ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 июня 2017 года N 4442-У

О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства

(с изменениями на 6 июля 2018 года)

____________________________________________________________________
Утратил силу с 23 августа 2021 года на основании
указания Банка России от 29 июня 2021 года N 5836-У
____________________________________________________________________

На основании статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426, N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669), статьи 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст.492; 1998, N 31, ст.3829; 1999, N 28, ст.3459; ст.3469; 2001, N 26, ст.2586; N 33, ст.3424; 2002, N 12, ст.1093; 2003, N 27, ст.2700; N 50, ст.4855; N 52, ст.5033, ст.5037; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 1, ст.18, ст.45; N 30, ст.3117; 2006, N 6, ст.636; N 19, ст.2061; N 31, ст.3439; N 52, ст.5497; 2007, N 1, ст.9; N 22, ст.2563; N 31, ст.4011; N 41, ст.4845; N 45, ст.5425; N 50, ст.6238; 2008, N 10, ст.895; 2009, N 1, ст.23; N 9, ст.1043; N 18, ст.2153; N 23, ст.2776; N 30, ст.3739; N 48, ст.5731; N 52, ст.6428; 2010, N 8, ст.775; N 27, ст.3432; N 30, ст.4012; N 31, ст.4193; N 47, ст.6028; 2011, N 7, ст.905; N 27, ст.3873, ст.3880; N 29, ст.4291; N 48, ст.6730; N 49, ст.7069; N 50, ст.7351; 2012, N 27, ст.3588; N 31, ст.4333; N 50, ст.6954; N 53, ст.7605, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 19, ст.2317, ст.2329; N 26, ст.3207; N 27, ст.3438, ст.3477; N 30, ст.4084; N 40, ст.5036; N 49, ст.6336; N 51, ст.6683, ст.6699; 2014, N 6, ст.563; N 19, ст.2311; N 26, ст.3379, ст.3395; N 30, ст.4219; N 40, ст.5317, ст.5320; N 45, ст.6144, ст.6154; N 49, ст.6912; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.37; N 17, ст.2473; N 27, ст.3947; ст.3950; N 29, ст.4355, ст.4357, ст.4385; N 51, ст.7243; 2016, N 1, ст.23, N 15, ст.2050; N 26, ст.3860; N 27, ст.4294, ст.4295; 2017, N 14, ст.2000; N 18, ст.2661, ст.2669; N 25, ст.3596) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года N 14) настоящее Указание устанавливает правила осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства.

1. Перевод остатков денежных средств со счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства и управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации (далее при совместном упоминании - ТОФК) осуществляется подразделениями Банка России ежедневно на счет N 40105810645010004901, открытый Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в Банке России.

2. Положения настоящего Указания применяются для случаев, когда договорами банковского счета, заключенными между ТОФК и Банком России в лице его подразделений, предусмотрен ежедневный перевод подразделениями Банка России остатков денежных средств со счетов ТОФК, открытых на балансовых счетах N 40105 "Средства федерального бюджета", N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" с отличительным признаком "1" в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации", N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации", N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации", и со счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, открытого на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования".

(Пункт в редакции, введенной в действие с 14 августа 2018 года указанием Банка России от 6 июля 2018 года N 4856-У. - См. предыдущую редакцию)

3. Перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК осуществляется на основании платежных поручений подразделений Банка России, составляемых в электронном виде.

4. Подразделения Банка России осуществляют перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК (за исключением счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, Управления Федерального казначейства по г.Москве и Управления Федерального казначейства по Московской области) с использованием сервиса срочного перевода в течение 30 минут после наступления времени, установленного Банком России для каждого территориального учреждения Банка России. Информация о времени, установленном для каждого территориального учреждения Банка России, размещается на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 августа 2018 года указанием Банка России от 6 июля 2018 года N 4856-У. - См. предыдущую редакцию)

Перевод остатков денежных средств со счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, Управления Федерального казначейства по г.Москве и Управления Федерального казначейства по Московской области осуществляется соответствующими подразделениями Банка России после окончания процедур приема к исполнению и исполнения всех принятых распоряжений клиентов Банка России.

Ответственные исполнители подразделений Банка России осуществляют контроль правильности выполнения операций, совершенных на основании платежных поручений, указанных в пункте 3 настоящего Указания, и их отражение в извещениях о списании (зачислении) денежных средств.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 14 августа 2018 года указанием Банка России от 6 июля 2018 года N 4856-У. - См. предыдущую редакцию)

4.1. Перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК, открытых на балансовых счетах N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение" с отличительным признаком "1" в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации", N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации", N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации", и со счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, открытого на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", не осуществляется подразделениями Банка России в последние 2 рабочих дня текущего финансового года.

(Абзац в редакции, введенной в действие с 5 марта 2018 года указанием Банка России от 23 января 2018 года N 4701-У. - См. предыдущую редакцию)

В очередном финансовом году перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК, указанных в настоящем пункте, осуществляется подразделениями Банка России с даты, установленной Банком России по согласованию с Федеральным казначейством.

4.2. В случае возникновения сбоя или иных нарушений функционирования информационно-телекоммуникационной системы Банка России, приведших к отсутствию возможности осуществления операций, совершаемых на основании платежных поручений, указанных в пункте 3 настоящего Указания (далее - нештатная ситуация), подразделения Банка России не осуществляют перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК, и структурное подразделение Банка России, уполномоченное информировать ТОФК о факте возникновения нештатной ситуации (далее - уполномоченное подразделение Банка России), не позднее 9 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за днем установления факта возникновения нештатной ситуации, уведомляет об этом ТОФК в порядке, согласованном с ТОФК.

На следующий рабочий день после дня устранения нештатной ситуации перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК осуществляется подразделениями Банка России в порядке, установленном настоящим Указанием.

(Подпункт в редакции, введенной в действие с 14 августа 2018 года указанием Банка России от 6 июля 2018 года N 4856-У. - См. предыдущую редакцию)

5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 29 января 2010 года N 2390-У "О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2010 года N 16459;

Указание Банка России от 16 июня 2010 года N 2469-У "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 29 января 2010 года N 2390-У "О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2010 года N 17658;

Указание Банка России от 4 мая 2011 года N 2626-У "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 29 января 2010 года N 2390-У "О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 июня 2011 года N 20987;

Указание Банка России от 28 апреля 2012 года N 2812-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 января 2010 года N 2390-У "О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2012 года N 24223;

Указание Банка России от 13 мая 2013 года N 2999-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 января 2010 года N 2390-У "О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 года N 28790;

Указание Банка России от 14 июля 2014 года N 3324-У "О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 29 января 2010 года N 2390-У "О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счетах управлений Федерального казначейства", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 года N 33400;

Указание Банка России от 7 июля 2015 года N 3713-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 января 2010 года N 2390-У "О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счетах управлений Федерального казначейства", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2015 года N 38289;

Указание Банка России от 6 ноября 2015 года N 3843-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 29 января 2010 года N 2390-У "О порядке перевода неиспользованных остатков денежных средств на счетах управлений Федерального казначейства", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2015 года N 39851.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.Набиуллина

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

Федерального казначейства

Р.Е.Артюхин

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

25 июля 2017 года,

регистрационный N 47514

Редакция документа с учетом

изменений и дополнений подготовлена

АО "Кодекс"