ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 10 июня 1996 года N 11    

Об утверждении временного положения о признанных организаторах
торговли на рынке ценных бумаг и порядке использования раскрываемой
ими информации о признаваемых котировках ценных бумаг при оценке стоимости
чистых активов паевых инвестиционных фондов, о внесении дополнений в
положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых
активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное
постановлением Федеральной комиссии  по ценным бумагам и фондовому рынку
при Правительстве Российской Федерацииот 27 октября 1995 года N 19
и в положение опорядке оценки и составления отчетности о стоимостичистых
активов интервальных паевых инвестиционныхфондов, утвержденное постановлением
 Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при
Правительстве Российской Федерации от 2 ноября 1995 года N 21

(с изменениями на 25 мая 1998 года)
____________________________________________________________________
Не применяется на основании
приказа ФСФР России от 25 июля 2006 года N 06-83/пз-н
____________________________________________________________________

   Федеральная комиссия по  ценным бумагам и  фондовому рынку  при Правительстве Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Временное положение о признанных организаторах торговли на рынке ценных бумаг и порядке использования раскрываемой ими информации о признаваемых котировках ценных бумаг при оценке стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов.

____________________________________________________________________

Временное положение утратило силу со 2 июня 1998 года на основании постановления ФКЦБ России от 25 мая 1998 года N 14.

____________________________________________________________________               

2. Утвердить следующие дополнения в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 27 октября 1995 года N 19:

пункт 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать время (в часах и минутах), по состоянию на которое составляется справка о стоимости чистых активов фонда.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего фонд, а также данные о количестве находящихся в обращении инвестиционных паев фонда, подтвержденные документами, полученными управляющей компанией (и/или специализированным депозитарием), должны быть учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.";

абзац 1 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:

"При определении оценочной стоимости государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) используются котировки, объявляемые Московской межбанковской валютной биржей.";

из абзаца 1 пункта 9 после слов "При определении оценочной стоимости" исключить слова "государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ), а также других", далее - по тексту;

пункт 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать фирменное наименование одного признанного организатора торговли или фирменные наименования признанных организаторов торговли, котировки которых используются при расчете стоимости чистых активов фонда.";

абзац 2 пункта 9 после слов "только одним признанным

организатором торговли," дополнить словами "указанным в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда";

абзац 3 пункта 9 после слов "двумя и более признанными организаторами торговли," дополнить словами "указанными в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда,", далее - по тексту.

3. Утвердить следующие дополнения в Положение о порядке оценки и составления отчетности о стоимости чистых активов интервальных паевых инвестиционных фондов, утвержденное постановлением Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации от 2 ноября 1995 года N 21:

пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать время (в часах и минутах), по состоянию на которое составляется справка о стоимости чистых активов фонда.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего фонд, а также данные о количестве находящихся в обращении инвестиционных паев фонда, подтвержденные документами, полученными управляющей компанией (и/или специализированным депозитарием), должны быть учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.";

абзац 1 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:

"При определении оценочной стоимости государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ) используются котировки, объявляемые Московской межбанковской валютной биржей.";

из абзаца 1 пункта 9 после слов "При определении оценочной стоимости" исключить слова "государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО), государственных облигаций федерального займа (ОФЗ), а также других", далее - по тексту;

пункт 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания:

"В пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда управляющая компания обязана указать фирменное наименование одного признанного организатора торговли или фирменные наименования признанных организаторов торговли, котировки которых используются при расчете стоимости чистых активов фонда.";

абзац 2 пункта 9 после слов "только одним признанным организатором торговли," дополнить словами "указанным в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда";

абзац 3 пункта 9 после слов "двумя и более признанными организаторами торговли," дополнить словами "указанными в пояснительной записке к справке о стоимости чистых активов фонда,", далее - по тексту.

Председатель
      Д.В.Васильев

        УТВЕРЖДЕНО
                                                      постановлением
                                      Федеральной комиссии по ценным
                                           бумагам и фондовому рынку
                                                   при Правительстве
                                                Российской Федерации
                                           от 10 июня 1996 года N 11

Временное положение
о признанных организаторах торговли на рынке ценных бумаг и
порядке использования раскрываемой ими информации
о признаваемых котировках ценных бумаг при оценке стоимости
чистых активов паевых инвестиционных фондов

____________________________________________________________________
Утратило силу с 2 июня 1998 года на основании
постановления ФКЦБ России от 25 мая 1998 года N 14. -
См. предыдущую редакцию
____________________________________________________________________