• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Действующий

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 30 июля 2014 года N 3352-У

О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления



Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, ст.3634; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года N 21) устанавливает формы документов, применяемых кредитными организациями (филиалами) (далее - кредитные организации) на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России (далее - наличные деньги), банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств) (далее - наличная иностранная валюта), операций со слитками драгоценных металлов (далее - драгоценные металлы), и порядок их заполнения и оформления.

1. Используемые в настоящем Указании термины применяются в значениях, установленных Положением Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года N 11751, 23 марта 2010 года N 16687, 1 июня 2011 года N 20919, 22 февраля 2012 года N 23310, 24 сентября 2014 года N 34111 ("Вестник Банка России" от 6 июня 2008 года N 29-30, от 31 марта 2010 года N 18, от 16 июня 2011 года N 32, от 2 марта 2012 года N 12, от 7 октября 2014 года N 91-92) (далее - Положение Банка России N 318-П), Указанием Банка России от 14 августа 2008 года N 2054-У "О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2008 года N 12166, 22 апреля 2011 года N 20550, 30 июля 2013 года N 29205, 24 сентября 2014 года N 34112 ("Вестник Банка России" от 27 августа 2008 года N 46, от 27 апреля 2011 года N 22, от 14 августа 2013 года N 43, от 7 октября 2014 года N 91-92 (далее - Указание Банка России N 2054-У), и Указанием Банка России от 1 июля 2009 года N 2255-У "О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2009 года N 14502, 8 февраля 2013 года N 26937 ("Вестник Банка России" от 19 августа 2009 года N 50, от 20 февраля 2013 года N 10) (далее - Указание Банка России N 2255-У).

2. Объявление на взнос наличными 0402001 составляется по форме приложения 1 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в объявлении на взнос наличными 0402001, обозначены номерами в приложении 2 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 3 к настоящему Указанию.

Приходный кассовый ордер 0402008 составляется по форме приложения 4 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходном кассовом ордере 0402008, обозначены номерами в приложении 5 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходного кассового ордера 0402008 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 6 к настоящему Указанию.

Препроводительная ведомость к сумке 0402300 составляется по форме приложения 7 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в препроводительной ведомости к сумке 0402300, обозначены номерами в приложении 8 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления указаны в приложении 9 к настоящему Указанию.

Расходный кассовый ордер 0402009 составляется по форме приложения 10 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в расходном кассовом ордере 0402009, обозначены номерами в приложении 11 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) расходного кассового ордера 0402009 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 12 к настоящему Указанию.

Приходно-расходный кассовый ордер 0402007 составляется по форме приложения 13 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходно-расходном кассовом ордере 0402007, обозначены номерами в приложении 14 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 15 к настоящему Указанию.

Валютный кассовый ордер 0401106 составляется по форме приложения 16 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в валютном кассовом ордере 0401106, обозначены номерами в приложении 17 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) валютного кассового ордера 0401106 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 18 к настоящему Указанию.

Ордер по передаче ценностей 0402102 составляется по форме приложения 19 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в ордере по передаче ценностей 0402102, обозначены номерами в приложении 20 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) ордера по передаче ценностей 0402102 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 21 к настоящему Указанию.

3. Документы, составленные на бумажном носителе, не должны превышать формат листа А4. При этом состав и расположение реквизитов (полей) документов должны соответствовать составу и расположению реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов. Документы могут размещаться на одном или нескольких листах. Допускается размещение реквизитов (полей) документов на лицевой и оборотной сторонах листа.

В документы допускается внесение дополнительных строк, а также изменение размеров полей при условии сохранения состава и расположения реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов.

4. При оформлении документов работниками кредитной организации могут использоваться штампы, предусмотренные Положением Банка России N 318-П, Положением Банка России от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года N 25350, 15 октября 2012 года N 25670, 15 октября 2013 года N 30198, 9 декабря 2013 года N 30568, 23 декабря 2013 года N 30721, 27 декабря 2013 года N 30883 ("Вестник Банка России" от 25 сентября 2012 года N 56-57, от 24 октября 2012 года N 62, от 23 октября 2013 года N 57, от 19 декабря 2013 года N 74, от 14 января 2014 года N 1, от 15 января 2014 года N 2) (далее - Положение Банка России N 385-П), и настоящим Указанием.

