ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 10 сентября 1999 года N 636-У
О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России
"О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У и Указание Банка России
"О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями
Банка России в Центральный банк Российской Федерации" от 14 ноября 1997 года N 27-У*
(с изменениями на 17 мая 2001 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу на основании
указания Банка России от 26 марта 2004 года N 1405-У
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
указанием Банка России от 26 апреля 2001 года N 962-У;
указанием Банка России от 17 мая 2001 года N 971-У (Вестник Банка России, N 32, 23.05.01).
____________________________________________________________________
________________
* Указание Банка России от 14 ноября 1997 года N 27-У является внутренним документом Банка России. - Примечание изготовителя базы данных.
1. Пункт утратил силу с 23 мая 2001 года - указание Банка России от 17 мая 2001 года N 971-У. - См. предыдущую редакцию.
2. Пункт утратил силу - указание Банка России от 26 апреля 2001 года N 962-У. - См. предыдущую редакцию.
3. Пункт утратил силу с 23 мая 2001 года - указание Банка России от 17 мая 2001 года N 971-У. - См. предыдущую редакцию.
4. Пункт утратил силу с 23 мая 2001 года - указание Банка России от 17 мая 2001 года N 971-У. - См. предыдущую редакцию.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации
Т.В.Парамонова
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 10.09.99 N 636-У
____________________________________________________________________
Приложение утратило силу с 23 мая 2001 года на основании
указания Банка России от 17 мая 2001 года N 971-У. -
См. предыдущую редакцию.
____________________________________________________________________
Приложение 2
к Указанию Банка России
от 10.09.99 N 636-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409912
Kод территории по СОАТО | Kод учреждения по справочнику KП |
|
|
Оперативный отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета
по состоянию на "____" _______________199__ г.
Территориальное учреждение Банка России ____________________________________ |
Форма N 912
Пятидневная
тыс. руб. | ||||
N стр. | А | Сумма | ||
1 | Балансовый счет 40101 (символ 01) |
| ||
2 | Балансовый счет 40101 (символ 02) |
| ||
3 | Балансовый счет 40102 |
| ||
4 | Пассивный транзитный счет на балансовом счете 40102 |
| ||
5 | Балансовый счет 40103 |
| ||
6 | Балансовый счет 40104 |
| ||
7 | Балансовый счет 40102 (символ 27) |
| ||
8 | Балансовый счет 40102 (символ 78) |
| ||
9 | Балансовый счет 40105 |
| ||
10 | Балансовый счет 40106 |
| ||
11 | Балансовый счет 40107 |
| ||
12 | Балансовый счет 40107 (символ 57) |
| ||
13 | Балансовый счет 40105 (с признаком "7") |
| ||
14 | Балансовый счет 40106 (с признаком "7") |
| ||
15 | Балансовый счет 40107 (с признаком "7") |
| ||
16 | Итого: стр. 13+стр. 14+стр. 15 |
| ||
17 | Балансовый счет 40106 (символ 80) |
| ||
18 | Балансовый счет 40107 (символ 80) |
| ||
19 | Итого: стр. 17+стр. 18 |
| ||
20 | Балансовый счет 40108 |
| ||
21 | Балансовый счет 40109 |
| ||
22 | Балансовый счет 40112 |
| ||
23 | Балансовый счет 40301 |
| ||
24 | Балансовый счет 40314 |
| ||
25 | Балансовый счет 40503 (с признаком "2") |
| ||
26 | Итого: стр. 1+стр. 2+стр. 3-стр. 5-стр. 6+стр. 9+стр. 10+стр. 11+стр. 20-стр. 21+стр. 22+ стр. 23+стр. 24+стр. 25 |
| ||
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Приложение 3
к Указанию Банка России
от 10.09.99 N 636-У
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409922
Kод территории по СОАТО | Kод учреждения по справочнику KП |
|
|
Оперативный отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета
по состоянию на "____" _______________199__ г.
Наименование расчетно-кассового центра Банка России (ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ) ___________________________________________ |
Форма N 922
Пятидневная
руб. | ||||
N стр. | А | Сумма | ||
1 | Балансовый счет 40101 (символ 01) |
| ||
2 | Балансовый счет 40101 (символ 02) |
| ||
3 | Балансовый счет 40102 |
| ||
4 | Балансовый счет 40102* |
| ||
5 | Пассивный транзитный счет на балансовом счете 40102 |
| ||
6 | Балансовый счет 40103 |
| ||
7 | Балансовый счет 40102 (символ 27) |
| ||
8 | Балансовый счет 40102 (символ 78) |
| ||
9 | Балансовый счет 40105 |
| ||
10 | Балансовый счет 40106 |
| ||
11 | Балансовый счет 40107 |
| ||
12 | Балансовый счет 40105 (с признаком "7") |
| ||
13 | Балансовый счет 40106 (с признаком "7") |
| ||
14 | Балансовый счет 40107 (с признаком "7") |
| ||
15 | Итого: стр. 12+стр. 13+стр. 14 |
| ||
16 | Балансовый счет 40106 (символ 80) |
| ||
17 | Балансовый счет 40107 (символ 80) |
| ||
18 | Итого: стр. 16+стр. 17 |
| ||
19 | Балансовый счет 40108 |
| ||
20 | Балансовый счет 40109 |
| ||
21 | Балансовый счет 40112 |
| ||
22 | Балансовый счет 40301 |
| ||
23 | Балансовый счет 40314 |
| ||
24 | Балансовый счет 40503 (с признаком "2") |
| ||
25 | Итого: стр. 1+стр. 2+стр. 3-стр. 6+стр. 9+стр. 10+стр. 11+стр. 19-стр. 20+стр. 21+стр. 22+ стр. 23+стр. 24 |
| ||
* Заполняется только ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ в части остатка балансового счета N 40102 "Доходы федерального бюджета" без учета поступлений целевых средств на финансирование дефицита федерального бюджета и платежей, не являющихся налогами.
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон:
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена юридическим
бюро "КОДЕКС"
