Описание реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007 и порядок его заполнения и оформления
Номер | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Приходно-расходный кассовый ордер | Наименование комплекта документов. | ||||||||
2 | N | Указывается цифрами единый номер комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. | ||||||||
3 | ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | Наименование части документа, входящей в комплект документов приходно-расходного кассового ордера 0402007. | ||||||||
4 | Указывается дата оформления комплекта | |||||||||
Дата | документов приходно-расходного кассового ордера 0402007. | |||||||||
5 | Выдать | Указываются фамилия, имя и отчество (при | ||||||||
(фамилия, имя, | наличии) кассового, инкассаторского работника, | |||||||||
получающего для перевозки наличные деньги. | ||||||||||
отчество (при наличии) | ||||||||||
6 | От кого | Указываются фамилия, имя и отчество | ||||||||
(фамилия, имя, | (при наличии) кассового, инкассаторского работника, | |||||||||
доставившего наличные деньги. | ||||||||||
отчество (при наличии) | ||||||||||
7 | Банк-отправитель | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), отправляющих наличные деньги. | ||||||||
8 | Банк-получатель | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), получающих наличные деньги. | ||||||||
9 | ДЕБЕТ | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. | ||||||||
10 | КРЕДИТ | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. | ||||||||
11 | Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма перевозимых наличных денег. | ||||||||
12 | Символ | В расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 указывается цифрами символ отчетности по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У. | ||||||||
13 | Сумма прописью | Указывается прописью сумма перевозимых наличных денег. | ||||||||
14 | Основание | При перевозке наличных денег указываются дата описи на перевозимые наличные деньги, предусмотренной пунктом 8.1 Положения Банка России N 318-П, а также может указываться иная информация, необходимая кредитной организации. | ||||||||
15 | Проставляются в расходной части, приходной | |||||||||
(наименование должности) | части приходно-расходного кассового ордера 0402007 | |||||||||
наименования должностей, подписи, фамилии, | ||||||||||
(личная подпись) | инициалы соответствующих бухгалтерских работников | |||||||||
кредитной организации, филиала, внутреннего | ||||||||||
(фамилия, инициалы) | структурного подразделения, проверивших и оформивших приходно-расходный кассовый ордер 0402007. | |||||||||
16 | Проставляются наименование должности, подпись, | |||||||||
(наименование должности) | фамилия, инициалы контролирующего работника | |||||||||
бухгалтерского подразделения кредитной организации, | ||||||||||
(личная подпись) | филиала, внутреннего структурного подразделения, на | |||||||||
которого возложены обязанности осуществления | ||||||||||
(фамилия, инициалы) | контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П. | |||||||||
17 | Получил по документу, удостоверяющему личность, | Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность кассового, | ||||||||
инкассаторского работника, получающего для перевозки | ||||||||||
(наименование | наличные деньги, наименование органа, выдавшего | |||||||||
документ, и дата выдачи документа, проставляется | ||||||||||
документа, серия, номер, | подпись указанного работника. | |||||||||
кем и когда выдан) | ||||||||||
(личная подпись) | ||||||||||
18 | Проставляются наименование должности, подпись, | |||||||||
(наименование должности) | фамилия, инициалы кассового работника кредитной | |||||||||
организации, филиала, внутреннего структурного | ||||||||||
(личная подпись) | подразделения, осуществлявшего выдачу наличных | |||||||||
денег для перевозки в кредитную организацию, филиал, | ||||||||||
(фамилия, инициалы) | внутреннее структурное подразделение. | |||||||||
19 | Вноситель | Проставляются подпись, фамилия, инициалы | ||||||||
(личная подпись) | кассового, инкассаторского работника, сдающего | |||||||||
перевозимые наличные деньги. | ||||||||||
(фамилия, инициалы) | ||||||||||
20 | Проставляются наименование должности, подпись, | |||||||||
(наименование должности) | фамилия, инициалы кассового работника кредитной | |||||||||
организации, филиала, внутреннего структурного | ||||||||||
(личная подпись) | подразделения, осуществлявшего прием доставленных | |||||||||
из кредитной организации, филиала, внутреннего | ||||||||||
(фамилия, инициалы) | структурного подразделения наличных денег. | |||||||||
21 | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации. | ||||||||
Примечание.
В приходно-расходном кассовом ордере 0402007 в случае его использования для оформления операции по перевозке наличной иностранной валюты реквизит (поле) "Символ" (12) не заполняется, в реквизите (поле) "Сумма прописью" (13) указывается прописью сумма выдаваемой, принимаемой наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма, в реквизите (поле) "Основание" (14) указываются наименование, дата документа, являющегося в соответствии с порядком, определенным кредитной организацией, основанием для перевозки наличной иностранной валюты, а также иная информация, необходимая кредитной организации.