5. При заполнении реквизита (поля) "Дата" документов цифровым способом используется следующий формат: "ДД.ММ.ГГГГ", где "ДД" - день, "ММ" - месяц, "ГГГГ" - год. При заполнении реквизита (поля) "Дата" документов допускается указывать число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами полностью и текст "года".

6. При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты цифрами целая часть суммы отделяется от дробной знаком "-", "," или ".". Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак "=".

При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты прописью целая часть суммы указывается с начала строки с заглавной буквы, дробная часть - цифрами.

7. В документах суммы наличных денег, наличной иностранной валюты указываются по наименованиям валют. При указании наименования валюты допускается использовать буквенный код в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

8. При заполнении приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009, приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, оформленных на операции, не включенные в ведомость учета кассовых оборотов в соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409202 "Отчет о наличном денежном обороте" (далее - отчетность по форме 0409202), установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года N 15615, 18 июня 2010 года N 17590, 22 декабря 2010 года N 19313, 20 июня 2011 года N 21060, 16 декабря 2011 года N 22650, 10 июля 2012 года N 24863, 20 сентября 2012 года N 25499, 20 декабря 2012 года N 26203, 29 марта 2013 года N 27926, 14 июня 2013 года N 28809, 11 декабря 2013 года N 30579, 28 марта 2014 года N 31760, 18 июня 2014 года N 32765 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2009 года N 75-76, от 25 июня 2010 года N 35, от 28 декабря 2010 года N 72, от 28 июня 2011 года N 34, от 23 декабря 2011 года N 73, от 19 июля 2012 года N 41, от 26 сентября 2012 года N 58, от 27 декабря 2012 года N 76, от 30 марта 2013 года N 20, 25 июня 2013 года N 34, от 28 декабря 2013 года N 79-80, от 31 марта 2014 года N 34, от 27 июня 2014 года N 61) (далее - Указание Банка России N 2332-У), в реквизитах (полях) "Источник поступления" и "Направление выдачи" указывается содержание операции, реквизит (поле) "символ" не заполняется.

9. В объявлении на взнос наличными 0402001, приходном кассовом ордере 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300 в реквизите (поле) "От кого" допускается проставление дополнительной информации, например наименование подразделения организации.

10. В случае если вносителем, получателем наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла предъявляется доверенность, в реквизитах (полях) "Источник поступления" объявления на взнос наличными 0402001, приходного кассового ордера 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300, "Направление выдачи" расходного кассового ордера 0402009 могут указываться слова "По доверенности", дата выдачи и номер (при наличии) доверенности.

11. При оформлении документов реквизиты (поля), значения которых не проставляются, остаются незаполненными.

12. Заполнение приходных и расходных кассовых документов при приеме, выдаче наличных денег организациям, являющимся клиентами органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года N 414-П/8н "Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 года N 32114 ("Вестник Банка России" от 8 мая 2014 года N 43).

13. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу с 1 ноября 2014 года.

И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации
Г.И.Лунтовский

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
24 сентября 2014 года,
регистрационный N 34110

Приложение 1. Объявление на взнос наличными

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"


Объявление


Объявление на взнос наличными

Код формы
документа по ОКУД
0402001

Отрывной талон к объявлению на взнос наличными N ___

ОБЪЯВЛЕНИЕ

N

Дата

Место для наклейки

отрывного талона

ДЕБЕТ

От кого

счет N

КРЕДИТ

Получатель

счет N

Сумма цифрами

в том числе

ИНН

Счет N

по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Вноситель

(личная подпись)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Квитанция

КВИТАНЦИЯ

N

Код формы документа

Дата

по ОКУД 0402001

От кого

Для зачисления на счет(а)

