ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 24 ноября 1998 года N 420-У
О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 16.07.96 N 305
1. Внести в письмо Банка России от 16.07.96 N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" с изменениями и дополнениями, внесенными письмом Банка России от 10.11.96 N 357 и Указанием Банка России от 31.12.97 N 122-У ("Вестник Банка России" от 23.07.96 N 33, от 19.11.96 N 64, от 14.01.98 N 1) следующие изменения и дополнения.
1.1. Пункт 2 после абзаца шестого дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:
"Кроме того, из общей суммы по внебалансовому счету N 90904 в штафеле показывается сумма по неоплаченным расчетным документам, плательщиком по которым является сама кредитная организация (филиал)".
1.2. Абзацы седьмой и восьмой пункта 2 считать абзацами восьмым и девятым соответственно.
1.3. Из второго предложения абзаца второго пункта 3 слова "без разбивки по группам очередности" исключить.
1.4. Приложение 1 к письму Банка России от 16.07.96 N 305 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу с момента опубликования в "Вестнике Банка России".
Первый заместитель
Председателя Банка России
Т.В.Парамонова
________________________________________
(наименование РКЦ или кредитной организации,
ведущей счет "лоро")
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О внесении изменений и дополнений в письмо
Банка России от 16.07.96 N 305"
от 24.11.98 N 420-У
ШТАФЕЛЬ
к счету N 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных
из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной
организации (филиала)
______________________________________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала), к счету которой ведется картотека)
__________________________ 199__ г.
(месяц)
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому
счету (субсчету) кредитной организации
(филиала) имелась картотека к счету
N 90904, по состоянию на начало месяца
__________________________________
в рублях
|
|
| В том числе суммы неоплаченных расчетных документов по платежам: |
| ||||
Дата | Остаток, приход (обороты по дебету), расход (обороты по кредиту) | Всего по счету N 90904 | в федеральный бюджет | в бюджеты субъектов РФ и органов местного самоуправления | во внебюджетные фонды РФ: пенсионный, соц.страхования, занятости населения, обязательного мед.страхования | по оплате труда | по другим видам платежей | Из них по платежам самой кредитной организации (филиала) (из графы 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток на начало месяца |
|
|
|
|
|
|
|
| Приход (обороты по дебету) |
|
|
|
|
|
|
|
| Расход (обороты по кредиту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
| Приход (обороты по дебету) |
|
|
|
|
|
|
|
| Расход (обороты по кредиту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток |
|
|
|
|
|
|
|
| Приход (обороты по дебету) |
|
|
|
|
|
|
|
| Расход (обороты по кредиту) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Остаток на конец месяца |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего за месяц, приход (обороты по дебету) |
|
|
|
|
|
|
|
| Всего за месяц, расход (обороты по кредиту) |
|
|
|
|
|
|
|
Количество непрерывных календарных дней,
в течение которых к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации (филиала)
имелась картотека к счету N 90904,
по состоянию на конец месяца ______________
Ответственный исполнитель ____________________ (фамилия, подпись)
Текст документа сверен по:
"Вестник Банка России"
N 83, 02.12.98
