ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2014 года N 853/37
О внесении изменений в Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах
Правительство Московской области
постановляет:
1. Внести в Порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 03.06.2014 N 416/18 "О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах" (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2:
подпункт 1 дополнить словами ", или нотариально удостоверенная копия такой выписки";
в подпункте 6 слова "не позднее рабочего дня, следующего за днем ее получения" заменить словами "не позднее 5 рабочих дней после ее получения";
подпункт 7 дополнить словами ", или нотариально удостоверенная копия такой справки";
подпункты 8-11 изложить в следующей редакции:
"8) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенная кредитной организацией копия такого отчета.
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;
9) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов.
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчеты обязательных экономических нормативов Банка России и их числовые значения, составленные по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;
10) расчет собственных средств (капитала) по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенную кредитной организацией копию такого расчета.
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет расчет собственных средств (капитала), составленный по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на данную отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;
11) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленная по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления Обращения, или заверенная кредитной организацией копия такой оборотной ведомости.
В случае если на дату подачи Обращения наступила отчетная дата, срок представления отчетности в Банк России на которую не истек, кредитная организация представляет оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, составленную по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, по состоянию на последнюю отчетную дату либо на предыдущую отчетную дату;";
подпункт 14 изложить в следующей редакции:
"14) доверенность на лиц, уполномоченных на подписание Обращения и Генерального соглашения (при их подписании руководителем кредитной организации не требуется);";
подпункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) опись документов, подписанная руководителем кредитной организации или уполномоченным лицом, скрепленная печатью.".
1.2. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
"3.15. В период действия Генеральных соглашений Министерство ежемесячно осуществляет мониторинг показателей Участников размещения на соответствие Требованиям.
Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20 числа каждого месяца представляет в Министерство следующие документы:
1) письмо Участника размещения о наличии лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов кредитной организации в случае внесения в них изменений и дополнений;
3) копию свидетельства государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" о включении банка в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов;
4) письмо Участника размещения о присвоенных международных рейтингах долгосрочной кредитоспособности по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Участника размещения;
5) письмо Участника размещения о выполнении обязательных резервных требований Банка России и об отсутствии просроченной задолженности перед Банком России по состоянию на 1-е число каждого месяца, подписанное уполномоченным лицом Участника размещения;
6) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у Участника размещения задолженности по налогам и сборам по состоянию на 1-е число каждого месяца;
7) письмо Участника размещения об отсутствии действующей в отношении Участника размещения меры воздействия, примененной Банком России за нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на 1-е число каждого месяца.
Для проведения мониторинга Участник размещения не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство следующие документы:
1) отчет о финансовых результатах, составленный по форме N 0409102 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату, или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;
2) расчеты обязательных экономических нормативов и их числовые значения по формам N 0409135 и N 0409118 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенные кредитной организацией копии таких расчетов;
3) расчет собственных средств (капитала) по форме N 0409134 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У на последнюю отчетную дату или заверенную кредитной организацией копию такого отчета;
4) оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета Участника размещения, составленная по форме N 0409101 Указаний Банка России от 12.11.2009 N 2332-У, на последнюю отчетную дату или заверенную кредитной организацией копию такой оборотной ведомости.
Результаты мониторинга размещаются на официальном сайте Министерства.
Порядок проведения мониторинга устанавливается Министерством.".
1.3. В подпункте 4 пункта 5.4 слова "не менее 5 процентов" заменить словами "более 1 процента".
1.4. В приложении N 1 к Порядку:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим | ( | ), | ||||
(полное и сокращенное наименование кредитной организации) | ||||||
реквизиты корреспондентского счета (субсчета) | , | |||||
место нахождения | ||||||
выражает намерение заключить с Министерством финансов Московской области генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение) в соответствии с постановлением Правительства Московской | ||||||
области от N | ||||||
"О Порядке размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах"."; |
в пункте 2 слова "не менее 5 процентов" заменить словами "более 1 процента".
1.5. Приложение N 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.
Губернатор
Московской области
А.Ю.Воробьёв
Форма |
Генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах | ||||||||||||
N | ||||||||||||
г.Москва | " | " | 20 | г. | ||||||||
Министерство финансов Московской области, именуемое в дальнейшем "Министерство", | ||||||||||||
в лице | , | |||||||||||
(должность, Ф.И.О.) | ||||||||||||
действующего(ей) на основании | , и | |||||||||||
, | ||||||||||||
(полное и краткое наименование кредитной организации) | ||||||||||||
именуемый(ая) в дальнейшем "Кредитная организация", в лице | ||||||||||||
, | ||||||||||||
(должность, Ф.И.О.) | ||||||||||||
действующего(ей) на основании | , | |||||||||||
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее генеральное соглашение о размещении средств бюджета Московской области на банковских депозитах (далее - Соглашение) о нижеследующем. | ||||||||||||
1. Основные понятия | |||||||||||
В целях настоящего Соглашения используются следующие термины и понятия: | |||||||||||
Порядок - порядок размещения средств бюджета Московской области на банковских | |||||||||||
депозитах, утвержденный постановлением Правительства Московской области от | |||||||||||
N | ; | ||||||||||
Требования - требования к Кредитной организации, установленные Порядком размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах, утвержденным | |||||||||||
постановлением Правительства Московской области от | N | ; | |||||||||
Лимит размещения - предельная сумма размещения средств бюджета Московской области на банковских депозитах в одной Кредитной организации рассчитанная Министерством в соответствии с Порядком расчета Лимита размещения, предусмотренным постановлением | |||||||||||
Правительства Московской области от | N | ; | |||||||||
Уведомление об установлении Лимита размещения - информационное письмо Министерства об установлении Кредитной организации Лимита размещения; | |||||||||||
Депозит (сумма Депозита) - средства бюджета Московской области, размещаемые (размещенные) на банковском депозите; | |||||||||||
Депозитный счет - счет, открытый Кредитной организацией Министерству для учета средств бюджета Московской области. | |||||||||||