Получатель

ИНН

Сумма (суммы) цифрами

Наименование банка-вносителя

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления


Место

печати (штампа)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Ордер

ОРДЕР

N

Код формы документа

Дата

по ОКУД 0402001

ДЕБЕТ

От кого

счет N

КРЕДИТ

Получатель

счет N

Сумма цифрами

в том числе

ИНН

Счет N

по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

Шифр документа

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления


(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2. Объявление на взнос наличными

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"


Объявление


(1)Объявление на взнос наличными

Код формы
документа по ОКУД
0402001


(5)

Отрывной талон к объявлению на взнос наличными N ___

(2)ОБЪЯВЛЕНИЕ

(3)N

(4)

Дата

Место для наклейки

отрывного талона

(14)ДЕБЕТ

(6)От кого

счет N

(15)КРЕДИТ

(7)Получатель

счет N

(16)Сумма цифрами

в том числе

(8)ИНН

(9)Счет N

по символам:

(10)Наименование банка-вносителя

(19)символ

(20)сумма

(11)БИК

(12)Наименование банка-получателя

(13)БИК

(21)Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

(23)Источник поступления

(28)

(24)Вноситель

(личная подпись)

(25)

(26)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Квитанция

(2)КВИТАНЦИЯ

(3)N

(4)

Код формы документа

Дата

по ОКУД 0402001

(6)От кого

(17)Для зачисления на счет(а)

(7)Получатель

(8)ИНН

(18)Сумма (суммы) цифрами

(10)Наименование банка-вносителя

(11)БИК

(12)Наименование банка-получателя

(13)БИК

(21)Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

(23)Источник поступления

(28)

(27)Место

(25)

(26)

печати (штампа)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Ордер

(2)ОРДЕР

(3)N

(4)

Код формы документа

Дата

по ОКУД 0402001

(14)ДЕБЕТ

(6)От кого

счет N

(15)КРЕДИТ

(7)Получатель

счет N

(16)Сумма цифрами

в том числе

(8)ИНН

(9)Счет N

по символам:

(10)Наименование банка-вносителя

(19)символ

(20)сумма

(11)БИК

(12)Наименование банка-получателя

(13)БИК

(21)Сумма прописью

(22)Шифр документа

руб.

коп.

(цифрами)

(23)Источник поступления

(28)


(25)

(26)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 3. Описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"

     
     
Описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления


Номер реквизита (поля)

Наименование реквизита (поля)

Содержание реквизита (поля)

1

2

3

1

Объявление на взнос наличными

Наименование комплекта документов.

2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВИТАНЦИЯ
ОРДЕР

Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.

3

N

Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.

4

Указывается дата приема в кредитной организации

Дата

наличных денег.

5

Отрывной талон к объявлению на взнос наличными N____

Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001.

6

От кого

Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег.

7

Получатель

Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

8

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

9

Счет N

Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.

10

Наименование банка-вносителя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

11

БИК

Указывается в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее - Справочник БИК России) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

12

Наименование банка-получателя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

13

БИК

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

14

ДЕБЕТ
счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

15

КРЕДИТ
счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.

16

Сумма цифрами

Указывается цифрами сумма наличных денег.

При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - по дебету.

17

Для зачисления на счет(а)

Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который (которые) зачисляются денежные средства.

18

Сумма (суммы) цифрами

Указывается цифрами сумма наличных денег.

При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету.

19

символ

Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

20

сумма

Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.

21

Сумма прописью

Указывается прописью сумма наличных денег.

Свободное место после указания суммы прописью до слова "руб." прочеркивается двумя линиями или слово "руб." указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

22

Шифр документа

Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.

23

Источник поступления

Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.

24

Вноситель

Проставляется подпись вносителя наличных денег.

(личная подпись)

25

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной

организации, проверившего и оформившего комплект

(личная подпись)

документов объявления на взнос наличными 0402001.

(фамилия, инициалы)

26

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы кассового работника кредитной

организации, осуществлявшего прием наличных денег.

