ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2017 года N 1015
О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 N 1046
Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 N 1046 "О мерах по повышению эффективности осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга" следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"1.3. Заимствования в форме кредитов по договорам с кредитными организациями (в том числе кредитные линии и кредитование расчетного счета в форме "овердрафт") осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
1.2. Пункт 2.1.2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.1.2.1. Предельную ставку заимствования (процент по кредиту, ставку по векселю, купон и (или) доходность по облигациям), предельные размеры иных расходов унитарного предприятия, связанных с осуществлением заимствования, а также начальную (максимальную) цену контракта, планируемого к заключению в целях осуществления заимствования (если применимо)".
1.3. Пункт 2.2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.2.3. Предельная ставка заимствования (процент по кредиту, ставка по векселю, купон и (или) доходность по облигациям), состав и предельные размеры иных расходов унитарного предприятия, связанных с осуществлением заимствования, а также начальная (максимальная) цена контракта, планируемого к заключению в целях осуществления заимствования (если применимо)".
1.4. В пункте 2.2.6 приложения к постановлению слова "включая, если применимо, способ закупки из числа предусмотренных положением о закупке, утвержденным руководителем унитарного предприятия" заменить словами "в соответствии с законодательством".
1.5. Пункт 2.3.2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.3.2.1. Документация о закупке (включая описание объекта закупки (техническое задание), расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с действующим законодательством о контрольной системе в сфере закупок для государственных нужд (если применимо), проект контракта.
1.6. Пункт 2.13.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.13.4. Обоснованности условий, имеющих существенное отношение к определению объема и направлений использования заемных средств, в части, касающейся:
предельной ставки заимствования и предельных размеров иных расходов унитарного предприятия, связанных с осуществлением заимствования;
начальной (максимальной) цены контракта, планируемого к заключению в целях осуществления заимствования;
выбора формы заимствования и способа определения кредитора;
соответствия документов, регулирующих процедуры осуществления заимствования и содержащих все существенные условия заимствования, интересам унитарного предприятия".
1.7. Пункт 2.14.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.14.3. Необоснованность объема, направлений использования заемных средств или условий, имеющих существенное отношение к определению объема и направлений использования заемных средств, в части, касающейся:
предельной ставки заимствования и предельных размеров иных расходов унитарного предприятия, связанных с осуществлением заимствования;
начальной (максимальной) цены контракта, планируемого к заключению в целях осуществления заимствования;
потребности в заемных средствах, достаточности мер по снижению данной потребности;
способности обслуживать и погашать задолженность;
выбора формы заимствования и способа определения кредитора;
соответствия документов, регулирующих процедуры осуществления заимствования и содержащих все существенные условия заимствования, интересам унитарного предприятия".
1.8. Приложение к Порядку осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга, утвержденному указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга Мокрецова М.П.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко
Приложение
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 12.12.2017 N 1015
Примерная форма плана (прогноза) движения денежных средств государственного унитарного предприятия Санкт-Петербурга
N п/п | Наименование показателя | Ед. изме- рения | 20_ г. | Январь 20_ г. | … 20_ г. | ____ 20_ г. | … | 20_ г. | 20_ г. | … |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Реализация товаров (работ, услуг) в натуральных показателях | |||||||||
… | ||||||||||
2 | Денежные потоки от основной деятельности | |||||||||
2.1 | Поступления, всего, в том числе: | |||||||||
2.1.1 | Собственные (нецелевые) | |||||||||
… | ||||||||||
2.1.2 | Целевые | |||||||||
… | ||||||||||
2.2 | Платежи, всего, в том числе: | |||||||||
2.2.1 | За счет собственных (нецелевых) средств | |||||||||
… | ||||||||||
2.2.2 | За счет целевых средств | |||||||||
… | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от основной деятельности | ||||||||||
3 | Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||||||||
3.1 | Поступления, всего, в том числе: | |||||||||
3.1.1 | Собственные (нецелевые) | |||||||||
… | ||||||||||
3.1.2 | Целевые | |||||||||
3.2 | Платежи, всего, в том числе: | |||||||||
3.2.1 | За счет собственных (нецелевых) средств | |||||||||
… | ||||||||||
3.2.2 | За счет целевых средств | |||||||||
… | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности | ||||||||||
4 | Денежные потоки от финансовой деятельности | |||||||||
4.1 | Поступления, всего, в том числе: | |||||||||
4.1.1 | Собственные (нецелевые) | |||||||||
… | ||||||||||
4.1.2 | Целевые | |||||||||
… | ||||||||||
4.2 | Платежи, всего, в том числе: | |||||||||
4.2.1 | За счет собственных (нецелевых) средств | |||||||||
… | ||||||||||
4.2.2 | За счет целевых средств | |||||||||
… | ||||||||||
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности | ||||||||||
Сальдо всех денежных потоков за период | ||||||||||
5 | Остаток собственных денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода | |||||||||
6 | Справочно | |||||||||
6.1 | Объем дебиторской задолженности на конец периода, | |||||||||
в том числе просроченная дебиторская задолженность | ||||||||||
6.2 | Объем кредиторской задолженности на конец периода | |||||||||
6.3 | Объем задолженности по заимствованиям на конец периода, в том числе | |||||||||
… | ||||||||||
________________
| ||||||||||
Рекомендации по составлению плана (прогноза) движения денежных средств государственного унитарного предприятия Санкт-Петербурга
1. По составу и структуре информации план (прогноз) движения денежных средств государственного унитарного предприятия Санкт-Петербурга (далее - план ДДС) должен содержать следующие основные разделы:
1.1. Реализация товаров (работ, услуг) в натуральных показателях.
1.2. Денежные потоки от основной деятельности (поступления, платежи, сальдо).
1.3. Денежные потоки от инвестиционной деятельности (поступления, платежи, сальдо).
1.4. Денежные потоки от финансовой деятельности (поступления, платежи, сальдо).
