублевый, валютный);     

- полное наименование и адрес кредитной организации Российской Федерации (филиала), в которой (в котором) планируется открытие счета, а также БИК РКЦ, в котором открыт корреспондентский счет кредитной организации.     

Оригинал подтверждения Банка России (в двух экземплярах) направляется расчетно-кассовому центру по месту открытия корреспондентского счета кредитной организации (филиала), в которой (в котором) открывается счет, для передачи кредитной организации (филиалу) под расписку на втором экземпляре. Второй экземпляр подтверждения с распиской кредитной организации остается на хранении в расчетно-кассовом центре.   

2. В соответствии со ст.10 Соглашения ранее открытые в кредитных организациях Российской Федерации счета юридических лиц, зарегистрированных на территории Чеченской Республики (далее по тексту -"счета"), недооформленные в соответствии со ст.9 Соглашения, закрываются с перечислением остатка средств на них на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России для последующего зачисления на счета в кредитных организациях Чеченской Республики. В соответствии с п.3 письма Банка России от 23.05.97 N 43-97 с 12 июня 1997 года расходные операции по счетам прекращаются за исключением проведения обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды.     

Кредитные организации до 23 июня 1997 года направляют юридическим лицам заказным письмом уведомление о предстоящем закрытии счета и необходимости перечисления остатка средств на счете на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России в соответствии со ст.10 Соглашения для последующего перечисления на счет клиента в кредитной организации, зарегистрированной на территории Чеченской Республики.     

В уведомлении должно быть предложено юридическому лицу до 30 июня 1997 года представить в кредитную организацию платежное поручение о перечислении остатка средств с указанием полных банковских реквизитов клиента в кредитной организации на территории Чеченской Республики, а также указано, что при неполучении в этот срок платежного поручения остаток средств будет зачислен на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России с указанием банковских реквизитов данного счета.     

При получении платежного поручения клиента кредитная организация перечисляет остаток средств с закрываемого счета в порядке, установленном письмом Банка России от 23.05.97 N 451.      

При непоступлении согласно уведомлению о закрытии счета до 30 июня т.г. платежного поручения клиента остаток средств на счете 1 июля 1997 года перечисляется на корреспондентский счет Национального банка Чеченской Республики в Банке России на основании ст.10 Соглашения платежным поручением кредитной организации.     

В платежном поручении кредитной организации в реквизите "Назначение платежа" указывается: "Перечисление остатка средств в связи с закрытием счета (указать полное наименование юридического лица) в соответствии со ст.10 Соглашения "Об особенностях организации денежного обращения и безналичных расчетов".    

В реквизите "Получатель" указывается "Национальный банк Чеченской Республики", в реквизите "Кредит" указывается номер корреспондентского счета Национального банка Чеченской Республики в ГЦИ при Банке России, в реквизите "Банк получателя" указывается "ГЦИ при ЦБ РФ в г.Москве", в реквизите "Код" проставляется банковский идентификационный код (БИК) ГЦИ при ЦБ РФ.     

Платежи, поступающие в пользу юридического лица после закрытия счета, возвращаются отправителям средств с отметкой о закрытии счета получателя.     

Инкассовые поручения, поступающие после закрытия счета, возвращаются взыскателям с отметкой о закрытии счета.     

3. При наличии на момент закрытия счета неоплаченных расчетных документов в картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" при отсутствии средств на счете, возвращаются взыскателям в следующем порядке (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 1998 года указанием Центрального банка Российской Федерации от 15 декабря 1997 года N 64-У).     

Кредитная организация составляет реестр расчетных документов, возвращаемых взыскателю, в двух экземплярах.     

Каждый экземпляр реестра подписывается ответственным исполнителем и главным бухгалтером кредитной организации. Один экземпляр реестра остается в кредитной организации, второй экземпляр направляется взыскателю вместе с расчетными документами заказным письмом.     

Возвращение взыскателю расчетных документов, предъявленных на основании исполнительных документов, осуществляется с соблюдением условий, установленных статьей 365 ГПК РСФСР.     

Платежные поручения, находящиеся в картотеке к внебалансовому счету N 90902, возвращаются плательщику в указанном порядке с соблюдением условий, установленных письмом Банка России N 298 от 05.07.96. (абзац в редакции, введенной в действие с 1 января 1998 года указанием Центрального банка Российской Федерации от 15 декабря 1997 года N 64-У).         

Первые экземпляры реестров документов, возвращаемых взыскателям, квитанции об отправке заказных писем хранятся в документах дня в течение срока, установленного для хранения бухгалтерской документации. Счет закрывается.     

4. Настоящие указания вступают в силу с момента подписания.

Реквизиты счета Национального банка Чеченской Республики будут сообщены дополнительно.

Реквизиты счета сообщены телеграммой Банка России от 14.07.97 N 67-97

5. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящие указания до сведения кредитных организаций и обеспечить контроль за их исполнением.

Подтверждение N

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) подтверждает разрешение Правительства Чеченской Республики и Национального банка Чеченской Республики на открытие счета <Вид счета: в рублях РФ или в иностранной валюте> <Наименование юридического лица, ФИО руководителя и главного бухгалтера> в <Полное наименование и адрес кредитной организации Российской Федерации (филиала)>.

Реквизиты разрешения: (номер и дата выдачи)

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента организации и исполнения

госбюджета и внебюджетных фондов                                           Павлова Н.А.

"_____"__________________199___г.

ПОЛУЧЕНО

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Расчетно-кассовый центр ГУ (НБ) ЦБ РФ

Начальник ______________________

"_____"__________________199___г.

ПОЛУЧЕНО

<Наименование кредитной организации,

ФИО, подпись получившего лица>_______________

"______"_________________199___г.