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

27

Место печати (штампа)

Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации.

28

Свободное поле

Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Приложение 4. Приходный кассовый ордер

Приложение 4
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"



Код формы документа по ОКУД 0402008

Отрывной талон к приходному кассовому ордеру N ___

Приходный кассовый ордер

N

Место для наклейки

Дата

отрывного талона

ДЕБЕТ

Сумма цифрами

От кого

счет N

КРЕДИТ

Получатель

счет N

ИНН

Счет N

в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

Шифр документа

Источник поступления


Вноситель

(личная подпись)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 5. Приходный кассовый ордер

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"



Код формы документа по ОКУД 0402008


(4)

Отрывной талон к приходному кассовому ордеру N ___

(1)Приходный кассовый ордер

(2)N

(3)

Место для наклейки

Дата

отрывного талона

(13)ДЕБЕТ

(15)Сумма цифрами

(5)От кого

счет N

(15.1)

(14)КРЕДИТ

(6)Получатель

счет N

(7)ИНН

(8)Счет N

в том числе по символам:

(9)Наименование банка-вносителя

(16)символ

(17)сумма

(10)БИК

(11)Наименование банка-получателя

(12)БИК

(18)Сумма прописью

(19)Шифр документа

(20)Источник поступления

(24)


(21)Вноситель

(22)

(23)

(личная подпись)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 6. Описание реквизитов (полей) приходного кассового ордера 0402008 и порядок его заполнения и оформления

Приложение 6
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"

     
     
Описание реквизитов (полей) приходного кассового ордера 0402008 и порядок его заполнения и оформления


Номер реквизита (поля)

Наименование реквизита (поля)

Содержание реквизита (поля)

1

2

3

1

Приходный кассовый ордер

Наименование документа.

2

N

Указывается цифрами номер приходного кассового ордера 0402008 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.

3

Указывается дата приема в кредитной организации

Дата

наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

4

Отрывной талон к приходному кассовому ордеру N ____

Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру приходного кассового ордера 0402008.

5

От кого

Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

6

Получатель

Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющихся получателями денежных средств, драгоценного металла.

7

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

8

Счет N

Указывается номер банковского счета клиента, счета по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, номер металлического счета, на который зачисляется драгоценный металл.

При приеме наличных денег, наличной иностранной валюты от физического лица, наличной иностранной валюты от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов клиента, счетов по вкладу физического лица указывается номер каждого банковского счета, счета по вкладу. При приеме драгоценного металла от клиента для зачисления на несколько металлических счетов указывается номер каждого металлического счета.

9

Наименование банка-вносителя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

10

БИК

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

11

Наименование банка-получателя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.

12

БИК

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.

13

ДЕБЕТ
счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

14

КРЕДИТ
счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.

15

Сумма цифрами

Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России.

При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - по дебету.

15.1

Свободное поле

При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России N 385-П.

16

символ

Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

17

сумма

Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.

18

Сумма прописью

Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена.

19

Шифр документа

Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.

20

Источник поступления

При приеме наличных денег указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.

При приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, источники поступления указываются в соответствии с содержанием операции.

При приеме драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота - также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России N 2255-У, номер спецификации (при ее наличии).

21

Вноситель

Проставляется подпись лица, от которого принимаются

(личная подпись)

наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.

22

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной

организации, проверившего и оформившего приходный

(личная подпись)

кассовый ордер 0402008.

(фамилия, инициалы)

23

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы кассового работника кредитной

организации, осуществлявшего прием наличных денег,

(личная подпись)

наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

(фамилия, инициалы)

24

Свободное поле

Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.


Примечания.

1. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, реквизиты (поля) "символ" (16) и "сумма" (17) не заполняются.

2. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла от физического лица, реквизит (поле) "ИНН" (7) не заполняется. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег, наличной иностранной валюты для осуществления операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет, также не заполняется реквизит (поле) "Счет N" (8), реквизиты (поля) "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) могут не заполняться.

