Приложение 1
к письму Банка России
от 16 июля 1996 года N 305
(абзац в редакции, введенной в действие со 2 декабря 1998 года
указанием Банка России от 24 ноября 1998 года N 420-У)
________________________________________
(наименование РКЦ или кредитной организации,
ведущей счет "лоро")
ШТАФЕЛЬ
к счету N 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных
из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной
организации (филиала)
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала), к счету которой ведется картотека)
__________________________ 199__ г.
(месяц)
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому
счету (субсчету) кредитной организации
(филиала) имелась картотека к счету
N 90904, по состоянию на начало месяца
__________________________________
в рублях
|
|
| В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по платежам: |
| ||||
Дата | Остаток, приход (обороты по дебету), расход (обороты по кредиту) | Всего по счету N 90904 | в федеральный бюджет | в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления | во внебюджетные фонды РФ: пенсионный, соц.страхования, занятости населения, обязательного мед.страхования | по оплате труда | по другим видам платежей | Из них по платежам самой кредитной организации (филиала) (из графы 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток на начало месяца |
|
|
|
|
|
|
|
| Приход (обороты по дебету) |
|
|
|
|
|
|
|
| Расход (обороты по кредиту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
| Приход (обороты по дебету) |
|
|
|
|
|
|
|
| Расход (обороты по кредиту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
| Приход (обороты по дебету) |
|
|
|
|
|
|
|
| Расход (обороты по кредиту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток на конец месяца |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего за месяц, приход (обороты по дебету) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего за месяц, расход (обороты по кредиту) |
|
|
|
|
|
|
|
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации (филиала)
имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на конец месяца ______________
Ответственный исполнитель ____________________ (фамилия, подпись)