ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2007 года N 07-97/пз-н
О внесении изменений в формы отчетов управляющих компаний
об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения
военнослужающих, о доходах от инвестирования таких накоплений,
а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен,
утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым
рынкам от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст.3532; 2006, N 6, ст.636), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2005 года N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст.4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст.2780; 2005, N 33, ст.3429; 2006, N 13, ст.1400; N 52, ст.5587; 2007, N 12, ст.1417),
приказываю:
Внести в формы отчетов управляющих компаний об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, о доходах от инвестирования таких накоплений, а также о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 декабря 2005 года N 05-85/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7381), следующие изменения:
________________
Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, N 6. - Примечание изготовителя базы данных.
1. В форме отчета об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
2. В форме отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих:
2.1. Таблицу 1 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2.2. Дополнить Таблицей 4 по форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
Руководитель
В.Д.Миловидов
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
15 октября 2007 года,
регистрационный N 10326
Приложение N 1
Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих
инвестиционный портфель управляющей компании
Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | Код строки | За отчетный квартал (тыс.рублей) | Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс.рублей) |
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала | 100 | X | |
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа | 200 | ||
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 300 | ||
_______________ | |||
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу | 400 | ||
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения | 500 | ||
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год | 600 | ||
_______________ | |||
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | 700 | X | |
Приложение N 2
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс.рублей) | |
Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | ||
Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | ||
Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | ||
Чистый финансовый результат от реализации активов (стр.200-стр.300) | 400 | ||
Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | ||
Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | ||
Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр.100+стр.400+стр.500+стр.600) | 700 | ||
Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 800 | ||
Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года | 900 | ||
_______________ | |||
Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр.700-стр.800-стр.900) | 1000 | ||
Приложение N 3
Таблица 4. Доходность доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
_______________
Отчет составляется за IV квартал.
Наименование показателя | За отчетный год (в процентах, годовых) | За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых) |
Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | ||
_______________ | ||
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти,
N 45, 05.11.2007