В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег от физического лица в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, а также при приеме наличных денег за оказанную кредитной организацией услугу, в том числе комиссионного вознаграждения, в реквизите (поле) "Получатель" (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) "Счет N" (8), "Наименование банка-вносителя" (9), "БИК" (10), "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) не заполняются.

3. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации при приеме перевозимых наличных денег, наличной иностранной валюты; на итоговые суммы принятых наличных денег на основании реестра переводов; на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт; на суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака 0402145 (далее - акт 0402145), акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов; при приеме заведующим кассой наличных денег, наличной иностранной валюты от кассового работника, осуществлявшего операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни; при приеме заведующим кассой от кассового работника суммы остатка наличных денег, не выданных в период выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, в реквизите (поле) "Получатель" (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) "ИНН" (7), "Счет N" (8), "Наименование банка-вносителя" (9), "БИК" (10), "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) не заполняются.

4. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций приходные кассовые ордера 0402008 на каждую операцию не оформлялись, а также на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, отраженных в реестре переводов, в реквизите (поле) "От кого" (5) проставляются фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего соответственно операции с использованием платежных карт, с ведением реестра переводов, в реквизите

(поле) "

" (23) проставляются

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

наименование должности, подпись, фамилия, инициалы указанного кассового работника, реквизит

(поле) "Вноситель

" (21) не заполняется.

(личная подпись)

5. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации на суммы излишков на основании акта 0402145; акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах; акта пересчета; акта ревизии наличных денег; акта ревизии наличной иностранной валюты; акта ревизии драгоценных металлов, в реквизите (поле) "От кого" (5) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в реквизите (поле) "Источник поступления" (20) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта, в реквизите

(поле) "

" (23) проставляются

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

наименование должности, подпись, фамилия, инициалы заведующего кассой (контролирующего работника) кредитной организации, кассового работника ВСП, реквизит (поле)

"Вноситель

" (21) не заполняется.

(личная подпись)

6. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации в целях сокращения записей по лицевым счетам для отражения в бухгалтерском учете при приеме нескольких сумок с наличными деньгами одного клиента на основании препроводительных ведомостей к сумкам 0402300 на общую сумму, в реквизите (поле) "Источник поступления" (20) указываются номера соответствующих препроводительных ведомостей к сумкам 0402300.

7. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации при приеме наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации на общую сумму сдаваемых наличных денег, в реквизите (поле) "От кого" (5) указывается такая организация, реквизите (поле) "Получатель" (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) "ИНН" (7), "Счет N" (8), "Наименование банка-вносителя" (9), "БИК" (10), "Наименование банка-получателя" (11), "БИК" (12) не заполняются.

Приложение 7. Препроводительная ведомость к сумке

Приложение 7
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"


Ведомость к сумке


Препроводительная ведомость к сумке

Код формы документа по ОКУД 0402300

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ

N

Дата

Сумка N

ДЕБЕТ

От кого

счет N

КРЕДИТ

Получатель

счет N

Сумма цифрами

ИНН

Счет N

в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления


Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты

Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)

Сумма цифрами

1

2

3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

Фактическая сумма цифрами

Сумма недостачи цифрами

Сумма излишка цифрами

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

Сумма цифрами

Сумма цифрами

Сумма цифрами


Клиент

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Накладная к сумке


Код формы документа по ОКУД 0402300

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ

N

Дата

Сумка N

ДЕБЕТ

От кого

счет N

КРЕДИТ

Получатель

счет N

Сумма цифрами

ИНН

Счет N

в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

Шифр документа

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления


Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Сумка с объявленной суммой принята

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)



Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты

Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)

Сумма цифрами

1

2

3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

Фактическая сумма цифрами

Сумма недостачи цифрами

Сумма излишка цифрами

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

Сумма цифрами

Сумма цифрами

Сумма цифрами


Клиент

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Квитанция к сумке

Код формы документа по ОКУД 0402300

КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ

N

Дата

Сумка N

ДЕБЕТ

От кого

счет N

КРЕДИТ

Получатель

счет N

Сумма цифрами

ИНН

Счет N

в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления


Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опломбированную сумку N __

инкассаторский работник

место

без пересчета принял

Дата

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

печати (штампа)

Сумка с объявленной

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

суммой принята

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

Фактическая сумма цифрами

Сумма недостачи цифрами

Сумма излишка цифрами

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

Сумма цифрами

Сумма цифрами

Сумма цифрами


Клиент

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 8. Препроводительная ведомость к сумке

Приложение 8
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"


Ведомость к сумке

(1)Препроводительная ведомость к сумке

Код формы документа по ОКУД 0402300

(2)ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ

(3)N

(4)

Дата

(5)Сумка N

(14)ДЕБЕТ

(6)От кого

счет N

(15)КРЕДИТ

(7)Получатель

счет N

(16)Сумма цифрами

(8)ИНН

(9)Счет N

в том числе по символам:

(10)Наименование банка-вносителя

(17)символ

(18)сумма

(11)БИК

(12)Наименование банка-получателя

(13)БИК

(19)Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

(21)Источник поступления


(39)


(22)Клиент

(23)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Опись сдаваемых наличных денег

(25)Номинал банкнот, монеты

(26)Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)

(27)Сумма цифрами

1

2

3

(28)Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

(29)Фактическая сумма цифрами

(30)Сумма недостачи цифрами

(31)Сумма излишка цифрами

(32)Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

(33)Неплатеже-
способные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

(34)Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

(32)Сумма цифрами

(33)Сумма цифрами

(34)Сумма цифрами


(35)

(36)

(37)Клиент

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Накладная к сумке

Код формы документа по ОКУД 0402300

(2)НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ

(3)N

(4)

Дата

(5)Сумка N

(14)ДЕБЕТ

(6)От кого

счет N

(15)КРЕДИТ

(7)Получатель

счет N

(16)Сумма цифрами

(8)ИНН

(9)Счет N

в том числе по символам:

(10)Наименование банка-вносителя

(17)символ

(18)сумма

(11)БИК

(12)Наименование банка-получателя

(13)БИК

(19)Сумма прописью

(20)Шифр документа

руб.

коп.

(цифрами)

(21)Источник поступления


(39)


(22)Клиент

(23)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(24)Сумка с объявленной суммой принята

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Опись сдаваемых наличных денег

(25)Номинал банкнот, монеты

(26)Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)

(27)Сумма цифрами

1

2

3

(28)Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

(29)Фактическая сумма цифрами

(30)Сумма недостачи цифрами

(31)Сумма излишка цифрами

(32)Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

(33)Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

(34)Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

(32)Сумма цифрами

(33)Сумма цифрами

(34)Сумма цифрами


(35)

(36)

(37)Клиент

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


Квитанция к сумке

Код формы документа по ОКУД 0402300

(2)КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ

(3)N

(4)

Дата

(5)Сумка N

(14)ДЕБЕТ

(6)От кого

счет N

(15)КРЕДИТ

(7)Получатель

счет N

(16)Сумма цифрами

(8)ИНН

(9)Счет N

в том числе по символам:

(10)Наименование банка-вносителя

(17)символ

(18)сумма

(11)БИК

(12)Наименование банка-получателя

(13)БИК

(19)Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

(21)Источник поступления

(39)


(22)Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(38)Опломбированную сумку N __

инкассаторский работник

место

без пересчета принял

Дата

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

печати (штампа)

(23)

(24)Сумка с объявленной

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

суммой принята

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(28)Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

(29)Фактическая сумма цифрами

(30)Сумма недостачи цифрами

(31)Сумма излишка цифрами

(32)Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

(33)Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

(34)Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

(32)Сумма цифрами

(33)Сумма цифрами

(34)Сумма цифрами


(35)

(36)

(37)Клиент

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 9. Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления

Приложение 9
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"

     
     
Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления


Номер реквизита
(поля)

Наименование реквизита (поля)

Содержание реквизита (поля)

1

2

3

1

Препроводительная ведомость к сумке

Наименование комплекта документов.

2

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ

Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.

3

N

Указывается цифрами единый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.

4

Указывается дата приема в кредитной организации

Дата

сумки с наличными деньгами.

5

Сумка N

Указывается индивидуальный номер сумки,

закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300.

6

От кого

При сдаче сумки с наличными деньгами

организацией указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, сдающего сумку с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.

При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сдающих наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета.

7

Получатель

Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

8

ИНН

Указывается идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

9

Счет N

Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.

10

Наименование банка-вносителя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.

11

БИК

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.

12

Наименование банка-получателя

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.

13

БИК

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.

14

ДЕБЕТ
счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

15

КРЕДИТ
счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.

16

Сумма цифрами

Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.

При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами - по дебету.

17

символ

Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

18

сумма

Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.

19

Сумма прописью

Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.

Свободное место после указания суммы прописью до слова "руб." прочеркивается двумя линиями или слово "руб." указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.

20

Шифр документа

Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.

21

Источник поступления

Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.

22

Клиент

Проставляются подпись, фамилия, инициалы

(личная подпись)

работника организации, формировавшего сумку с

наличными деньгами.

(фамилия, инициалы)

23

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы бухгалтерского работника

кредитной организации, осуществляющего отражение

(личная подпись)

операции в бухгалтерском учете.

(фамилия, инициалы)

24

Сумка с объявленной суммой принята

Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего)

работника кредитной организации, осуществляющего

(наименование должности)

прием сумки с наличными деньгами.

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

25

Номинал банкнот, монеты

Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку.

26

Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)

Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу.

27

Сумма цифрами

Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку.

28

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку.

Дата

29

Фактическая сумма цифрами

Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета.

30

Сумма недостачи цифрами

Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

31

Сумма излишка цифрами

Указывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

32

Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами

Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

33

Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами

Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

34

Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами

Указываются реквизиты каждого имеющего признаки подделки денежного знака и цифрами общая сумма имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.

35

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы кассового работника кредитной

организации, осуществлявшего пересчет наличных

(личная подпись)

денег, вложенных в сумку.

(фамилия, инициалы)

36

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы контролирующего работника

кредитной организации, осуществлявшего контроль

(личная подпись)

за пересчетом наличных денег, вложенных в сумку.

(фамилия, инициалы)

37

Клиент

Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица,

(личная подпись)

сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае

вскрытия сумки и пересчета наличных денег,

(фамилия, инициалы)

вложенных в сумку, в его присутствии.

38

Опломбированную сумку
N ___без пересчета принял

Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую

оформляется препроводительная ведомость к сумке

Дата

0402300, дата приема сумки с наличными деньгами

инкассаторский работник

инкассаторским работником от работника организации.

Инкассаторским работником проставляются подпись,

(личная подпись)

его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в

подтверждение получения опломбированной сумки.

(фамилия, инициалы)

место печати (штампа)

39

Свободное поле

Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.


Примечание.

В квитанции к сумке 0402300 реквизиты (поля) "N" (3),

"

" (23),

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)


"Сумка с объявленной

" (24)

суммой принята

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

заполняются в случае сдачи сумки с наличными деньгами организацией;

реквизит (поле) "Опломбированную сумку N ___без пересчета принял

Дата

инкассаторский работник

место печати " (38) -

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(штампа)

в случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками; в реквизитах (полях)

"

" (35),

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

"

" (36), Клиент

" (37)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы кассового, контролирующего работников кредитной организации, лица, сдающего сумку с наличными деньгами организации, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в присутствии указанного лица.

Приложение 10. Расходный кассовый ордер

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"


Код формы документа
по ОКУД 0402009

Отрывной талон к расходному кассовому ордеру N ___

Расходный кассовый ордер

N

Место для наклейки

Дата

отрывного талона

Выдать

ДЕБЕТ

Сумма цифрами

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

счет N

КРЕДИТ

счет N

Наименование банка

в том числе по символам:

БИК

символ

сумма

Сумма прописью

Направление выдачи

Шифр документа

Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

(наименование документа,

Подпись

серия, номер, кем и когда выдан)

Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил

(подпись получателя)


(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 11. Расходный кассовый ордер

Приложение 11
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"


Код формы документа
по ОКУД 0402009

(4)

Отрывной талон к расходному кассовому ордеру N ___

(1)Расходный кассовый ордер

(2)N

(3)

Место для наклейки

Дата

отрывного талона

(5)Выдать

(8)ДЕБЕТ

(10)Сумма цифрами

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

счет N

(10.1)

(9)КРЕДИТ

счет N

(6)Наименование банка

в том числе по символам:

(7)БИК

(11)символ

(12)сумма

(13)Сумма прописью

(15)Направление выдачи

(14)Шифр документа

(22)

(16)Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

(наименование документа,

(17)Подпись

серия, номер, кем и когда выдан)

(18)Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил

(подпись получателя)


(19)

(20)

(21)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 12. Описание реквизитов (полей) расходного кассового ордера 0402009 и порядок его заполнения и оформления

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 30 июля 2014 года N 3352-У
"О формах документов,
применяемых кредитными
организациями на территории
Российской Федерации при
осуществлении кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России,
банкнотами и монетой иностранных
государств (группы иностранных
государств), операций со слитками
драгоценных металлов, и порядке их
заполнения и оформления"

     
     
Описание реквизитов (полей) расходного кассового ордера 0402009 и порядок его заполнения и оформления


Номер реквизита
(поля)

Наименование реквизита (поля)

Содержание реквизита (поля)

1

2

3

1

Расходный кассовый ордер

Наименование документа.

2

N

Указывается цифрами номер расходного кассового ордера 0402009 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.

3

Указывается дата выдачи в кредитной

Дата

организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

4

Отрывной талон к расходному кассовому ордеру N ____

Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру расходного кассового ордера 0402009.

5

Выдать

Указываются фамилия, имя и отчество (при

(фамилия, имя,

наличии) лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.

отчество (при наличии)

6

Наименование банка

Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

7

БИК

Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.

8

ДЕБЕТ
счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.

9

КРЕДИТ
счет N

Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.

10

Сумма цифрами

Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России.

При наличии нескольких счетов по дебету соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по дебету и общая сумма цифрами - по кредиту.

10.1

Свободное поле

При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России N 385-П.

11

символ

Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У.

12

сумма

Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.

13

Сумма прописью

Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена.

14

Шифр документа

Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.

15

Направление выдачи

При выдаче наличных денег указываются направления выдачи в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.

При выдаче наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, направления выдачи указываются в соответствии с содержанием операции.

При выдаче драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота - также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России N 2255-У, номер спецификации (при ее наличии).

При выдаче наличных денег, наличной иностранной валюты физическому лицу с банковского счета, счета по вкладу другого физического лица дополнительно указываются фамилия, инициалы физического лица, с банковского счета которого осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты.

16

Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная

валюта, драгоценный металл, наименование органа,

(наименование

выдавшего документ, и дата выдачи документа.

документа, серия, номер,

кем и когда выдан)

17

Подпись

Проставляется подпись физического лица, имеющего право распоряжаться счетом, при оформлении расходного кассового ордера 0402009 на выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты с банковского счета, счета по вкладу физического лица.

18

Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил

Проставляется подпись лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта,

драгоценный металл.

(подпись получателя)

19

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы бухгалтерского работника

кредитной организации, проверившего и

(личная подпись)

оформившего расходный кассовый ордер 0402009.

(фамилия, инициалы)

20

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы контролирующего работника

бухгалтерского подразделения кредитной

(личная подпись)

организации, на которого возложены обязанности

осуществления контроля ведения бухгалтерского

(фамилия, инициалы)

учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П.

21

Проставляются наименование должности, подпись,

(наименование должности)

фамилия, инициалы кассового работника кредитной

организации, осуществлявшего выдачу наличных

(личная подпись)

денег, наличной иностранной валюты, драгоценного

металла.

(фамилия, инициалы)